Các cổ phiếu ngân hàng khu vực đã đạt được sự tập trung của các nhà đầu tư trong tuần này sau khi Ủy ban Dự trữ Liên bang phê duyệt ứng dụng BITorp thứ năm (FITB) để mua MB Financial, Inc. (MBFI) có trụ sở tại Chicago trong một thỏa thuận trị giá 4, 7 tỷ USD. Việc mua lại, sau khi hoàn thành, xây dựng vị trí thứ năm trong thị trường Chicago.
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã xem MB Financial là một đối tác duy nhất trong nỗ lực xây dựng quy mô trong thị trường quan trọng chiến lược này", Giám đốc điều hành thứ năm Greg Carmichael cho biết trong một bản tin, theo hồ sơ của SEC.
Sự chấp thuận mua lại của Thứ Năm được đưa ra chỉ một tháng sau khi SunTrust Banks, Inc. (STI) và BB & T Corporation (BBT), hai ngân hàng nổi tiếng trong khu vực phía Nam, tuyên bố sáp nhập 66 tỷ đô la - một thỏa thuận sẽ tạo ra ngân hàng lớn thứ sáu ở Hoa Kỳ. Các nhà phân tích tin rằng sự quay trở lại trong các quy định của ngân hàng khi chất xúc tác thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại (M & A) trong lĩnh vực này.
"Quy định mới chia các ngân hàng thành năm loại khác nhau theo mức tài sản của họ và ngân hàng tài sản khu vực từ 100 tỷ đến 250 tỷ có quy định ít nghiêm ngặt hơn so với các ngân hàng lớn hơn với hơn 700 tỷ đô la", Mark Tepper, chủ tịch và CEO của Strategic Wealth Partners, nói với chương trình Trading Nation của CNBC.
Từ quan điểm kỹ thuật, các cổ phiếu ngân hàng khu vực trông giống như họ có thể tiếp tục đà tăng quý đầu tiên và vượt qua một bức tường kháng cự ngắn hạn. Những người đang tìm cách trao đổi một lĩnh vực đầy rẫy với hoạt động M & A nên thêm ba đối thủ ngân hàng khu vực này vào danh sách theo dõi của họ.
Bancorp thứ ba (FITB)
Bancorp thứ năm có trụ sở tại Cincinnati cung cấp nhiều dịch vụ tài chính thông qua các mảng kinh doanh. Chúng bao gồm Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chi nhánh, Cho vay tiêu dùng và Quản lý tài sản và tài sản. Các trung tâm ngân hàng dịch vụ đầy đủ 1.121 của ngân hàng khu vực chủ yếu hoạt động trên khắp các bang miền Trung Tây.
Thứ năm thứ ba Bancorp đứng đầu kỳ vọng thu nhập quý IV của các nhà phân tích, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) là 69 xu trong kỳ. Công ty cho biết tăng trưởng mối quan hệ có lợi nhuận và khả năng phục hồi của bảng cân đối được cải thiện đã củng cố tăng trưởng trong giai đoạn này. Nó cũng đề cập rằng các nỗ lực hội nhập tài chính MB đang diễn ra và một loạt các ưu tiên chiến lược được xác định rõ ràng cho tương lai sẽ cho phép ngân hàng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn. Giao dịch ở mức 28, 41 đô la với vốn hóa thị trường là 18, 43 tỷ đô la và mang lại lợi suất hấp dẫn 3, 31%, cổ phiếu tăng 20, 74% tính đến thời điểm hiện tại (YTD), vượt xa S & P 500 gần 9% vào ngày 15 tháng 3 năm 2019.
