Tín hiệu bán là gì?
Tín hiệu bán là một điều kiện hoặc mức có thể đo lường được mà nhà đầu tư được cảnh báo bán một khoản đầu tư được chỉ định. Tín hiệu bán có thể được tạo thông qua nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như giảm phần trăm được xác định trước về giá trị của tài sản, chỉ báo kỹ thuật, thay đổi cơ bản trong tài sản hoặc dừng lỗ. Tín hiệu bán có thể tự động đóng giao dịch, như trong trường hợp lệnh dừng lỗ, hoặc nhà đầu tư / nhà giao dịch có thể cần phải đóng thủ công vị trí sau khi nhận được tín hiệu bán từ phương thức / chiến lược của họ.
Chìa khóa chính
- Tín hiệu bán là bất cứ điều gì cảnh báo người giao dịch bán tài sản. Tín hiệu bán thường dựa trên phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Tín hiệu bán có thể được tự động hóa, như với lệnh dừng lỗ hoặc tín hiệu bán chỉ có thể cảnh báo cho người giao dịch bán và sau đó họ thực hiện lệnh bán thủ công.
Hiểu tín hiệu bán
Tín hiệu bán có thể được tạo ra từ nhiều phương pháp báo hiệu. Chúng được sử dụng bởi tất cả các loại nhà đầu tư và thương nhân, từ người giao dịch hàng ngày đến nhà đầu tư dài hạn. Các nhà phân tích cơ bản tạo ra tín hiệu bán khi giá trị cơ bản của bảo mật đạt đến một mức nhất định. Tín hiệu bán có thể dựa trên các nguyên tắc cơ bản đạt đến mức cao trong lịch sử, hoặc bởi vì chúng đang bắt đầu giảm.
Các nhà phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng các kỹ thuật biểu đồ để tạo tín hiệu bán dựa trên các mẫu và chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ: nếu một tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ, nhà giao dịch kỹ thuật có thể xem đó là tín hiệu bán. Nếu một tài sản giảm xuống dưới một mức nhất định trên một chỉ báo kỹ thuật, hoặc trở nên quá mua và bắt đầu giảm hoặc giảm xuống dưới mức trung bình di động, tất cả đều có thể được sử dụng làm tín hiệu bán tiềm năng.
Các nhà đầu tư khác có thể chỉ đơn giản là theo dõi thị trường cho các tín hiệu bán, bán khi các chỉ số chính trải qua một đợt bán tháo khối lượng lớn.
Bất kể loại phương pháp nào được sử dụng, nhiều nhà đầu tư sẽ có một mức xác định trước được xác định là tín hiệu bán. Tín hiệu bán có thể được phát triển khi bắt đầu đầu tư và mức đó có thể được điều chỉnh theo thời gian khi điều kiện thay đổi. Tín hiệu bán cũng có thể được thiết lập trong vòng đời của khoản đầu tư khi diễn biến xảy ra hoặc mức độ chấp nhận rủi ro thay đổi.
Lệnh dừng lỗ là một trong những cách tốt nhất để thực hiện giảm thiểu rủi ro và quản lý tổn thất tiềm năng. Nhà đầu tư có thể dễ dàng điều chỉnh mức giá lệnh dừng lỗ nếu mức tín hiệu bán thay đổi theo thời gian.
Tín hiệu bán cơ bản
Các nhà phân tích cơ bản xây dựng các mô hình tài chính để định giá một tài sản dựa trên các biến số nhất định. Các nhà phân tích cơ bản có thể sử dụng dòng tiền chiết khấu, trong đó sử dụng phân tích thu nhập của công ty và dòng tiền miễn phí để tạo ra định giá thị trường thông qua chiết khấu. Phương pháp này thường được xây dựng để tạo ra một loạt các giá trị cho bảo mật bằng các giả định khác nhau. Do đó, các kịch bản và giả định khác nhau có thể tạo ra các phạm vi mức giá mà nhà phân tích tin rằng tốt nhất là mua hoặc bán chứng khoán.
Các nhà phân tích cũng có thể sử dụng các thông số và số liệu khác có thể dẫn đến tín hiệu bán. Tín hiệu nợ có thể gây ra tín hiệu bán khi tổng nợ của tài sản của công ty tăng lên trên một mức nhất định, chẳng hạn.
Các nhà đầu tư khác có thể bán khi tăng trưởng thu nhập bắt đầu giảm hoặc khi giá / thu nhập (P / E) đạt đến mức không thể chứng minh triển vọng thu nhập trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật Bán tín hiệu
Các nhà phân tích kỹ thuật sẽ tập trung vào các mẫu biểu đồ và các công cụ kỹ thuật để cung cấp các cảnh báo tín hiệu bán.
Một số nhà giao dịch có thể theo dõi sự sụt giảm dưới đường xu hướng hỗ trợ để tạo tín hiệu bán. Những người khác có thể bán vào sức mạnh, chọn để thoát ra khi giá đang tăng mạnh lên phía trên. Các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như hình tam giác và mẫu đầu và vai, có tín hiệu bán riêng. Mỗi mô hình có một mục tiêu lợi nhuận để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch có lợi nhuận và mức dừng lỗ để cắt lỗ nếu giao dịch không thành công.
Các chỉ số kỹ thuật cũng được sử dụng để tạo tín hiệu bán. Một nhà giao dịch có thể theo dõi các giao thoa chỉ báo, chẳng hạn như giao nhau của đường chéo hoặc đường trung bình di chuyển ngắn hạn dưới mức trung bình di chuyển dài hạn. Một nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các mức trên một chỉ báo để báo hiệu một lối thoát, chẳng hạn như khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm xuống dưới 30, hoặc tăng trên 80 nhưng sau đó giảm xuống dưới nó.
Ví dụ về tín hiệu bán trên thị trường chứng khoán
Giả sử một nhà giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào đường trung bình động (MA) 100 ngày như một phần của chiến lược giao dịch của họ. Họ thích mua khi một cổ phiếu tăng giá chạm vào MA 100 ngày nhưng không giảm hơn một vài phần trăm dưới nó. Khi giá bắt đầu tăng MA họ mua. Nếu giá giảm qua MA và tiếp tục giảm, họ không làm gì cả.
Nếu họ ở trong một giao dịch dài, họ bán nếu giá giảm hơn 4% so với MA.
Dưới đây là một ví dụ về cách các quy tắc này có thể đã được áp dụng trong cổ phiếu Apple (ỨNG DỤNG).
Ví dụ về tín hiệu bán trung bình di chuyển trên biểu đồ hàng ngày của AAPL. TradingView.com
Khi giá bắt đầu xu hướng tăng, nó kiểm tra đường trung bình động 100 ngày nhưng nhanh chóng bắt đầu tăng lên, điều này tạo ra tín hiệu mua. Trong hai thử nghiệm tiếp theo, giá giảm xuống dưới MA, nhưng không phải là 4% (hoặc cao hơn) cần thiết để tạo tín hiệu bán. Người giao dịch có thể duy trì vị trí của họ hoặc thêm vào vị trí này tại các thời điểm này.
Trong thử nghiệm tiếp theo, giá giảm xuống dưới MA hơn 4%, điều này gây ra tín hiệu bán và nhà giao dịch thoát khỏi vị thế của họ.
