Marubozu đen chỉ đơn giản là một cây nến dài màu đen (xuống hoặc đỏ trên biểu đồ bên dưới), với rất ít hoặc không có bóng trên hoặc dưới. Mô hình cho thấy người bán kiểm soát ngày giao dịch từ mở đến đóng, và do đó là một mô hình giảm giá. Nến có thể cung cấp tín hiệu thương mại hoặc phân tích cái nhìn sâu sắc về hướng tương lai của giá cổ phiếu. Mặc dù nó là một mô hình giảm giá, nhưng thường thì bối cảnh xảy ra nó quan trọng hơn chính nến. Kiểm soát người bán đặc biệt đáng xem gần kháng cự và hỗ trợ gần, vì một trong hai trường hợp cung cấp khả năng bán tiếp. Khi thị trường đóng cửa vào ngày 31 tháng 7, bốn cổ phiếu có nến marubozu màu đen đáng kể. Với bối cảnh phù hợp, các cổ phiếu này phải đối mặt với những bước chuyển lớn trong tuần tới.
XEM: Biểu đồ nến: Nó là gì?
Potash Corp của Saskatchewan (NYSE: POT) đã giảm xuống từ đầu năm 2011. Cổ phiếu tiếp tục đạt mức cao thấp hơn trong năm 2012, với đợt tăng gần đây nhất gặp phải ngưỡng kháng cự trong khu vực $ 46, thấp hơn mức giá cao gần $ 48 nhìn thấy đầu năm. Mức cao ngắn hạn thấp hơn, cùng với xu hướng giảm dài hạn làm cho mô hình marubozu đen gần đây trở thành một dấu hiệu tiềm ẩn của rắc rối. Nến cho thấy mức cao và cổ phiếu có thể sẽ xuống thấp hơn để kiểm tra hỗ trợ ở mức $ 42, 96 - mức thấp ngày 27 tháng 7. Nếu mức thấp đó bị vi phạm, việc bán đáng kể hơn có khả năng phát triển với mục tiêu ban đầu là $ 40. Mức thấp ngày 4 tháng 6 ở mức 36, 73 đô la là mức lãi suất tiếp theo và có thể cung cấp hỗ trợ, mặc dù xu hướng giảm chỉ ra giá giảm xuống dưới mức đó. Mức tăng trên 46, 25 đô la là tăng, vô hiệu hóa mô hình marubozu vì cổ phiếu có khả năng tăng cao hơn để kiểm tra mức kháng cự ở mức 48 đô la.
Wikimedia (Nasdaq: PCLN) khởi đầu năm rất mạnh nhưng đã giảm từ tháng Tư. Tháng 6 và tháng 7 về cơ bản là bằng phẳng, tạo ra một phạm vi giá từ $ 700 đến $ 600. Mẫu marubozu màu đen vào ngày 31 tháng 7, sau khi giá gần phần trên của phạm vi trong phiên trước đó, tín hiệu kháng cự đã được giữ và giá có thể sẽ hướng tới hỗ trợ ở mức $ 620 đến $ 600. Có khả năng vẫn còn một số con bò trong cổ phiếu này, và việc tăng trở lại trên 700 đô la sẽ gây áp lực lên mức kháng cự ở mức 750 đô la đến 774, 96 đô la (cao 52 tuần). Một sự phá vỡ dưới $ 600 là rất đáng kể và xác nhận một xu hướng giảm đang được tiến hành. Mục tiêu ban đầu là $ 541, tiếp theo là $ 526.
XEM: Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự
Các công ty của Lowe (NYSE: THẤP) rất gần với hỗ trợ quan trọng ở mức 25 đô la, do một cây nến marubozu màu đen ngày 31 tháng 7. Vào ngày 23 tháng 5, cổ phiếu đã kiểm tra $ 25 trước khi bật trở lại trên $ 28. Vào tháng Bảy, mức 25 đô la cũng đã được thử nghiệm một vài lần. Việc giảm xuống dưới 25 đô la có khả năng bắt đầu làn sóng tiếp theo của xu hướng giảm, với mục tiêu là 21, 60 đô la. Mức kháng cự là 27, 25 đô la. Nếu người mua đẩy giá trở lại trên mức đó. Nó có thể khiến một cửa sổ pop hướng tới mức cao nhất trong tháng 6 và tháng 7 lần lượt là $ 28, 71 và $ 28, 63.
Năng lượng XXI-Bermuda (Nasdaq: EXXI) đã đạt mức cao thấp hơn kể từ khi đứng đầu ở mức 39, 65 đô la trở lại vào tháng Hai. Đến tháng 7, cổ phiếu đã cố gắng tăng cao hơn, nhưng đã thất bại gần $ 33, 60 mỗi lần. Nến marubozu màu đen vào ngày 31 tháng 7, sau khi chạm vào vùng kháng cự hai ngày trước đó, chỉ ra áp lực bán tăng và kiểm tra mức thấp của tháng 7 ở mức 28, 98 đô la. Nếu việc bán tiếp tục dưới $ 28, 98 thì có rất ít hỗ trợ cho đến $ 26 - mức thấp chính của tháng Sáu. Mặt khác, sự tăng trở lại trên mức cao gần đây ở mức 33, 60 đô la cho thấy áp lực bán đã được thay thế bằng việc mua và cổ phiếu có thể tăng lên 38 đô la.
XEM: Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự
Điểm mấu chốt Marubozu màu đen là một mẫu hình nến khá đơn giản và phổ biến. Trong bối cảnh phù hợp, nó có thể là một cảnh báo quan trọng về sự sụt giảm thêm của một cổ phiếu. Cho dù bán tiếp tục trong các cổ phiếu này vẫn chưa được biết. Mua có thể xuất hiện lại, vô hiệu hóa mô hình. Do đó, kiểm soát rủi ro với việc sử dụng các điểm dừng khi giao dịch các mẫu hình nến. Một vị trí tiềm năng cho một điểm dừng là trên mức giá cao gần đây.
Biểu đồ lịch sự của stockcharts.com
Tại thời điểm viết bài, Cory Mitchell không sở hữu cổ phần trong bất kỳ công ty nào được đề cập.
