Một số điều tách biệt một nhà giao dịch tốt từ một người tuyệt vời là gì? Ruột, bản năng, thông minh và quan trọng nhất là thời gian. Giống như có nhiều loại nhà giao dịch, có một số khung thời gian khác nhau hỗ trợ các nhà giao dịch phát triển ý tưởng và thực hiện chiến lược của họ. Đồng thời, thời gian cũng giúp các chiến binh thị trường tính đến một số thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của một thương nhân. Một số mặt hàng này bao gồm đòn bẩy vị trí, sắc thái của các cặp tiền tệ khác nhau và ảnh hưởng của việc phát hành tin tức theo lịch trình và đột xuất trên thị trường. Do đó, thời gian luôn là một sự cân nhắc lớn khi tham gia vào thế giới ngoại hối, và là một yếu tố quan trọng mà hầu như luôn bị bỏ qua bởi các nhà giao dịch mới làm quen.
Bạn muốn đưa kỹ năng giao dịch của mình lên một tầm cao mới? Đọc để tìm hiểu thêm về khung thời gian và cách sử dụng chúng để lợi thế của bạn.
Khung thời gian giao dịch phổ biến
Trong sơ đồ lớn hơn của mọi thứ, có rất nhiều tên và chỉ định mà các thương nhân đi theo. Nhưng khi xem xét thời gian, các nhà giao dịch và chiến lược có xu hướng rơi vào ba loại rộng hơn và phổ biến hơn: giao dịch viên ban ngày, nhà giao dịch swing và nhà giao dịch vị trí.
1. Người giao dịch trong ngày
Hãy bắt đầu với những gì dường như là hấp dẫn nhất trong ba chỉ định, người giao dịch hàng ngày. Một người giao dịch trong ngày sẽ, vì thiếu một định nghĩa tốt hơn, giao dịch trong ngày. Đây là những người tham gia thị trường thường sẽ tránh nắm giữ bất cứ thứ gì sau khi phiên đóng cửa và sẽ giao dịch theo kiểu khối lượng cao.
Vào một ngày thông thường, nhà giao dịch ngắn hạn này thường sẽ nhắm đến tỷ lệ doanh thu nhanh trên một hoặc nhiều giao dịch, ở bất kỳ nơi nào từ 10 đến 100 lần so với quy mô giao dịch thông thường. Điều này là để thu được nhiều lợi nhuận hơn từ một cú swing khá nhỏ. Do đó, các nhà giao dịch làm việc trong các cửa hàng độc quyền theo cách này sẽ có xu hướng sử dụng các biểu đồ khung thời gian ngắn hơn, sử dụng các khoảng thời gian một, năm hoặc 15 phút. Ngoài ra, các nhà giao dịch hàng ngày có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào các mô hình giao dịch kỹ thuật và các cặp biến động để kiếm lợi nhuận. Mặc dù xu hướng cơ bản dài hạn có thể hữu ích, những chuyên gia này đang tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn. (Để đọc nền, hãy xem Bạn có lãi như một nhà giao dịch hàng ngày không và Chiến lược giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu .)
Hình 1
Một cặp tiền tệ như vậy là bảng Anh / Yên Nhật như trong Hình 1, ở trên. Cặp này được coi là cực kỳ dễ bay hơi và rất tốt cho các nhà giao dịch ngắn hạn, vì phạm vi trung bình mỗi giờ có thể lên tới 100 pips. Thực tế này làm lu mờ phạm vi 10 đến 20 pip trong các cặp tiền tệ di chuyển chậm hơn như đồng euro / đô la Mỹ hoặc euro / bảng Anh. (Để biết thêm về giao dịch cặp, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Giao dịch tiền tệ .)
2. Người giao dịch
Tận dụng khung thời gian dài hơn, người giao dịch swing đôi khi sẽ giữ các vị trí trong một vài giờ - thậm chí có thể vài ngày hoặc lâu hơn - để gọi một lượt trên thị trường. Không giống như một người giao dịch hàng ngày, người giao dịch swing đang tìm kiếm lợi nhuận từ một mục nhập vào thị trường, hy vọng sự thay đổi theo hướng sẽ giúp vị trí của anh ta hoặc cô ta. Về mặt này, thời gian là quan trọng hơn trong chiến lược của một nhà giao dịch swing so với một người giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, cả hai nhà giao dịch đều có chung sở thích về kỹ thuật so với phân tích cơ bản. Một giao dịch swing khôn ngoan có thể sẽ diễn ra trong một cặp tiền tệ lỏng hơn như bảng Anh / đô la Mỹ. Trong ví dụ dưới đây (Hình 2), hãy chú ý cách một nhà giao dịch swing có thể tận dụng đáy đôi sau khi giảm một cặp tiền tệ GBP / USD. Mục nhập sẽ được đưa vào một bài kiểm tra hỗ trợ, giúp người giao dịch swing tận dụng sự thay đổi trong xu hướng định hướng, tạo ra lợi nhuận trong hai ngày là 1.400 pips. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Quy trình hàng ngày của một người giao dịch swing và Giới thiệu về các loại giao dịch: Người giao dịch swing .)