Biểu đồ thứ năm cho thấy mô hình vai và đầu nghịch đảo hình thành trong năm tháng qua. Trong suốt tuần, cổ phiếu đã đẩy mạnh lên trên đường viền cổ của mô hình chạm đáy và đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày khi các nhà đầu tư cổ vũ sự chấp thuận mua lại của ngân hàng. Các thương nhân mua đột phá nên đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức thấp trong tháng này và tìm giá để kiểm tra khoảng cách từ ngày 21 tháng 5 năm 2018, ở mức $ 30, 95 - trớ trêu thay, khoảng cách phát sinh từ thông báo sáp nhập.
Tập đoàn dịch vụ tài chính PNC, Inc. (PNC)
Với mức vốn hóa thị trường là 58, 79 tỷ USD, PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) cung cấp cho khách hàng của mình một loạt các dịch vụ tài chính bao gồm bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp, quản lý tài sản cũng như ngân hàng thế chấp dân cư. Có trụ sở tại Pittsburgh, ngân hàng khu vực vận hành một mạng lưới gồm khoảng 2.500 chi nhánh và hơn 9.000 máy ATM trên khắp 19 tiểu bang và Quận Columbia. Mặc dù công ty thiếu các dự báo hàng đầu và cuối quý IV của các nhà phân tích, PNC Financial có vị trí tốt để hưởng lợi từ lợi nhuận tăng, môi trường cho vay được cải thiện và kết hợp doanh thu đa dạng. Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019, cổ phiếu phát hành cổ tức 3, 02% và có tỷ lệ hoàn vốn YTD là 11, 67%.
Sau khi giảm 22% từ mức cao xuống mức thấp trong tháng 12, giá cổ phiếu tài chính PNC đã phục hồi đáng kể trong tháng 1 - thu hồi khoảng một nửa số lỗ đó. Giá cổ phiếu đã chi hợp nhất vào tháng Hai và đã bắt đầu tăng cao trở lại vào đầu tháng Ba. Rào cản lớn tiếp theo của những chú bò đang vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức $ 131, trong đó giá có thể tìm thấy những cơn gió ngược từ đường xu hướng giảm dài hạn và SMA 200 ngày. Nếu cổ phiếu di chuyển trên khu vực này, dự kiến sẽ đẩy lên mức kháng cự đáng kể tiếp theo ở mức $ 137, 50. Những người chơi đột phá có thể theo dõi lệnh dừng một số nến bên dưới lối vào để chạy đà càng xa càng tốt.
KeyCorp (KHÓA)
KeyCorp (KEY) tham gia vào ngân hàng thương mại và bán lẻ, tập trung vào các khách hàng thương mại trung cấp thông qua mô hình cộng đồng / ngân hàng doanh nghiệp lai. Mặc dù ngân hàng có trụ sở tại Cleveland này hoạt động ở 16 tiểu bang, thị trường Ohio và New York chiếm phần lớn doanh thu của công ty. KeyCorp đã công bố mức EPS điều chỉnh trong quý IV là 48 xu, vượt qua dự đoán của Phố là 47 xu. Cải thiện thu nhập lãi ròng và giảm chi phí đã thúc đẩy thu nhập trong kỳ. Ngân hàng Trung Tây giao dịch ở mức 10, 2 lần thu nhập, thấp hơn bội số trung bình của ngành là 12, 6. Cổ phiếu KeyCorp có mức vốn hóa thị trường 17, 57 tỷ USD và tăng 19, 01% trong năm tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2019. Nhà đầu tư nhận được tỷ lệ cổ tức hấp dẫn 4, 07%.
Giá cổ phiếu của KeyCorp dường như đang hình thành mô hình vai và đầu nghịch đảo, với vai phải hoàn thành trong tuần này. Các thương nhân có thể chơi một đột phá ban đầu của đường viền cổ của mô hình và đường xu hướng bảy tháng ở mức 17, 50 đô la hoặc chờ giá để xóa vùng kháng cự và mua pullback đầu tiên. Hãy suy nghĩ về việc đặt một đơn đặt hàng chốt lời gần $ 21 - trong khoảng thời gian gần đây của mùa hè năm ngoái.
StockCharts.com
