Xếp hạng kỹ thuật StockCharts (SCTR) là gì?
Xếp hạng kỹ thuật StockCharts là xếp hạng số cho các cổ phiếu riêng lẻ trong các nhóm khác nhau Vốn hóa lớn (vốn hóa), vốn hóa trung bình, vốn hóa nhỏ, quỹ giao dịch không đòn bẩy và không đảo ngược của Mỹ (ETFs) và chứng khoán Canada cho thấy sức mạnh tổng thể của cổ phiếu dựa trên sáu chỉ số kỹ thuật bao gồm các khung thời gian khác nhau. Phương pháp xếp hạng được gọi là SCTR (phát âm là "xe tay ga").
SCTR được tạo bởi John Murphy, một nhà phân tích kỹ thuật và tác giả, và có sẵn trên Stockcharts.com.
Chìa khóa
- Xếp hạng kỹ thuật Stockscharts (SCTR) gán giá trị từ 0 đến 99, 99, cho thấy cách một cổ phiếu xếp hạng về sức mạnh kỹ thuật. Xếp hạng sử dụng hiệu suất giá trong quá khứ, dựa trên sáu tiêu chí kỹ thuật. Xếp hạng 0 cho thấy cổ phiếu là yếu nhất trong nhóm, nói về mặt kỹ thuật. Thứ hạng 99, 99 cho thấy cổ phiếu xếp hạng cao nhất về hiệu suất kỹ thuật. SCTR tăng có nghĩa là hiệu suất giá cổ phiếu đang thể hiện sức mạnh liên quan đến nhóm cổ phiếu được phân tích. Một SCTR giảm cho thấy hiệu suất giá tương đối xấu đi.
Hiểu thứ hạng kỹ thuật StockCharts (SCTR)
Các nhà đầu tư chọn nhóm mà họ muốn phân tích, cung cấp danh sách các cổ phiếu trong nhóm đó được xếp hạng từ 0 đến 99, 99. Điểm 99, 99 có nghĩa là cổ phiếu đang hoạt động rất tốt so với các đồng nghiệp dựa trên sáu tiêu chí kỹ thuật.
Zero là điểm số yếu nhất, cho thấy cổ phiếu đang bị đánh giá thấp hơn so với các đồng nghiệp trong nhóm, từ góc độ kỹ thuật.
Một số nhà giao dịch có thể muốn mua cổ phiếu mạnh hoặc cổ phiếu có xếp hạng SCTR ngày càng tăng, trong khi bán hoặc rút ngắn cổ phiếu có thứ hạng SCTR yếu hoặc xấu đi. Điều này dựa trên việc mua hoặc bán sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối.
Một SCTR tăng cho thấy cổ phiếu đang có được động lực so với các đồng nghiệp của nó. Điều này có nghĩa là nó có thể đang tăng giá trị hiện tại hoặc nó đang giữ tốt hơn hoặc không giảm nhiều như các công ty cùng ngành. Một SCTR giảm cho thấy cổ phiếu đang mất đà so với các đồng nghiệp của nó. Giá có thể đang giảm, hoặc giá có thể chỉ đơn giản là làm chậm hiệu suất giá của các đồng nghiệp của nó.
Tất cả các chỉ số trong hệ thống xếp hạng được dựa trên giá cả. Theo cách này, SCTR cho thấy hiệu suất giá của bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào so với các cổ phiếu khác.
Công thức SCTR bao gồm các khung thời gian khác nhau và một cổ phiếu phải đạt điểm cao trên tất cả chúng để nhận được điểm cao. Trọng số lớn nhất được dành cho các chỉ số dài hạn, vì xu hướng dài hạn là một lực chi phối nhiều hơn so với biến động ngắn hạn.
Nó được tạo bằng công thức và trọng số sau:
- Các chỉ số dài hạn (trọng số): Phần trăm trên / dưới mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) (30% trọng lượng) và tỷ lệ thay đổi 125 ngày (ROC) (30% trọng lượng). Các chỉ số trung hạn (trọng số): Tỷ lệ phần trăm trên / dưới EMA 50 ngày (15%) và tỷ lệ thay đổi 20 ngày (15%). Các chỉ số ngắn hạn (trọng số): Độ dốc ba ngày của biểu đồ dao động giá phần trăm chia cho ba (5%) và chỉ số sức mạnh tương đối (5%).
SCTR so sánh một cổ phiếu với các đồng nghiệp của nó, không phải là một điểm chuẩn cụ thể như chỉ số S & P 500.