Hình 2
3. Người giao dịch vị trí
Thông thường khung thời gian dài nhất trong ba, nhà giao dịch vị trí khác nhau chủ yếu ở quan điểm của mình về thị trường. Thay vì theo dõi các biến động thị trường ngắn hạn như ngày và phong cách swing, các nhà giao dịch này có xu hướng xem xét một kế hoạch dài hạn hơn. Chiến lược vị trí kéo dài ngày, tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Do đó, các nhà giao dịch sẽ xem xét các hình thức kỹ thuật nhưng nhiều khả năng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các mô hình và cơ hội cơ bản dài hạn hơn. Các nhà quản lý danh mục đầu tư FX này sẽ phân tích và xem xét các mô hình kinh tế, quyết định của chính phủ và lãi suất để đưa ra quyết định giao dịch. Mảng cân nhắc rộng sẽ đặt giao dịch định vị vào bất kỳ loại tiền tệ chính nào được coi là thanh khoản. Điều này bao gồm nhiều loại tiền G7 cũng như các mục yêu thích của thị trường mới nổi.
Xem xét bổ sung
Với ba loại thương nhân khác nhau, cũng có một số yếu tố khác nhau trong các loại này góp phần vào thành công. Chỉ cần biết khung thời gian là không đủ. Mỗi nhà giao dịch cần hiểu một số cân nhắc cơ bản ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ở cấp độ cá nhân.
Tận dụng
Được coi rộng rãi là con dao hai lưỡi, đòn bẩy là người bạn tốt nhất trong ngày. Với những biến động tương đối nhỏ mà thị trường tiền tệ đưa ra, một thương nhân không có đòn bẩy giống như một ngư dân không có cần câu. Nói cách khác, không có các công cụ thích hợp, một chuyên gia sẽ không thể tận dụng một cơ hội nhất định. Do đó, một người giao dịch trong ngày sẽ luôn xem xét mức độ đòn bẩy hoặc rủi ro mà anh ta hoặc cô ta sẵn sàng thực hiện trước khi giao dịch trong bất kỳ giao dịch nào. Tương tự, một nhà giao dịch swing cũng có thể nghĩ về các thông số rủi ro của mình. Mặc dù vị trí của họ đôi khi có nghĩa là cho các biến động dài hạn, nhưng trong một số tình huống, người giao dịch swing sẽ phải cảm thấy đau đớn trước khi kiếm được bất kỳ vị trí nào. Trong ví dụ dưới đây (Hình 3), hãy chú ý làm thế nào có một số điểm trong xu hướng giảm mà một nhà giao dịch swing có thể đã tận dụng cặp tiền đô la Úc / đô la Mỹ. Thêm bộ dao động ngẫu nhiên chậm, một chiến lược swing sẽ cố gắng thâm nhập vào thị trường tại các điểm xung quanh mỗi chữ thập vàng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ hai đến ba ngày, nhà giao dịch sẽ phải chịu một số tổn thất trước khi đến lượt thị trường thực tế có thể được gọi chính xác. Phóng đại những tổn thất này bằng đòn bẩy và lãi / lỗ cuối cùng sẽ là thảm họa nếu không có đánh giá rủi ro thích hợp. (Để hiểu rõ hơn, hãy xem Đòn bẩy Forex: Thanh kiếm hai lưỡi .)
Hình 3
Các cặp tiền tệ khác nhau
Ngoài đòn bẩy, biến động cặp tiền tệ cũng cần được xem xét. Đó là một điều để biết bạn có thể mất bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải biết giao dịch của bạn có thể mất nhanh như thế nào. Do đó, các khung thời gian khác nhau sẽ gọi cho các cặp tiền tệ khác nhau. Biết rằng đồng bảng Anh / đồng yên Nhật Bản giao dịch đôi khi dao động 100 pips trong một giờ có thể là một thách thức lớn đối với các nhà giao dịch hàng ngày, nhưng có thể không có ý nghĩa đối với các nhà giao dịch swing đang cố gắng tận dụng sự thay đổi theo hướng thị trường. Chỉ vì lý do này, các nhà giao dịch swing sẽ muốn theo dõi các cặp G7 chính được công nhận rộng rãi hơn vì họ có xu hướng thanh khoản cao hơn so với thị trường mới nổi và tiền tệ chéo. Ví dụ, đồng euro / đô la Mỹ được ưa thích hơn đồng đô la Úc / yên Nhật vì lý do này.
Tin liên quan
Cuối cùng, các nhà giao dịch trong cả ba danh mục phải luôn nhận thức được cả các bản tin được lên lịch và theo lịch trình và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường. Cho dù các bản phát hành này là thông báo kinh tế, họp báo ngân hàng trung ương hay quyết định tỷ lệ bất ngờ thường xuyên, các nhà giao dịch trong cả ba loại sẽ có những điều chỉnh riêng để thực hiện. (Để biết thêm thông tin, hãy xem Giao dịch về Tin tức .)
