Cổ phiếu của Square Inc. (SQ) có thể giảm 12% so với giá đóng cửa khoảng 75 USD vào thứ Ba dựa trên phân tích kỹ thuật, sau khi tăng khoảng 100% trong năm nay. Các cổ phiếu đã ở trên một tàu lượn siêu tốc trong vài tuần qua sau kết quả hàng quý, và có vẻ như chuyến đi vẫn chưa kết thúc.
Các cổ phiếu đã giảm mạnh trong những ngày sau kết quả quý hai của nó mặc dù đánh bại ước tính của các nhà phân tích. Bộ xử lý thanh toán đã công bố thu nhập cao hơn gần 15% so với ước tính, trong khi doanh thu tốt hơn gần 5%. Nhưng hướng dẫn về thu nhập quý ba tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến và điều đó đủ để gửi cổ phiếu thấp hơn trong một khoảng thời gian, trước khi cuối cùng tăng trở lại mức cao kỷ lục.
Biểu đồ biến thành Bearish
Biểu đồ kỹ thuật cho thấy một kênh giao dịch được xác định rõ ràng đã hình thành trong cổ phiếu của Square kể từ giữa tháng Sáu. Cổ phiếu của Square đạt mức cao mới mọi thời đại vào thứ ba, đồng thời chạm ngưỡng kháng cự kỹ thuật ở đầu trên của kênh. Bây giờ cổ phiếu đã sẵn sàng để giảm xuống mức thấp hơn của kênh, khoảng 12% đến 66 đô la. Hai lần vừa qua, cổ phiếu đã chạm mức cao nhất của phạm vi giao dịch, cổ phiếu đã chứng kiến sự thoái lui, kiểm tra lại mức thấp hơn của phạm vi.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đạt đỉnh ở mức quá mua trên 70 vào tháng 6 và tháng 7 và bây giờ xu hướng đã chuyển sang giảm giá quyết định kể từ đó. Xu hướng giảm giá mới trong chỉ số RSI xuất hiện mặc dù giá cổ phiếu tiếp tục xu hướng cao hơn, một phân kỳ giảm cho thấy cổ phiếu sẽ giảm. Ngoài ra, chỉ báo RSI hiện ở khoảng 55 và có thể còn nhiều hơn nữa để đạt được các điều kiện bán quá mức khoảng 30.
Thu nhập chém
Ước tính thu nhập cho quý tiếp theo cũng giảm mạnh theo hướng dẫn của công ty. Các nhà phân tích đã giảm 13% triển vọng thu nhập của họ và bây giờ thấy công ty kiếm được 0, 11 đô la trên mỗi cổ phiếu giảm từ 0, 13 đô la. Nhưng đó không phải là tất cả, bởi vì bây giờ các nhà phân tích thấy thu nhập trong năm 2018 tăng 68, 5% xuống từ 70, 5%.
Doanh thu tăng
Doanh thu trong quý thứ ba đã chứng kiến ước tính của nó tăng khoảng 6% lên gần 414 triệu đô la từ mức xấp xỉ $ 390 triệu. Dự báo cả năm cũng tăng, và hiện đang dự kiến sẽ thấy tốc độ tăng trưởng 57% tăng từ khoảng 50%.
Doanh thu tăng và dự báo thu nhập chìm có thể là một lý do chính đáng tại sao cổ phiếu đã ở trong tình trạng lên xuống như vậy trong vài tuần qua. Mặc dù tăng trưởng doanh thu là điều cần thiết, các nhà đầu tư thường cân nhắc nhiều hơn về thu nhập và đó có thể chính xác là những gì biểu đồ kỹ thuật đang cố gắng phản ánh trong tương lai.
