Các cổ đông của Stamps.com Inc. (STMP) đã thức dậy trước thảm họa vào sáng thứ Sáu sau khi công ty từ bỏ quan hệ đối tác độc quyền với Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, buộc công ty phải giảm mạnh hướng dẫn năm tài chính 2019. Vô số sự xuống cấp sau tiết lộ gây sốc, với nhiều nhà phân tích chết lặng vì vết thương tự gây ra trong khi hy vọng rằng nó mang lại lợi ích cho các mục tiêu kinh doanh lâu dài của công ty
Tin tức đã khiến Stamps.com giảm 54% đáng kinh ngạc tại thời điểm khai mạc, giảm từ mức đóng cửa gần 200 đô la xuống mức thấp nhất là 90 đô la. Tệ hơn nữa, kiểu tóc đồ sộ đã thất bại trong việc khuấy động câu cá dưới đáy, kéo dài mức lỗ đến 58% khi kết thúc. Các vụ kiện của cổ đông sẽ khiến các luật sư của công ty bận rộn trong tương lai gần trong khi Stamps.com bắt đầu quá trình cắt giảm giao dịch với các công ty vận chuyển khác trước khi các nhà đầu tư còn lại hướng đến lối thoát hiểm.
Công ty đầu tư cửa hàng Maxim Group tóm tắt mối quan tâm của Phố Wall, nói rằng Stamps.com không còn đảm bảo số tiền cao. Hành động giữa ngày của Bearish có thể đã giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ, với sự cố một ngày làm giảm tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) chuyển tiếp dưới 7, 00. Hầu hết các nhà phân tích cũng đồng ý rằng một thỏa thuận hợp đồng nhanh chóng với FedEx Corporation (FDX), Amazon.com, Inc. (AMZN) hoặc một người giao hàng lớn khác sẽ cải thiện đáng kể tâm lý cực kỳ tiêu cực.
Biểu đồ dài hạn STMP (1999 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai ở mức 26, 26 đô la vào tháng 6 năm 1999 và tăng trên 100 đô la chưa đầy một tháng sau đó. Nó bị đình trệ ở mức đó trong bốn tháng và tăng cao hơn, đứng đầu ở mức $ 197 vào tháng 11. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong 17 năm tới, trước sự sụt giảm tàn khốc khiến cổ phiếu rơi xuống một con số sau khi bong bóng internet nổ. Nó đã đăng một mức thấp mọi thời đại ở mức 4, 20 đô la sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và bị trả lại, bị đình trệ ở mức cao hơn $ 30 trong năm 2006.
Sự suy giảm qua sự sụp đổ kinh tế năm 2008 đã giữ trên mức thấp năm 2001, chạm mức 7, 14 đô la vào tháng 11, trước khi mức tăng chậm chuyển động đạt mức cao nhất năm 2006. Cổ phiếu đã nổ ra vài tháng sau đó, nhưng đà không phát triển cho đến khi đợt tăng mua năm 2014 đã khắc nhiều đợt, cuối cùng đạt mức cao nhất vào mùa hè năm 2017. Một đột phá vào năm 2018 đã thêm gần 100 điểm vào mức cao nhất mọi thời đại của tháng Sáu ở mức $ 286.
Cổ phiếu đã bán hết vào tháng 11, thất bại trong nhiều thập kỷ đột phá, trong khi làn sóng phục hồi vào tháng 2 năm 2019 bị đình trệ ở mức kháng cự mới. Nó đã giao dịch ít hơn hai điểm so với mức cao nhất năm 1999 trước tin tức, nêu bật bản chất hài hòa của mức cao và mức thấp lịch sử, và đã giảm hơn 114 điểm vào cuối ngày thứ Sáu. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua một chu kỳ mua trước khoảng cách lớn và quay trở lại vào chu kỳ bán hàng bằng tiếng chuông kết thúc.
Lưới Fibonacci trải dài trong xu hướng tăng 10 năm làm nổi bật sự phá vỡ thông qua mức thoái lui 50% và trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 tháng ở mức 146 đô la, tạo ra sức đề kháng nặng có khả năng đẩy lùi các nỗ lực phục hồi trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, trong khi sự suy giảm cũng đã vi phạm mức thoái lui.618 ở mức $ 113. EMA 200 tháng đã liên kết chặt chẽ với mức thoái lui.786 trong khoảng giữa 60 đô la, xác định mục tiêu giảm tỷ lệ cược cao trong những tuần tới. Một cơ hội mua dài hạn có thể được thiết lập ở mức đó, do tầm quan trọng của nó và sự liên kết hẹp giữa các yếu tố kỹ thuật.
Biểu đồ ngắn hạn STMP (2016 - 2019)
TradingView.com
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) nêu bật thiệt hại kỹ thuật sâu rộng, giảm từ mức cao nhất năm 2006 (đường màu đỏ) xuống mức thấp nhất trong 21 tháng sau phiên thứ Sáu đã công bố mức kỷ lục 13, 6 triệu cổ phiếu. Mặc dù vậy, nó vẫn giữ mức thấp sâu được đăng trong năm 2016 và 2017, mang đến một tia hy vọng nhỏ cho các cổ đông liếm vết thương của họ sau khi phá hủy lợi nhuận tuần trước. Thật không may, điều đó không có khả năng giúp đỡ trong ngắn hạn, với một nhược điểm 20% khác có thể xảy ra trong những tuần tới.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Stamps.com đã mất hơn một nửa giá trị thị trường trong phiên thứ Sáu sau khi công ty tự nguyện từ bỏ hợp đồng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ độc quyền và có lợi nhuận.
