Các mẫu giá được nhìn thấy trong các chuỗi xác định của các thanh giá được hiển thị trong biểu đồ phân tích kỹ thuật. Những mô hình này có thể được sử dụng để kiểm tra biến động giá trong quá khứ và dự đoán những biến động trong tương lai cho một công cụ giao dịch cụ thể. Người đọc đã quen thuộc với các đường xu hướng, mô hình giá tiếp tục và mô hình giá đảo chiều..
Thời lượng
Thời hạn của mô hình giá là một cân nhắc quan trọng khi diễn giải một mô hình và dự báo biến động giá trong tương lai. Các mẫu giá có thể xuất hiện trên bất kỳ giai đoạn biểu đồ nào, từ biểu đồ 144 điểm nhanh, đến biểu đồ 60 phút, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng năm. Tuy nhiên, tầm quan trọng của một mẫu thường liên quan trực tiếp đến kích thước và độ sâu của nó.
Các mẫu xuất hiện trong một khoảng thời gian dài hơn thường đáng tin cậy hơn, với các bước di chuyển lớn hơn dẫn đến khi giá vượt ra khỏi mẫu. Do đó, một mô hình phát triển trên biểu đồ hàng ngày dự kiến sẽ dẫn đến một bước chuyển lớn hơn so với mô hình tương tự được quan sát trên biểu đồ trong ngày, chẳng hạn như biểu đồ một phút. Tương tự như vậy, một mẫu hình thành trên biểu đồ hàng tháng có khả năng dẫn đến một sự thay đổi giá đáng kể hơn so với mẫu tương tự trên biểu đồ hàng ngày.
Các mô hình giá xuất hiện khi các nhà đầu tư hoặc thương nhân quen với việc mua và bán ở các mức nhất định, và do đó, giá dao động giữa các mức này, tạo ra các mẫu như cờ, cờ và tương tự. Khi giá cuối cùng thoát ra khỏi mô hình giá, nó có thể đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong tình cảm. Thời gian càng dài, những người mua càng khó sẽ phải vượt lên trên một vùng kháng cự (và những người bán khó hơn sẽ phải đẩy xuống dưới một vùng hỗ trợ), dẫn đến một động thái đáng gờm hơn khi giá cả phá vỡ theo hai hướng. Hình 1 cho thấy mô hình giá không đổi được hình thành trên biểu đồ hàng tuần của Alphabet Inc. (GOOG). Khi giá tiếp tục theo hướng được thiết lập, động thái tăng là đáng kể.
Biến động
Tương tự, mức độ mà giá dao động trong một mẫu giá có thể hữu ích trong việc phân tích tính hợp lệ của mẫu giá, cũng như trong việc dự đoán mức độ của sự phá vỡ giá cuối cùng. Biến động là một phép đo sự thay đổi của giá cả theo thời gian. Biến động giá lớn hơn cho thấy sự biến động gia tăng, một điều kiện có thể được hiểu là một trận chiến tích cực hơn giữa những con gấu, những người đang cố gắng đẩy giá xuống và những con bò đực, những người đang cố gắng đẩy giá lên. Các mô hình cho thấy mức độ biến động lớn hơn có khả năng dẫn đến việc di chuyển giá đáng kể hơn một khi giá vượt ra khỏi mô hình.
Biến động giá lớn hơn trong mô hình có thể biểu thị rằng các lực lượng đối lập - bò đực và gấu - đang tham gia vào một trận chiến nghiêm trọng, thay vì một vụ ẩu đả nhẹ. Sự biến động trong mô hình giá càng lớn, dự đoán càng được xây dựng, dẫn đến một sự thay đổi đáng kể, có thể bùng nổ, giá cả khi vi phạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Âm lượng
Khối lượng là một xem xét khác khi giải thích các mẫu giá. Khối lượng biểu thị số lượng đơn vị của một công cụ giao dịch cụ thể đã đổi tay trong một khoảng thời gian xác định. Thông thường, khối lượng của một công cụ giao dịch được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc một loạt các đường thẳng đứng, xuất hiện bên dưới biểu đồ giá. Âm lượng là hữu ích nhất khi được đo tương đối với quá khứ gần đây của nó. Những thay đổi về lượng mua và bán đang diễn ra có thể được so sánh với hoạt động gần đây và được phân tích: Bất kỳ hoạt động khối lượng nào khác với định mức đều có thể đề xuất thay đổi giá sắp tới.
Nếu giá phá vỡ trên hoặc dưới một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, tương ứng, và đi kèm với sự gia tăng đột ngột về lợi ích của nhà đầu tư và thương nhân - được biểu thị theo khối lượng - động thái kết quả có nhiều khả năng là đáng kể. Việc tăng khối lượng có thể xác nhận tính hợp lệ của đột phá giá. Mặt khác, một sự đột phá không có sự gia tăng đáng chú ý về âm lượng, mặt khác, có khả năng thất bại lớn hơn nhiều vì không có sự nhiệt tình để quay trở lại di chuyển, đặc biệt là nếu di chuyển lên phía trên. (Để biết thêm, hãy xem: Cách sử dụng khối lượng để cải thiện giao dịch của bạn .)