Các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì các khoản lỗ có thể bị trầm trọng hơn trong khi xu hướng định hướng của nhà giao dịch sẽ bị hỏng. Để có hiệu lực này, một số trong thị trường sẽ thích sự thoải mái khi là một nhà giao dịch vị trí. Với tầm nhìn dài hạn hơn và hy vọng danh mục đầu tư toàn diện hơn, nhà giao dịch vị trí phần nào được lọc bởi những sự cố này vì họ đã lường trước sự gián đoạn giá tạm thời. Miễn là giá tiếp tục phù hợp với quan điểm dài hạn hơn, các nhà giao dịch vị trí khá được bảo vệ khi họ nhìn về phía trước các mục tiêu chuẩn của mình. Một ví dụ tuyệt vời về điều này có thể được nhìn thấy vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng trong báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Mặc dù người chơi ngắn hạn phải đối phó với giao dịch khó khăn và khá biến động sau mỗi lần phát hành, người chơi vị trí dài hạn vẫn được bảo vệ tương đối miễn là xu hướng dài hạn không thay đổi. (Để hiểu rõ hơn, hãy xem tác động nào của bảng lương phi nông nghiệp cao hơn có tác động đến thị trường ngoại hối? )
hinh 4
Khung thời gian nào là đúng?
Khung thời gian nào là đúng thực sự phụ thuộc vào thương nhân. Bạn có phát triển mạnh trong các cặp tiền tệ dễ bay hơi không? Hay bạn có những cam kết khác và thích lợi nhuận dài hạn được che chở của một giao dịch vị thế? May mắn thay, bạn không cần phải nuôi chim bồ câu thành một loại. Chúng ta hãy xem làm thế nào các khung thời gian khác nhau có thể được kết hợp để tạo ra một vị trí thị trường có lợi nhuận.
Giống như một Trader Trader
Là một nhà giao dịch vị trí, điều đầu tiên cần phân tích là nền kinh tế - trong trường hợp này, ở Vương quốc Anh Hãy giả sử rằng với điều kiện toàn cầu, nền kinh tế của Vương quốc Anh sẽ tiếp tục thể hiện sự yếu kém phù hợp với các quốc gia khác. Sản xuất đang trên xu hướng giảm với sản xuất công nghiệp khi tâm lý người tiêu dùng và chi tiêu tiếp tục giảm. Tình hình tồi tệ hơn là thực tế là các nhà hoạch định chính sách tiếp tục sử dụng lãi suất chuẩn để tăng thanh khoản và tiêu dùng, khiến đồng tiền bị bán tháo vì lãi suất thấp hơn có nghĩa là tiền rẻ hơn. Về mặt kỹ thuật, bức tranh dài hạn cũng có vẻ đau khổ so với đồng đô la Mỹ. Hình 5 cho thấy hai điểm chết trong các bộ dao động của chúng tôi, kết hợp với mức kháng cự đáng kể đã được thử nghiệm và không cung cấp tín hiệu giảm giá.
Hình 5
Giống như một người giao dịch hàng ngày
Sau khi chúng tôi thiết lập xu hướng dài hạn, trong trường hợp này sẽ tiếp tục giảm giá hoặc bán tháo đồng bảng Anh, chúng tôi cô lập các cơ hội trong ngày cho chúng tôi khả năng bán vào xu hướng này thông qua phân tích kỹ thuật đơn giản (hỗ trợ và kháng cự). Một chiến lược tốt cho việc này sẽ là tìm kiếm những cơ hội ngắn tuyệt vời tại London mở sau khi hành động giá đã dao động từ phiên châu Á. (Để biết thêm, hãy xem Đo lường và Quản lý Rủi ro Đầu tư .)
Mặc dù quá dễ tin, quá trình này bị bỏ qua rộng rãi cho các chiến lược phức tạp hơn. Các thương nhân có xu hướng phân tích bức tranh dài hạn hơn mà không đánh giá rủi ro của họ khi tham gia vào thị trường, do đó chịu nhiều tổn thất hơn mức họ nên làm. Đưa hành động vào các biểu đồ ngắn hạn giúp chúng ta thấy không chỉ những gì đang xảy ra, mà còn để giảm thiểu những hạn chế dài hơn và không cần thiết.
Điểm mấu chốt
Khung thời gian là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ thương nhân. Cho dù bạn là người giao dịch hàng ngày, giao dịch hay thậm chí là giao dịch, các khung thời gian luôn là vấn đề quan trọng trong chiến lược của cá nhân và việc thực hiện. Dựa trên những cân nhắc và biện pháp phòng ngừa, kiến thức về thời gian trong giao dịch và thực hiện có thể giúp mọi nhà giao dịch mới làm quen hướng tới sự vĩ đại.
