Cổ phiếu của Tập đoàn Starbucks (SBUX) đã giảm gần 20% kể từ mức cao nhất mọi thời đại của tháng 7 gần 100 đô la, làm mất đi nguồn cung lớn của các cổ đông tự mãn và có thể thưởng cho người mua nhúng trong vài tuần tới. Mặc dù vậy, các chu kỳ sức mạnh tương đối bất lợi có khả năng giữ cho phạm vi cà phê khổng lồ bị ràng buộc tốt vào năm 2020, làm nản lòng những người theo xu hướng và đám đông sau một bước tiến mạnh mẽ đã đặt mức tăng vượt quá 25% cho đến nay vào năm 2019.
Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng kháng cự ba năm trong quý IV năm 2018 và đã bổ sung đáng kể vào những mức tăng đó, nhưng hành động giá thẳng vào quý thứ ba đã đạt được các chỉ số kỹ thuật mua quá mức hiện đang được thực hiện nhờ giá thấp hơn. Mặc dù quá trình này có thể sẽ tiếp tục vào năm tới, sự suy giảm đã đạt được hỗ trợ tại đường trung bình động theo cấp số nhân 200 ngày (EMA), làm tăng tỷ lệ cược cho tỷ lệ thoát cao phần trăm giúp khắc phục phần lớn các khoản lỗ gần đây.
Kỹ năng định thời thị trường tuyệt vời có thể cần thiết để hưởng lợi từ sự tăng trưởng này bởi vì chu kỳ bán hàng hàng tháng diễn ra kể từ tháng 8 hiện đang tăng tốc xuống mức thấp hơn. Tuy nhiên, chu kỳ bán hàng tuần chạm đáy đá vào tháng 9 và đã được dán vào mức vượt bán kể từ thời điểm đó, ủng hộ một sự đảo ngược sẽ thất bại trước khi đạt đến mức cao mùa hè gần ba chữ số. Kết quả là, dấu vết dừng lại và một lối thoát tích cực tại kháng chiến có ý nghĩa hoàn hảo.
Biểu đồ dài hạn SBUX (1992 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã công khai với mức 34 xu được điều chỉnh tách ra vào tháng 6 năm 1992 và bước vào một xu hướng tăng ngay lập tức đã chuyển sang một kênh tăng vào năm 1995. Cuộc biểu tình cuối cùng đã kết thúc ở mức 6, 41 đô la trong quý đầu tiên của năm 2001, nhường chỗ cho sự hợp nhất hẹp theo sau Đột phá năm 2003 thu hút sự quan tâm mua mạnh mẽ. Các cổ phiếu chỉ khắc một pullback duy nhất vào mức cao tháng 5 năm 2006 ở mức 19, 94 đô la và rơi vào một mô hình hàng đầu gấp đôi đã phá vỡ nhược điểm trong năm 2007.
Sự suy giảm sau đó đã tăng tốc trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, giảm cổ phiếu xuống mức thấp nhất 7 năm ở mức 3, 53 đô la vào tháng 11. Điều đó đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một cú nảy hình chữ V đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất năm 2006. Một đột phá năm 2012 đã thêm điểm với tốc độ nhanh chóng, tạo ra một bước tiến lên cầu thang bị đình trệ ở mức 64 đô la vào tháng 11 năm 2015. Mức đó đánh dấu mức kháng cự trong ba năm tiếp theo, nhường chỗ cho một phạm vi hình chữ nhật với sự hỗ trợ trong mức thấp $ 50.
Các cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng kháng cự trong tháng 11 năm 2108, tạo ra một loạt các tín hiệu mua. Sự tăng giá tiếp theo đã khắc hai đợt sóng chính cuối cùng của đợt tăng năm sóng Elliott vào tháng 7 năm 2019, khi mô hình tăng giá hoàn thành trong vòng 30 xu của mức 100 đô la tâm lý. Nó đã bị phá vỡ từ một mô hình đứng đầu nhỏ vào tháng Chín và đã tiếp tục mất đất trong quý IV.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán ra vào tháng 8, dự đoán sáu đến chín tháng của điểm yếu tương đối, và hiện đang tăng tốc thông qua nửa dưới của bảng chỉ báo. Thiết lập này cảnh báo người chơi thị trường để tránh các vị trí dài trừ khi được thực hiện với hy vọng đặt lợi nhuận cơ hội. Có vẻ như thời điểm đó đang trở nên gần hơn, với chỉ số hàng tuần kéo qua mức quá bán trong sáu tuần qua.
Biểu đồ ngắn hạn SBUX (2016 - 2019)
TradingView.Com
Mô hình năm sóng Elliott bắt đầu vào tháng 6 năm 2018 hiện đã hoàn tất, ủng hộ một sự điều chỉnh trung gian vẫn chưa chạy theo hướng của nó. Tuy nhiên, áp lực bán có thể đã cạn kiệt ngay bây giờ, tạo tiền đề cho một lần thoát có thể kiểm tra mặt dưới của sự cố tháng 9 từ phạm vi giao dịch sáu tuần. Đổi lại, điều đó cho thấy 10 đến 15 điểm tăng trong khung thời gian tương đối ngắn, tạo ra một chiến lược mua-nhúng thuận lợi.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Starbucks đang tham gia vào một đợt điều chỉnh trung gian nhưng có thể thưởng cho những người mua nhúng sẵn sàng bán mạnh cổ phiếu với giá cao hơn.
