Đảo ngược là gì?
Một sự đảo ngược là một sự thay đổi trong hướng giá của một tài sản. Một sự đảo ngược có thể xảy ra với mặt trái hoặc mặt trái. Theo một xu hướng tăng, một sự đảo ngược sẽ là nhược điểm. Sau một xu hướng giảm, một sự đảo ngược sẽ là tăng. Sự đảo ngược dựa trên hướng giá chung và thường không dựa trên một hoặc hai giai đoạn / thanh trên biểu đồ. Một số chỉ báo, một đường trung bình hoặc đường xu hướng như vậy, có thể giúp cô lập các xu hướng cũng như phát hiện sự đảo ngược.
Chìa khóa chính
- Sự đảo ngược cho thấy hướng giá của một tài sản đã thay đổi, từ tăng lên hoặc giảm xuống. Các nhà đầu tư cố gắng thoát khỏi các vị trí phù hợp với xu hướng trước khi đảo chiều, hoặc họ sẽ nhận được ra ngoài một khi họ thấy sự đảo chiều đang diễn ra. Mọi thứ thường đề cập đến những thay đổi lớn về giá, trong đó xu hướng thay đổi hướng. Các động thái chống lại xu hướng nhỏ chống lại xu hướng được gọi là pullback hoặc hợp nhất. Khi nó bắt đầu xảy ra, một sự đảo ngược không thể phân biệt được với pullback. Một sự đảo chiều tiếp tục và hình thành một xu hướng mới, trong khi một pullback kết thúc và sau đó giá bắt đầu di chuyển trở lại theo hướng xu hướng.
Một Reversal nói gì với bạn?
Sự đảo ngược thường xảy ra trong giao dịch trong ngày và xảy ra khá nhanh, nhưng chúng cũng xảy ra trong nhiều ngày, tuần và năm. Sự đảo ngược xảy ra trên các khung thời gian khác nhau có liên quan đến các nhà giao dịch khác nhau. Một sự đảo ngược trong ngày trên biểu đồ năm phút không thành vấn đề đối với một nhà đầu tư dài hạn đang theo dõi sự đảo ngược trên các biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Tuy nhiên, việc đảo ngược năm phút là rất quan trọng đối với một người giao dịch trong ngày.
Một xu hướng tăng, là một loạt các mức cao dao động cao hơn và mức thấp cao hơn, đảo ngược thành một xu hướng giảm bằng cách thay đổi thành một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Một xu hướng giảm, là một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, đảo ngược thành một xu hướng tăng bằng cách thay đổi thành một loạt các mức cao hơn và mức thấp cao hơn.
Xu hướng và đảo ngược có thể được xác định chỉ dựa trên hành động giá, như được mô tả ở trên hoặc các nhà giao dịch khác thích sử dụng các chỉ báo. Đường trung bình có thể hỗ trợ trong việc phát hiện cả xu hướng và đảo chiều. Nếu giá cao hơn mức trung bình động tăng thì xu hướng sẽ tăng, nhưng khi giá giảm xuống dưới mức trung bình di động có thể báo hiệu sự đảo ngược giá tiềm năng.
Đường xu hướng cũng được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược. Vì một xu hướng tăng làm cho mức thấp cao hơn, một đường xu hướng có thể được vẽ dọc theo các mức thấp cao hơn đó. Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng, điều đó có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng.
Nếu sự đảo ngược là dễ dàng để phát hiện, và để phân biệt với tiếng ồn hoặc pullback ngắn, giao dịch sẽ dễ dàng. Nhưng nó không phải là. Cho dù sử dụng hành động giá hoặc chỉ báo, nhiều tín hiệu sai xảy ra và đôi khi đảo ngược xảy ra nhanh đến mức các nhà giao dịch không thể hành động đủ nhanh để tránh tổn thất lớn.
