Thành phần của công ty Walt Disney (DIS) có vẻ sẽ tăng mạnh trong những tuần tới và khắc họa bước tiếp theo của mô hình đi ngang rộng rãi kể từ năm 2015. Quan trọng hơn, làn sóng phục hồi sẽ tạo ra đủ tiềm năng lợi nhuận cho các nhà giao dịch ngắn hạn, trong khi các nhà đầu tư tiềm năng cũng có thể nhảy lên vì phần thưởng: rủi ro đã giảm xuống một tỷ lệ cực kỳ hấp dẫn, với tiềm năng tăng 15% đến 20%.
Bạn sẽ đúng nếu điều này cảm thấy như déjà vu sau cuộc biểu tình trên mức kháng cự tam giác đối xứng ba năm vào tháng 7 năm 2018. Sự thúc đẩy mua đó đã kết thúc trong vòng hai điểm của năm 2015 vào tháng 11, mang lại sự suy thoái và phá vỡ thất bại khoảng hai tuần trước. Tuy nhiên, sự suy giảm hiện đã đạt đến hỗ trợ tam giác, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối hàng tuần đã giảm xuống mức quá bán, làm tăng tỷ lệ cược cho một làn sóng phục hồi cuối cùng có thể hoàn thành đột phá dài hạn.
Disney có đầy đủ các siêu hit tiềm năng đang chờ phát hành năm 2019, bao gồm bộ phim Marvel "Avengers" cuối cùng, bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" thứ ba và "Frozen 2." Ngoài ra, gã khổng lồ giải trí cuối cùng sẽ tung ra một dịch vụ phát video trực tuyến được chờ đợi háo hức có thể chiếm thị phần đáng kể từ Netflix, Inc. (NFLX) và các đối thủ khác. Những sáng kiến này sẽ cung cấp những sự thúc đẩy đáng kể cho doanh thu và lợi nhuận đã rất ấn tượng, cho phép cổ phiếu cuối cùng đạt đến mức cao mới.
Biểu đồ dài hạn của DIS (2007 - 2018)
TradingView.Com
Các cổ phiếu đã tăng lên mức phục hồi bảy năm vào tháng 6 năm 2007 sau khi chạm mức thấp trong tám năm vào cuối thị trường gấu 2000-2002. Nó đi ngang vào nửa cuối năm 2008 và giảm mạnh, tìm thấy mức hỗ trợ thấp hơn ba điểm so với mức thấp năm 2002 vào tháng 3 năm 2009. Làn sóng phục hồi tiếp theo diễn ra theo mô hình hình chữ V đã hoàn thành chuyến đi khứ hồi 100% lên mức cao trước đó vào tháng 5 năm 2010.
Một đột phá năm 2012 bốc cháy, đặt những lợi ích ấn tượng nhất cho đến nay trong thế kỷ này. Một loạt dài các mức cao hơn và mức thấp cao hơn cuối cùng đã kết thúc trên mức $ 122 vào tháng 8 năm 2015, khi công ty báo cáo sự sụt giảm bất ngờ về lượng người xem ESPN, làm dấy lên lo ngại về hiện tượng cắt dây cáp. Sự suy giảm sau đó đã tìm thấy sự hỗ trợ vào giữa những năm 80 đô la vào tháng 2 năm 2016, thiết lập mức thấp hơn của một phạm vi giao dịch chưa bị thách thức trong hơn ba năm.
Hành động giá cuối cùng đã kết thúc một thời gian dài co lại vào tháng 7 năm 2018, xóa kháng cự ở mức cao 2017 sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự tam giác đối xứng. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã kết thúc trước khi kiểm tra mức cao năm 2015, trong khi sự suy thoái tiếp theo hiện đã đạt đến hỗ trợ tam giác và con số ma thuật 100 đô la. Mức quan trọng này có khả năng kết thúc sóng xuống hiện tại và bắt đầu sóng tăng tiếp theo.
Tác động của khung thời gian xung đột
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã giảm xuống mức quá bán tương ứng với năm 2016, 2017 và tháng 4 năm 2018 ở mức thấp trong hỗ trợ tam giác (đường màu đỏ), dự đoán rằng cổ phiếu sẽ tìm thấy lãi mua lành mạnh khoảng 100 đô la. Tuy nhiên, chỉ báo hàng tháng đang tham gia vào chu kỳ bán có thể không bị bán quá mức cho đến quý 2 năm 2019. Vì vậy, trong khi một lần thoát có thể vượt qua hàng tuần vào chu kỳ mua, xung đột giữa các khung thời gian ủng hộ tiến độ chậm và hành động hai mặt.
Cổ phiếu cũng cần giữ mức thấp hơn 2017 và 2018 ở mức $ 96 và $ 97, 50 vì các tín hiệu bán chính sẽ được tạo ra bởi sự phá vỡ tam giác. Thật không may cho những con bò đực, sự kiện đó có khả năng kết thúc hơn ba năm thử nghiệm trong một đỉnh bị phá vỡ thiết lập một xu hướng giảm thế tục. Cân nhắc đánh vào lề hoặc thiết lập doanh số ngắn nếu điều đó xảy ra vì việc bán tháo có thể phá vỡ mức thấp năm 2016 trong những năm 80 đô la và xoay quanh sự hỗ trợ dài hạn trong 60 đô la.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Disney đã đạt được hỗ trợ quan trọng sau khi sụt giảm theo chiều dọc và có thể phục hồi mạnh mẽ vào đầu năm 2019, đạt mức kháng cự gần $ 120.
