Robust có nghĩa là gì?
Trong thế giới đầu tư, mạnh mẽ là một đặc điểm mô tả khả năng của một mô hình, thử nghiệm hoặc hệ thống để thực hiện hiệu quả trong khi các biến hoặc giả định của nó bị thay đổi. Một khái niệm mạnh mẽ sẽ hoạt động mà không thất bại và tạo ra kết quả tích cực trong nhiều điều kiện khác nhau.
Đối với thống kê, một bài kiểm tra là mạnh mẽ nếu nó vẫn cung cấp cái nhìn sâu sắc về một vấn đề mặc dù các giả định của nó đã bị thay đổi hoặc vi phạm. Trong kinh tế, sự mạnh mẽ được quy cho các thị trường tài chính tiếp tục thực hiện mặc dù có sự thay đổi trong điều kiện thị trường. Nói chung, một hệ thống là mạnh mẽ nếu nó có thể xử lý sự thay đổi và vẫn hiệu quả.
Hiểu về sự mạnh mẽ
Mô hình tài chính là một phần không thể thiếu trong việc điều hành một tập đoàn. Từ giám đốc điều hành công ty của các tập đoàn đa quốc gia lớn đến chủ sở hữu nhượng quyền của nhà hàng burger địa phương, những người ra quyết định cần thông tin kịp thời được trình bày cho họ dưới dạng mô hình phản ánh tốt nhất các hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cũng sử dụng các mô hình tài chính để phân tích và dự báo giá trị của các tập đoàn để xác định xem họ có phải là những khoản đầu tư tiềm năng hay không.
Chìa khóa chính
- Các mô hình mạnh mẽ mang lại kết quả tích cực mặc dù điều kiện thị trường thay đổi. Trong kinh doanh, các mô hình thường được sử dụng để tập trung vào các yếu tố cơ bản của công ty, như doanh thu và thu nhập. Mô hình tài chính được sử dụng trong quản lý danh mục đầu tư, xây dựng hệ thống giao dịch và để tính giá trị của các hợp đồng phái sinh. Nếu một hệ thống giao dịch không cung cấp kết quả tích cực trong các khung thời gian khác nhau hoặc trong khi thay đổi điều kiện thị trường, thì nó không mạnh.
Mô hình tài chính doanh nghiệp
Các mô hình tài chính kinh doanh tập trung chủ yếu vào các nguyên tắc cơ bản của một tập đoàn hoặc doanh nghiệp, chẳng hạn như doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các tỷ lệ tài chính khác. Một mô hình được coi là mạnh mẽ nếu đầu ra và dự báo của nó luôn chính xác ngay cả khi một hoặc nhiều biến đầu vào hoặc giả định bị thay đổi mạnh do các tình huống không lường trước được. Ví dụ, một biến chi phí cụ thể có thể tăng mạnh do nguồn cung giảm nghiêm trọng do thảm họa thiên nhiên.
Một tình huống thường không lường trước được là khi chiến tranh nổ ra giữa các nước lớn. Nhiều biến số tài chính có thể bị ảnh hưởng do chiến tranh, khiến các mô hình không mạnh mẽ hoạt động thất thường. Một mô hình mạnh mẽ sẽ tiếp tục cung cấp cho các giám đốc điều hành và các nhà quản lý các công cụ ra quyết định hiệu quả và các nhà đầu tư có thông tin chính xác để dựa vào quyết định đầu tư của họ.
Mô hình giao dịch mạnh mẽ
Trong khi các nhà đầu tư phân tích dữ liệu cơ bản của một tập đoàn để tìm các chứng khoán có giá thấp hơn giá trị thị trường và do đó được coi là một khoản đầu tư tốt, các nhà giao dịch phân tích dữ liệu giá của chứng khoán bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật để dự báo biến động giá do sự chênh lệch trong nguồn cung của chứng khoán và nhu cầu của thời điểm này
Các thương nhân sử dụng hệ thống giao dịch trên máy vi tính để phân tích và giao dịch thị trường bằng phân tích kỹ thuật bằng cách phát triển, thử nghiệm và tối ưu hóa các mô hình thống kê dựa trên việc áp dụng các chỉ báo kỹ thuật vào dữ liệu giá của chứng khoán. Điều này thường được thực hiện bằng cách xem xét dữ liệu giá trong quá khứ hoặc quá khứ, cùng với các chỉ số thị trường và xác định các tình huống có xác suất thành công cao trong tương lai.
Một mô hình giao dịch được coi là mạnh mẽ nếu nó luôn có lãi bất kể định hướng thị trường. Rất thường xuyên, một mô hình giao dịch sẽ hoạt động tốt trong một điều kiện thị trường hoặc khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, khi điều kiện thị trường thay đổi, hoặc mô hình được áp dụng cho một khoảng thời gian khác hoặc tương lai, mô hình thất bại khủng khiếp và tổn thất được thực hiện. Đây thường là một dấu hiệu cho thấy một mô hình giao dịch không mạnh mẽ.
