Mất 55, 61% mỗi năm cho cổ phiếu của Tilray, Inc. (TLRY) kể một câu chuyện về hoạt động giao dịch giảm giá lớn đi kèm với động thái này. Đó là hoạt động giảm giá vì cổ phiếu đang giảm giá cùng với sự gia tăng về khối lượng.
Các tiêu chí chính mà chúng tôi tìm kiếm khi đặt cược vào cổ phiếu tăng giá bao gồm cải thiện các yếu tố cơ bản, kỹ thuật hàng đầu và hoạt động giao dịch tăng giá trong các cổ phiếu mà tất cả Tilray đang thiếu. Tôi sẽ đi vào bức tranh cơ bản sau, nhưng đối với chúng tôi, sự thật nói về quỹ đạo ngắn hạn của một cổ phiếu nằm trong hoạt động giao dịch của nó. Con ruồi này đối mặt với tất cả sự cường điệu xung quanh không gian cần sa. Đối với chúng tôi, theo số tiền lớn thường khôn ngoan hơn.
Trong suốt năm 2019, cổ phiếu Tilray đã giảm giá cùng với sự gia tăng về khối lượng trong nhiều dịp. Đây có thể là dấu hiệu của tiền thông minh bán cổ phiếu. Điểm mấu chốt ở đây là cách thức giao dịch chứng khoán đôi khi có thể cảnh báo bạn về bức tranh cơ bản về phía trước nhiều hơn là chỉ nhìn vào tài chính của một công ty.
Đối với Mapsignals, chỉ báo mạnh nhất về động lượng giá âm có được bằng cách đo lường mức bán tiềm năng của tổ chức. Năm 2019, cổ phiếu Tilray đã ghi lại 11 tín hiệu hiếm gặp này (xem biểu đồ bên dưới). Khi chúng tôi thấy hoạt động giảm giá liên tục trong một cổ phiếu bên cạnh các yếu tố cơ bản về phía trước, chúng tôi chú ý. Điều này chỉ ra rằng, theo thời gian, thiếu nhu cầu đối với cổ phiếu. Điều này, cộng với triển vọng cơ bản suy yếu cho công ty, có thể dẫn đến sự sụt giảm thêm về giá cổ phiếu.
Chỉ để cho bạn thấy đồ họa của các tín hiệu hoạt động giao dịch bất thường của chúng tôi trông như thế nào, hãy xem tất cả các tín hiệu thể chế (UI) bất thường mà Tilray đã thực hiện trong năm qua. Như bạn có thể thấy, xu hướng cho thấy nhu cầu cổ phiếu thấp bắt đầu vào năm 2019. Điều chúng ta đã tìm thấy theo thời gian là các tín hiệu giao dịch bất thường có xu hướng tái diễn. Bạn có thể thấy chuỗi các thanh màu đỏ bên dưới, trong đó nêu bật việc bán tổ chức tiềm năng:
www.mapsignals.com
Mục tiêu của Mapsignals là xác định cổ phiếu hàng đầu của ngày mai ngay hôm nay. Về cơ bản, chúng tôi đang tìm kiếm các công ty ngoại lai với các yếu tố cơ bản lành mạnh kèm theo hoạt động giao dịch tổ chức bất thường. Bằng cách nghiên cứu các điểm dữ liệu này, chúng tôi có thể đưa ra một phỏng đoán có giáo dục về việc các tổ chức cổ phần nào đang buôn bán và kết hôn với thông tin này với các công ty cơ bản. Chúng tôi muốn tỷ lệ cược về phía chúng tôi khi tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng cao nhất. Điều ngược lại là đúng khi các công ty đánh dấu các tiêu chí tiêu cực.
Sau đây là ba lĩnh vực kỹ thuật quan tâm đối với cổ phiếu của Tilray:
- Sự kém hiệu quả của YTD so với thị trường: -72, 26% so với SPDR S & P 500 ETF (SPY) Sự kém hiệu quả của YTD so với ngành dược phẩm: -57, 19% so với SPDR S & P Dược phẩm ETF (XPH) Mang tín hiệu giao dịch bất thường
Bây giờ, chúng tôi tiến thêm một bước và xếp hạng từng cổ phiếu hiển thị hoạt động này. Dưới đây bạn có thể thấy thời điểm lịch sử khi cổ phiếu Tilray đưa ra tín hiệu bán tiềm năng cho Mapsignals trong năm qua. Đây là những tín hiệu được đánh giá thấp nhất trong vũ trụ chứng khoán của chúng tôi. Những gì nhảy ra là mất bao lâu để các tín hiệu bán lớn này hiển thị trên danh sách chứng khoán dưới cùng của chúng tôi. Tuy nhiên, có một điểm vào tháng Tư khi một cái gì đó đã thay đổi rõ ràng trong dữ liệu của chúng tôi và kể từ đó, cổ phiếu đã ở trong một xu hướng giảm rất xấu:
www.mapsignals.com
Trên một bức tranh kỹ thuật kém, người ta cũng nên nhìn vào bên dưới để xem liệu bức tranh cơ bản có hỗ trợ cho triển vọng đầu tư tiêu cực hay không. Như bạn có thể thấy, Tilray đã có một bức tranh cơ bản đáng lo ngại bằng cách nhìn vào kết quả hàng quý mới nhất:
- Khoản lỗ ròng quý 2 năm 2019 là - 0, 36 đô la mỗi cổ phiếu so với - 0, 17 đô la mỗi cổ phiếu trong quý 2 năm 2018Q2 2019 lỗ điều chỉnh EBITDA là - 17, 9 triệu đô la so với - 4, 7 triệu đô la trong quý 2 năm 2018
Tilray đang hoạt động kém về mặt kỹ thuật và thiếu các yếu tố cơ bản mạnh mẽ. Tuy nhiên, có khả năng quan trọng hơn là xu hướng bán lớn trong năm 2019. Cho đến khi bức tranh tổng thể này thay đổi, cổ phiếu Tilray vẫn phải chịu áp lực. Câu chuyện dài hạn cho ngành công nghiệp cần sa và cần sa có vẻ tươi sáng, nhưng chiến đấu với xu hướng lớn của giao dịch là một trò chơi thua.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Tilray không đáp ứng các tiêu chí hiện tại cho một khoản đầu tư dài. Với kết quả thu nhập yếu và nhiều tín hiệu bán, cổ phiếu này sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược cho đến khi bức tranh cơ bản và kỹ thuật sáng lên.
