Cổ phiếu của Facebook, Inc. (FB) đã giảm hơn 41 điểm trong một phiên giao dịch tháng 7 ngay sau khi đăng mức cao nhất mọi thời đại ở mức 218, 62 đô la và giảm thêm 53 điểm vào tháng 12. Có khả năng sự sụt giảm nhanh chóng này đã khiến nhiều cổ đông quyết định ghi nhận khoản lỗ vào cuối năm để giảm hóa đơn thuế năm 2018. May mắn cho những con bò còn lại, cuộc di cư này có thể đã hết áp lực bán, thiết lập các điều kiện thuận lợi cho một đợt phục hồi quý đầu tiên mạnh mẽ.
Tất nhiên, thời gian là tất cả mọi thứ trên thị trường tài chính và việc mua cổ phiếu quá sớm có thể là thảm họa, đặc biệt là với các tiêu chuẩn rộng lớn rút lui hoàn toàn vào ngày giao dịch đầu tiên của năm 2019. Tuy nhiên, không quá sớm để vẽ đường và cười khúc khích biểu đồ hàng tháng và hàng tuần, quyết định xem liệu mức giảm sáu tháng có đạt được các mục tiêu về thời gian và giá có khả năng tạo ra một sự đảo ngược lớn hay không.
Biểu đồ FB hàng tháng (2012 - 2018)
TradingView.com
Gã khổng lồ truyền thông xã hội đã công khai trong một đề nghị ban đầu được thực hiện kém vào tháng 5 năm 2012, mở vào giữa những năm 40 đô la và rơi xuống như một tảng đá vào tháng Sáu. Nó đã bị trả lại vào giữa những năm 20 đô la, nhưng thiệt hại đã được thực hiện, chấm dứt nỗ lực phục hồi chỉ hai tuần sau đó. Mức thấp mới vào tháng 9 đã làm cạn kiệt áp lực bán ở thanh thiếu niên, trong khi hai thử nghiệm ở mức hỗ trợ đó đã hoàn thành đảo ngược đáy ba trong tháng 11.
Cổ phiếu đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào bản in khai mạc IPO vào tháng 9 năm 2013 và đã bứt phá trong một đợt đột phá mạnh mẽ đạt mức thấp $ 70 trong quý đầu tiên của năm 2014. Hành động giá sau đó đã giảm xuống thành một kênh tăng mạnh được giữ nguyên trong quý thứ ba của năm 2018 trong khi giá cổ phiếu tăng gần gấp ba. Một sự cố kênh tháng 8 báo hiệu một sự thay đổi lớn trong tính cách, đưa cổ đông vào thế phòng thủ lần đầu tiên sau sáu năm.
Cảnh báo đầu tiên được đưa ra vào tháng 12 năm 2017, khi bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng chuyển sang chu kỳ bán ngay cả khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại. Sự sụt giảm vào tháng 3 năm 2018 đã kích hoạt tín hiệu mua mới ở cùng mức với đảo chiều tháng 1 năm 2017, nhưng làn sóng tăng vào tháng 7 đã tạo ra một bẫy tăng giá lớn. Chỉ báo hiện đã giảm xuống mức quá bán và trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 50 tháng lần đầu tiên kể từ khi Facebook trở thành công ty đại chúng.
Bảng xếp hạng FB hàng tuần (2016 - 2018)
TradingView.com
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tuần đã vượt qua chu kỳ bán vào tháng 7 năm 2018 và không thành công tín hiệu mua vào tháng 11 vào đầu tháng 12. Nó sắp quay trở lại vùng quá bán, tham gia chỉ báo dài hạn, nhưng sự hội tụ sẽ không tạo ra tín hiệu trái ngược do sự thất bại gần đây. Tuy nhiên, nó nói với những người chơi thị trường ngồi dậy và chú ý vì sự suy giảm đang gần hoặc đã đạt đến một bước ngoặt tiềm năng.
Việc bán tháo đã phá vỡ mức thoái lui Fibre.786 của xu hướng tăng 2016-2018 ở mức 135 đô la, cũng đánh dấu đường EMA 200 tuần và thất bại trong nỗ lực khắc phục sự hỗ trợ bị phá vỡ vào cuối năm. Đổi lại, hành động giá này dự đoán rằng nhược điểm có thể dễ dàng đạt đến mức thoái lui 100% gần $ 113. Ranh giới của kênh giảm dần tại chỗ kể từ tháng 8 năm 2018 đã phù hợp với hỗ trợ và kháng cự gần các vùng giá này, nêu bật tầm quan trọng của chúng trong những tuần tới.
Một cuộc biểu tình trên 135 đô la bây giờ sẽ khắc phục sự hỗ trợ bị phá vỡ và kích hoạt một đột phá kênh gần đường EMA 50 tháng, hỗ trợ làn sóng phục hồi trong nhiều tháng có thể đạt tới mức 160 đô la hoặc 170 đô la. Mặt khác, sự sụt giảm qua mức thấp tháng 12 ở mức 123 đô la sẽ xác nhận sự đổ vỡ gần đây, làm tăng tỷ lệ cược rằng nhược điểm sẽ tiếp tục về mức 113 đô la, với vùng giá đó đánh dấu một bước ngoặt có xác suất cao.
Điểm mấu chốt
Facebook đã đạt được sự hỗ trợ sâu sắc trong khi các chỉ số sức mạnh tương đối đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử công khai của cổ phiếu, nhưng tốt nhất là tránh tiếp xúc cho đến khi hành động giá ngắn hạn ủng hộ giá cao hơn.
