Một quỹ giao dịch trao đổi tiện ích (ETF) cung cấp một cách hiệu quả để đầu tư vào nhiều lựa chọn các công ty điện, nước và khí đốt tự nhiên, và các công ty khác hoạt động trong lĩnh vực tiện ích của nền kinh tế. Năm quỹ ETF tiện ích hàng đầu cung cấp cho các nhà đầu tư các tùy chọn duy nhất để có được sự tiếp xúc với các công bằng tiện ích phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư của họ. Chúng bao gồm các quỹ ETF tập trung vào các tiện ích của Mỹ một cách rộng rãi, trên các tiện ích của Mỹ có vốn hóa nhỏ hoặc vốn hóa lớn hoặc các tiện ích quốc tế.
1. Tiện ích Chọn ngành SPDR ETF
Các tiện ích Chọn ngành SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) tìm cách theo dõi hiệu suất đầu tư của các tiện ích tiêu chuẩn và người nghèo Chọn chỉ số ngành. Chỉ số này là một tập hợp con của S & P 500 Index, tập trung vào các công ty vốn hóa lớn ở Hoa Kỳ. Chỉ số tiện ích Chọn ngành bao gồm các tiện ích điện hàng đầu của Mỹ, tiện ích gas, tiện ích nước, nhà sản xuất điện và thương nhân năng lượng. XLU cố gắng tái tạo hiệu suất của chỉ số cơ bản bằng cách đầu tư vào cùng một cổ phiếu theo tỷ lệ giống như chỉ số bất cứ khi nào có thể. Trong điều kiện bình thường, không ít hơn 95% tài sản của quỹ khớp với những tài sản được giữ trong chỉ mục.
Tính đến tháng 11 năm 2015, XLU có tài sản ròng gần 6, 7 tỷ đô la trên 31 cổ phiếu. Năm cổ phần hàng đầu trong quỹ là Duke Energy Corporation với tỷ lệ xấp xỉ 8, 6%, NextEra Energy ở mức 8, 4%, Tài nguyên thống trị ở mức 7, 9%, Công ty miền Nam ở mức 7, 6% và Công ty Điện lực Mỹ ở mức 5, 3%. 10 tổ chức hàng đầu cùng nhau chiếm 60% tài sản của quỹ. Tiện ích điện chiếm khoảng 56, 5% quỹ, trong khi đa tiện ích chiếm 39, 8%. Đa tiện ích là các công ty hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp trong ngành. XLU có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0, 14%.
2. IShares US Utility ETF
IShares US Utility ETF (NYSEARCA: IDU) là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc rộng hơn với lĩnh vực tiện ích của Hoa Kỳ. Mặc dù XLU chỉ tập trung vào các tiện ích vốn hóa lớn, IDU cũng cung cấp một số tiếp xúc với các tiện ích nhỏ và vừa. IDU cố gắng để phù hợp với kết quả đầu tư của Chỉ số tiện ích Mỹ Dow Jones. Chỉ số này là một tập hợp con của Chỉ số thị trường Mỹ của Dow Jones, bao gồm 95% cổ phiếu hàng đầu của Mỹ dựa trên vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi. IDU sử dụng chiến lược lấy mẫu đại diện để ước tính hồ sơ đầu tư của chỉ số cơ bản thay vì cố gắng sao chép toàn bộ chỉ mục.
Tính đến tháng 11 năm 2015, IDU có tài sản ròng khoảng 571 triệu đô la trên 60 cổ phiếu. Vì chỉ số cơ bản của IDU được tính theo vốn hóa thị trường, 10 cổ phần hàng đầu của quỹ là tất cả các công ty vốn hóa lớn. Trong số năm cổ phần hàng đầu, Duke Energy Corporation có mức phân bổ xấp xỉ 7, 7%, trong khi NextEra Energy được phân bổ ở mức 7%, Dominion Resources ở mức 6, 5%, Công ty miền Nam ở mức 6, 3% và Công ty Điện lực Mỹ ở mức 4, 3%. 10 tổ chức hàng đầu cùng nhau chiếm khoảng 50% tài sản của quỹ. Ngành công nghiệp tiện ích điện chiếm 52, 8% quỹ, trong khi đa tiện ích chiếm 35, 2% và tiện ích khí đốt tự nhiên chiếm 6, 6%. IDU có tỷ lệ chi phí là 0, 43%.
3. Các tiện ích toàn cầu của IShares ETF
IShares Global Utility ETF (NYSEARCA: JXI) cung cấp tiếp xúc với các công ty tiện ích gas, nước và điện trên toàn thế giới. Quỹ này được thiết kế để theo dõi hiệu suất đầu tư của Chỉ số ngành tiện ích 1200 của S & P. Chỉ số này được tạo thành từ các công ty tiện ích được coi là quan trọng đối với thị trường chứng khoán toàn cầu. Nó là một tập hợp con của Chỉ số S & P Global 1200. JXI sử dụng chiến lược lấy mẫu đại diện để phù hợp với hồ sơ đầu tư của chỉ số cơ bản và tạo ra kết quả đầu tư tương ứng.