Ví dụ về Cách sử dụng Reversal
Xu hướng đảo ngược trên biểu đồ giá. Đầu tư
Biểu đồ cho thấy một xu hướng tăng di chuyển với một kênh, làm cho mức cao tổng thể cao hơn và mức thấp cao hơn. Giá đầu tiên thoát ra khỏi kênh và dưới đường xu hướng, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể. Giá sau đó cũng làm cho mức thấp thấp hơn, giảm xuống dưới mức thấp trước đó trong kênh. Điều này tiếp tục xác nhận sự đảo ngược về nhược điểm.
Giá sau đó tiếp tục thấp hơn, làm cho mức thấp hơn và mức cao thấp hơn. Một sự đảo ngược về sự tăng giá sẽ không xảy ra cho đến khi giá làm cho mức cao hơn và mức cao thấp hơn. Tuy nhiên, một động thái trên đường xu hướng giảm dần có thể đưa ra một dấu hiệu cảnh báo sớm về sự đảo chiều.
Đề cập đến kênh tăng, ví dụ này cũng nêu bật tính chủ quan của phân tích xu hướng và đảo ngược. Một vài lần trong kênh, giá làm cho mức thấp thấp hơn so với cú swing trước đó, và quỹ đạo chung vẫn tăng.
Sự khác biệt giữa Reversal và Pullback
Một sự đảo ngược là một sự thay đổi xu hướng trong giá của một tài sản. Pullback là một hành động ngược lại trong một xu hướng không đảo ngược xu hướng. Một xu hướng tăng được tạo ra bởi mức cao swing cao hơn và mức thấp swing cao hơn. Pullback tạo mức thấp cao hơn. Do đó, việc đảo ngược xu hướng tăng không xảy ra cho đến khi giá giảm xuống mức thấp trong khung thời gian mà nhà giao dịch đang theo dõi. Đảo ngược luôn bắt đầu như pullback tiềm năng. Cái nào cuối cùng sẽ trở thành không biết khi nào nó bắt đầu.
Hạn chế trong việc sử dụng Reversals
Đảo ngược là một thực tế của cuộc sống trong thị trường tài chính. Giá luôn đảo ngược tại một số điểm và sẽ có nhiều lần đảo chiều và giảm giá theo thời gian. Bỏ qua các đảo ngược có thể dẫn đến rủi ro nhiều hơn dự đoán. Ví dụ, một nhà giao dịch tin rằng một cổ phiếu đã chuyển từ $ 4 sang $ 5 có vị trí tốt để trở nên có giá trị hơn nhiều. Họ cưỡi xu hướng cao hơn, nhưng bây giờ cổ phiếu đang giảm xuống $ 4, $ 3, sau đó $ 2. Dấu hiệu đảo chiều có khả năng rõ ràng trước khi cổ phiếu đạt $ 2. Có khả năng chúng được nhìn thấy trước khi giá đạt $ 4. Do đó, bằng cách theo dõi các khoản hoàn nhập, nhà giao dịch có thể đã khóa lợi nhuận hoặc giữ cho mình thoát khỏi vị thế đang mất dần.
Khi một sự đảo ngược bắt đầu, không rõ đó là một sự đảo ngược hay một sự thoái lui. Một khi rõ ràng đó là một sự đảo ngược, giá có thể đã di chuyển một khoảng cách đáng kể, dẫn đến một khoản lỗ lớn hoặc xói mòn lợi nhuận cho các nhà giao dịch. Vì lý do này, các nhà giao dịch theo xu hướng thường thoát ra trong khi giá vẫn đang di chuyển theo hướng của họ. Bằng cách đó, họ không cần phải lo lắng về việc liệu xu hướng phản công có phải là sự đảo ngược hay đảo ngược.
Tín hiệu sai cũng là một thực tế. Một sự đảo ngược có thể xảy ra bằng cách sử dụng một chỉ báo hoặc hành động giá, nhưng sau đó giá lại tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng trước một lần nữa.
