Mặc dù các nhà đầu tư và nhà giao dịch giỏi nhất hiểu được tầm quan trọng của sự kiên nhẫn, nhưng đó là một trong những kỹ năng khó nhất để học như một nhà đầu tư và nhà giao dịch.
Dennis Gartman, một thương nhân và nhà xuất bản thành công của Thư Gartman, có điều này để nói về giá trị của sự kiên nhẫn: " Cần có sự kiên nhẫn đúng đắn trong suốt vòng đời của giao dịch, khi vào, trong khi giữ và thoát."
Chờ đợi điểm vào của bạn
Bạn đã làm bài tập về nhà của bạn và đã xác định điểm vào cho một cổ phiếu đầy hứa hẹn. Bây giờ bạn đang chờ đợi trong giá để đạt đến điểm nhập cảnh của bạn. Thay vì kéo trở lại, giá phổi tăng lên. Bạn hoảng loạn, nhập một đơn đặt hàng trên điểm nhập cảnh theo kế hoạch của bạn một cách vội vàng để đảm bảo bạn không bỏ lỡ giao dịch. Bằng cách này, bạn từ bỏ một số lợi nhuận tiềm năng của mình, nhưng quan trọng hơn, bạn thực sự vi phạm các quy tắc khiến bạn tham gia giao dịch ngay từ đầu.
Nếu bạn đã từng để cảm xúc chi phối cả ngày, bạn sẽ biết rằng điều đó thường có thể dẫn đến lợi nhuận đáng thất vọng. Trên thực tế, các nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn vi phạm kỷ luật của họ có thể đang đi vào con đường hủy hoại. Theo một bộ quy tắc được xác định trước sẽ giữ cho mặt cảm xúc của giao dịch và đầu tư không bị ảnh hưởng.
Câu cá cho người chiến thắng
Đầu tư của bệnh nhân tương tự như câu cá. Có rất nhiều cá ở biển và không cần thiết phải bắt từng con cá bơi để thành công. Trên thực tế, chỉ cần bắt một vài con cắn và lấp đầy mạng của bạn (hoặc đáp ứng các tiêu chí giao dịch của bạn).
Điều quan trọng cần nhớ là luôn có nhiều cơ hội giao dịch trên thị trường, ngay cả trong một thị trường khó khăn, vì vậy khó khăn không phải là quá nhiều trong việc tìm kiếm cơ hội giao dịch, nhưng đảm bảo các cơ hội phù hợp với quy tắc giao dịch của bạn. Điều quan trọng là bạn quan tâm đến việc có được điểm vào tốt và đảm bảo rằng bạn đã xác định điểm thoát cùng với điểm dừng lỗ mà không cần phải tham gia vào mỗi giao dịch. Nếu cổ phiếu không muốn cắn, hoặc nó không đáp ứng các tiêu chí của bạn, thì đừng lo lắng về nó. Kiên nhẫn. Có khả năng sẽ có một con cá khác, hoặc cơ hội, ngay xung quanh góc.
Chờ đợi điểm vào đúng là một đặc điểm thiết yếu của mỗi nhà giao dịch thành công. Nếu bạn thấy mình bị cám dỗ để nhập một đơn đặt hàng trước thời gian của nó, hãy bỏ qua và đi qua các lý do bạn đã chọn điểm nhập cảnh một lần nữa. Sau đó, nhắc nhở bản thân rằng tuân theo kỷ luật của bạn sẽ góp phần vào thành công của bạn.
Cho vị trí thời gian để phát triển
Một trong những cổ phiếu bạn đang theo dõi đạt điểm vào của bạn và bạn bóp cò. Sau khi tham gia giao dịch, bạn nhập một lệnh đóng khung tốt cho đến khi bị hủy với mục tiêu và điểm dừng của bạn, xác định nơi bạn sẽ chốt lãi và nơi bạn sẽ thua lỗ. Bây giờ bạn chờ đợi động thái dự kiến sẽ xảy ra. Khi bạn xem giao dịch phát triển, nó bắt đầu chuyển sang một vị trí có lợi nhuận.
Theo kế hoạch ban đầu, cổ phiếu này vẫn còn nhiều chỗ để chạy cho đến khi nó đạt được mục tiêu đã xác định của bạn. Nhưng trước khi bạn có được mức tăng nhanh, giao dịch rút lui và giảm xuống dưới điểm vào ban đầu của bạn, nhưng không đạt được điểm dừng của bạn. Bạn hoảng loạn và bán, tạo ra một khoản lỗ nhỏ. Ngay sau khi bạn thoát giao dịch, giá sẽ tăng trở lại và đạt được mục tiêu của bạn, chỉ bây giờ bạn mới ra khỏi giao dịch. Nghe có vẻ quen? Nó chỉ ra rằng trong một số trường hợp, kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng của bạn sẽ đúng và bạn sẽ để nỗi sợ thua lỗ cản trở quá trình giao dịch diễn ra như mong đợi.