Hướng dẫn cho các mẫu phiên dịch
Ba bước chung giúp các nhà phân tích kỹ thuật diễn giải các mẫu giá:
- Xác định: Bước đầu tiên trong việc diễn giải thành công các mẫu giá là xác định các mẫu hợp lệ trong thời gian thực. Các mẫu thường dễ tìm thấy trên dữ liệu lịch sử nhưng có thể trở nên khó khăn hơn để chọn ra trong khi chúng đang hình thành. Thương nhân và nhà đầu tư có thể thực hành xác định các mẫu trên dữ liệu lịch sử, chú ý đến phương pháp được sử dụng để vẽ đường xu hướng. Đường xu hướng có thể được xây dựng bằng cách sử dụng mức cao và mức thấp, giá đóng cửa hoặc một điểm dữ liệu khác trong mỗi thanh giá. Đánh giá: Một khi một mô hình được xác định, nó có thể được đánh giá. Thương nhân và nhà đầu tư có thể xem xét thời gian của mô hình, khối lượng kèm theo và sự biến động của giá dao động trong mô hình giá. Đánh giá những điều này có thể đưa ra một bức tranh tốt hơn về tính hợp lệ của mô hình giá. Dự báo: Một khi mô hình đã được xác định và đánh giá, thương nhân và nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin để hình thành dự đoán hoặc dự báo biến động giá trong tương lai. Đương nhiên, các mô hình giá không phải lúc nào cũng hợp tác và việc xác định một mô hình không đảm bảo rằng bất kỳ hành động giá cụ thể nào sẽ xảy ra. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường có thể đề phòng hoạt động có khả năng xảy ra, cho phép họ phản ứng nhanh với các điều kiện thị trường thay đổi.
Ba ngọn và đáy
Ba đỉnh và đáy là phần mở rộng của đỉnh đôi và đáy. Nếu hai đỉnh và đáy đôi giống như "M" hoặc "W", thì ba đỉnh và đáy có sự tương đồng với chữ "M" hoặc "W" khó hiểu: ba lần đẩy lên (trong ba đỉnh) hoặc ba lần đẩy xuống (đối với một đáy ba). Những mô hình giá này đại diện cho nhiều nỗ lực thất bại để vượt qua một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong một đỉnh ba, giá làm cho ba cố gắng vượt qua một vùng kháng cự được thiết lập, thất bại và thoái trào. Ngược lại, ba đáy xảy ra khi giá khiến ba cú đâm xuyên qua mức hỗ trợ, thất bại và bật ngược trở lại.
Một hình thành ba đỉnh là một mô hình giảm do mô hình làm gián đoạn một xu hướng tăng và dẫn đến một sự thay đổi xu hướng về nhược điểm. Sự hình thành của nó như sau:
- Giá di chuyển ngày càng cao hơn và cuối cùng đạt đến một mức kháng cự, rơi trở lại khu vực hỗ trợ. Giá lại thử kiểm tra các mức kháng cự, thất bại và quay trở lại mức hỗ trợ. Giá cố gắng một lần nữa, không thành công, để vượt qua ngưỡng kháng cự, rơi trở lại và thông qua các mức hỗ trợ.
Hành động giá này đại diện cho một cuộc đấu tay đôi giữa người mua và người bán; người mua cố gắng nâng giá cao hơn, trong khi người bán cố gắng đẩy giá thấp hơn. Mỗi thử nghiệm kháng cự thường đi kèm với giảm khối lượng, cho đến khi giá giảm qua mức hỗ trợ với sự tham gia tăng và khối lượng tương ứng. Khi ba nỗ lực vượt qua một mức kháng cự đã được thiết lập đã thất bại, người mua thường trở nên kiệt sức, người bán tiếp quản và giá giảm, dẫn đến thay đổi xu hướng.
Mặt khác, ba đáy là bản chất tăng giá vì mô hình làm gián đoạn xu hướng giảm và dẫn đến sự thay đổi xu hướng lên phía trên. Mô hình giá ba đáy được đặc trưng bởi ba nỗ lực không thành công để đẩy giá qua một khu vực hỗ trợ. Mỗi lần thử liên tiếp thường đi kèm với khối lượng giảm dần, cho đến khi giá cuối cùng thực hiện lần thử cuối cùng để đẩy xuống, thất bại và quay trở lại để vượt qua mức kháng cự. Giống như ba ngọn, mô hình này là dấu hiệu của một cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Trong trường hợp này, chính những người bán đã kiệt sức, nhường chỗ cho những người mua để đảo ngược xu hướng đang thịnh hành và trở nên chiến thắng với một xu hướng tăng. Hình 2 cho thấy một đáy ba đã từng được phát triển trên biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu McGraw Hill.
Một đỉnh ba hoặc đáy có nghĩa là một xu hướng được thiết lập đang suy yếu và phía bên kia đang đạt được sức mạnh. Cả hai đều đại diện cho một sự thay đổi trong áp lực: Với một đầu ba, có một sự thay đổi từ người mua sang người bán; một đáy ba cho thấy một sự thay đổi từ người bán sang người mua. Những mô hình này cung cấp một đại diện trực quan về sự thay đổi của người bảo vệ, có thể nói, khi quyền lực chuyển tay.
Dòng dưới cùng
Mô hình giá xảy ra trên bất kỳ giai đoạn biểu đồ nào, cho dù trên biểu đồ đánh dấu nhanh được sử dụng bởi các nhà đầu tư hoặc biểu đồ hàng năm được sử dụng bởi các nhà đầu tư. Mỗi mô hình đại diện cho một cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán, dẫn đến việc tiếp tục xu hướng thịnh hành hoặc sự đảo ngược của xu hướng, tùy thuộc vào kết quả. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng các mô hình giá để giúp đánh giá hoạt động thị trường trong quá khứ và hiện tại và dự báo hành động giá trong tương lai để đưa ra quyết định giao dịch và đầu tư. (Để đọc thêm, hãy xem: Phân tích các mẫu biểu đồ .)