Ví dụ về Cách sử dụng Xếp hạng kỹ thuật StockCharts (SCTR)
SCTR là một công cụ rất linh hoạt. Nó có thể được sử dụng để lọc các cổ phiếu để tìm ra những thứ rất mạnh. Điều này sẽ hỗ trợ một nhà giao dịch đang tìm kiếm các cổ phiếu có nhiều động lực tăng giá hiện tại.
Ngoài ra, SCTR có thể được sử dụng để tìm các cổ phiếu rất yếu, có khả năng sẵn sàng cho sự quay vòng hoặc có thể mang lại cơ hội đầu tư giá trị tốt. Tuy nhiên, chỉ vì một cổ phiếu đã giảm giá trị, không nhất thiết có nghĩa là nó đáng để mua.
Một sự pha trộn của cả hai khái niệm này là tìm kiếm các cổ phiếu có thứ hạng SCTR thấp nhưng điều đó đang được cải thiện. Điều này cho thấy các cổ phiếu gần đây vượt xa các đồng nghiệp của nó. Tương tự như các mẫu biểu đồ giao dịch, các nhà giao dịch có thể theo dõi các đột phá trong SCTR, chẳng hạn như di chuyển trên mức cao trước đó hoặc di chuyển từ dưới 30 đến trên 30 hoặc 50 (hoặc bất kỳ mức mong muốn nào).
Biểu đồ hàng ngày sau đây của Leggett & Platt (LEG) cho thấy một số giao dịch dựa trên các loại đột phá khác nhau trong SCTR. Một số tạo ra tín hiệu đầu vào tốt, trong khi những người khác tạo ra tín hiệu vào kém. Mũi tên xanh đại diện cho các mục mua và mũi tên đỏ đại diện cho các mục ngắn.
Chứng khoán
Lưu ý rằng SCTR tăng không phải lúc nào cũng chỉ ra giá cổ phiếu tăng. Điều này là do giá của một cổ phiếu thực sự có thể giảm, nhưng nếu cổ phiếu giảm ít hơn so với các đồng nghiệp, thì SCTR sẽ tăng.
Có nhiều cách để sử dụng SCTR và nhiều cách đơn giản là chọn sử dụng nó làm công cụ xác nhận. Ví dụ, nếu họ tìm thấy một cổ phiếu mà họ muốn mua, họ sẽ xem liệu SCTR có tăng không. Nếu không, điều đó có nghĩa là cổ phiếu chưa hoạt động tốt như các công ty cùng ngành và có thể một cổ phiếu khác trong nhóm mạnh hơn và do đó mua tốt hơn. Mua trước khi SCTR bắt đầu tăng có nghĩa là nhà giao dịch đang mong đợi cổ phiếu bắt đầu hoạt động tốt hơn, điều này có thể hoặc không thể làm được.
Sự khác biệt giữa Xếp hạng Kỹ thuật StockCharts (SCTR) và Sức mạnh tương đối
SCTR vượt ra ngoài việc so sánh một cổ phiếu này với một cổ phiếu khác hoặc so sánh một cổ phiếu với chỉ số, sức mạnh tương đối nào. Xếp hạng SCTR cho thấy mức độ mạnh của một cổ phiếu, dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, so với một nhóm các cổ phiếu khác. Sức mạnh tương đối có thể cho bạn thấy rằng một cổ phiếu đang vượt trội so với chỉ số S & P 500, nhưng SCTR cho thấy mức độ vượt trội đó so với các cổ phiếu khác. Đây là tính năng xếp hạng làm cho SCTR trở nên độc đáo.
Hạn chế của Xếp hạng Kỹ thuật StockCharts (SCTR)
Giá trị SCTR có thể thay đổi nhanh chóng. Một cổ phiếu có vẻ mạnh, giả sử với 99 SCTR, có thể khiến thứ hạng của nó bị cắt giảm trong một ngày xuống gần bằng 0 khi bán tháo lớn. Do đó, SCTR là một phương pháp xếp hạng tụt hậu. Nó cho thấy hiệu suất trong quá khứ nhưng không chỉ ra hiệu suất trong tương lai.
Như đã đề cập, SCTR đôi khi có thể lừa dối. Nó là một hệ thống xếp hạng, vì vậy một cổ phiếu thực sự có thể giảm giá nhưng vẫn có SCTR tăng. Điều này không nhất thiết có nghĩa là nó là một mua hàng tốt. SCTR được sử dụng tốt nhất kết hợp với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như hành động giá, chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ.