Hãy yên tâm, đây là một đặc điểm chung của nhiều nhà giao dịch. Thể hiện sự kiên nhẫn với một thiết lập thương mại tốt là một nhiệm vụ khó khăn. Nó đòi hỏi sự tự tin trong nghiên cứu của bạn và trong hệ thống của bạn. Trong khi không ai là không thể sai lầm, các nhà giao dịch giỏi nhất tin tưởng vào kỷ luật của họ để làm cho họ thành công. Họ không dao động từ phương pháp dừng của họ bằng cách để giao dịch diễn ra. Nếu nó phát sinh một mất mát, họ nắm bắt tất cả các thông tin liên quan để đánh giá điều gì đúng và điều gì sai. Nếu kỷ luật của họ cần phải thay đổi, thì cũng vậy. Nhưng bất cứ điều gì bạn làm, đừng để cảm xúc của bạn kiểm soát, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ.
Điều đó nói rằng, hãy nhớ rằng tổn thất là một phần của giao dịch. Đó là kỷ luật của bạn cùng với các điểm vào tốt, các điểm dừng và các mục tiêu thoát ra dẫn đến lợi nhuận ổn định và giữ cho bạn khỏi phải chịu những tổn thất không đáng có. Hãy kiên nhẫn và để quá trình của bạn đi làm. Nếu bạn muốn thoát khỏi một giao dịch sớm, hãy bước đi và tìm hiểu những lý do tại sao ban đầu bạn đặt điểm dừng và mục tiêu của mình. Sau đó, nhắc nhở bản thân rằng đó là kỷ luật làm cho một thương nhân tuyệt vời.
Biết khi nào nên bán một vị trí
Có những lúc bạn tuân theo kỷ luật của bạn một cách trung thực, nhưng mặc dù sự kiên nhẫn của bạn, giá cổ phiếu của bạn hầu như không di chuyển. Bạn đã kiên nhẫn và tuân theo các quy tắc - bây giờ bạn phải làm gì?
Trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất là quay lại và kiểm tra lại phân tích của bạn về giao dịch. Hãy có một cái nhìn mới mẻ và cố gắng tìm những gì đã thay đổi. Nếu có gì đó khác biệt, phân tích mới của bạn có thay đổi lý do ban đầu để tham gia giao dịch không? Nếu lý do cho giao dịch đã thay đổi, phân tích của bạn có kêu gọi bạn tránh cổ phiếu ở mức giá này không? Nếu bạn không nên có trong kho, hãy bán nó ngay lập tức. Mặt khác, nếu phân tích của bạn chỉ ra rằng cổ phiếu này đáp ứng tất cả các tiêu chí của bạn để sở hữu và điểm vào rất gần thì việc tiếp tục giữ vị trí của bạn là điều hợp lý.
Trong nhiều trường hợp, giá cổ phiếu của bạn sẽ tiếp cận mục tiêu của bạn và kiên nhẫn sẽ giúp ích cho bạn. Bây giờ đến lúc bạn cần đóng vị trí của mình. Bạn có thể tiếp tục kiên nhẫn, đợi cho đến khi giá chạm mục tiêu hoặc điểm dừng của bạn hoặc bạn có thể thắt chặt điểm dừng của mình để đảm bảo rằng bạn thu được lợi nhuận từ giao dịch. Trong cả hai trường hợp, đây là lúc để thưởng cho sự kiên nhẫn của bạn với một giao dịch có lợi nhuận.
Mặc dù có nhiều quyết định hơn được cung cấp cho việc bán hàng, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện thay đổi đối với các mục tiêu và dừng dựa trên một số tiêu chí được xác định trước. Ví dụ: bạn có thể quyết định rằng khi giao dịch được một nửa giữa mục nhập và mục tiêu, bạn sẽ điều chỉnh điểm dừng theo giá nhập.
Điểm mấu chốt
Tóm lại, rất nhiều giao dịch là tâm lý, làm cho sự kiên nhẫn trở thành một đức tính tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Thể hiện sự kiên nhẫn khi tham gia giao dịch và có sự kiên nhẫn trong khi giao dịch phát triển là một phần không thể thiếu để giao dịch và đầu tư thành công. Tuy nhiên, cho phép sự kiên nhẫn biến thành sự bướng bỉnh là điều bạn phải luôn đề phòng; luôn luôn thoát khỏi một giao dịch theo các tiêu chí được xác định trước là một trong những phương pháp tốt nhất để cải thiện thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.