Tính đến tháng 11 năm 2015, JXI có tài sản ròng gần 163 triệu đô la trên 67 cổ phiếu. Nắm giữ lớn nhất của quỹ bao gồm Lưới quốc gia của Vương quốc Anh ở mức 5, 6%, Năng lượng Duke ở mức 5, 2%, Năng lượng NextEra ở mức 4, 6%, Tài nguyên thống trị ở mức 4, 3% và Công ty phía Nam ở mức 4, 2%. Về mặt địa lý, 54, 7% quỹ được phân bổ cho các công ty ở Mỹ, 11, 7% cho Anh, 6, 5% cho Tây Ban Nha và khoảng 5% cho cả Ý và Nhật Bản. Tiện ích điện chiếm 52, 5% quỹ, trong khi đa tiện ích và tiện ích gas lần lượt chiếm 36, 6% và 7, 2% quỹ. JXI có tỷ lệ chi phí là 0, 47%.
4. Invesco S & P Dịch vụ truyền thông và tiện ích nhỏ ETF
Các dịch vụ truyền thông và dịch vụ truyền thông nhỏ của Invesco S & P ETF (NASDAQ: PSCU) cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các công ty dịch vụ viễn thông, điện nước và khí tự nhiên có trụ sở tại PSCU có trụ sở tại Hoa Kỳ theo dõi kết quả đầu tư của S & P SmallCap 600 Capped Utility và Chỉ số dịch vụ viễn thông, bao gồm các công ty có vốn hóa thị trường từ 400 triệu đến 1, 8 tỷ đô la. Các công ty trong chỉ số được tính trọng số theo vốn hóa thị trường theo phương pháp thả nổi tự do để tính đến các cổ phiếu không có sẵn trên thị trường mở. PSCU tìm cách tạo ra kết quả đầu tư tương ứng với chỉ số cơ bản bằng cách đầu tư vào cùng một cổ phiếu theo tỷ lệ tương tự như các chỉ số được tìm thấy trong chỉ số.
Tính đến tháng 11 năm 2015, PSCU có tài sản ròng khoảng 40 triệu đô la trên 20 cổ phiếu. Nắm giữ lớn nhất của quỹ là khí thiên nhiên Piemonte với mức phân bổ 10, 2%. UIL Holdings, một tiện ích điện, được phân bổ ở mức 9, 2%; Khí Tây Nam ở mức 8, 8%; và New Jersey Resources, một công ty khí đốt tự nhiên, ở mức 8, 3%. PSCU khác với các quỹ khác trong danh sách này bằng cách phân bổ một phần đáng kể tài sản cho ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên, vốn thống trị lĩnh vực tiện ích vốn hóa nhỏ. Khí đốt tự nhiên chiếm 41, 1% tài sản của quỹ, trong khi dịch vụ viễn thông chiếm 21, 6% và điện chiếm 18, 2%. PSCU có tỷ lệ chi phí là 0, 29%.
5. SPDR S & P International Utls Sect ETF
SPDR S & P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) cố gắng cung cấp kết quả đầu tư phù hợp với hiệu suất của S & P Phát triển Chỉ số ngành tiện ích BMI ngoài Hoa Kỳ. Chỉ số này theo dõi các công ty tiện ích ở các nền kinh tế phát triển không bao gồm Hoa Kỳ. Đây là một tập hợp con của Chỉ số BMI toàn cầu S & P, chỉ bao gồm các công ty có ít nhất 100 triệu đô la vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi. IPU sử dụng chiến lược lấy mẫu để ước tính hồ sơ đầu tư của chỉ số cơ bản.
Tính đến tháng 11 năm 2015, IPU có tài sản ròng khoảng 29 triệu đô la trên 138 cổ phiếu. Các cổ phần lớn nhất của nó bao gồm National Grid ở mức 9, 9%, Iberdrola của Tây Ban Nha ở mức 7, 1%, Enel của Ý ở mức 5, 7% và Engie của Pháp ở mức 4, 7%. Về mặt địa lý, Vương quốc Anh có mức phân bổ 21, 8%, Nhật Bản ở mức 14, 3%, Tây Ban Nha ở mức 12, 8% và Ý là 10, 5%. Các tiện ích điện thống trị quỹ với 47, 2% cổ phần tài sản. Đa tiện ích chiếm 29, 3% và tiện ích khí đốt tự nhiên chiếm 14%. IPU có tỷ lệ chi phí là 0, 4%.
