Ngành công nghiệp phần mềm đã tăng mức tăng 27, 58% trong năm qua kể từ ngày 22 tháng 4, khiến nó trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong giai đoạn này. Bản thân lĩnh vực công nghệ đang vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn khoảng 10% trong 12 tháng qua, điều này đặt sự tăng trưởng vượt trội của cổ phiếu phần mềm vào viễn cảnh.
Người chơi trong ngành tiếp tục được hưởng lợi khi người tiêu dùng và doanh nghiệp mở rộng phạm vi sang môi trường kỹ thuật số mới, như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu phân tích dữ liệu phức tạp. Hơn nữa, một động thái để tăng doanh thu định kỳ thông qua đăng ký các giải pháp Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể.
Mặc dù có những cơn gió mạnh đẩy cổ phiếu phần mềm tăng cao hơn, ngành này giao dịch với mức phí cao, với tỷ lệ giá thu nhập chuyển tiếp (tỷ lệ P / E) gần 45 so với 17, 52 cho proxy thị trường rộng S & P 500. Từ góc độ kỹ thuật, một số Các tên vốn hóa lớn trong không gian gần đây đã hình thành các mô hình đứng đầu, khi kết hợp với định giá dốc, làm cho ngành công nghiệp trở thành mục tiêu chính cho luân chuyển ngành khi các nhà đầu tư theo đuổi giá trị ở nơi khác.
Chúng ta hãy nhìn vào ba stalwarts ngành có thể gặp áp lực bán trong những ngày và tuần tới cũng như các chiến lược giao dịch có thể để kiếm lợi từ giá cổ phiếu giảm.
Intuit Inc. (INTU)
Intuit Inc. (INTU), với giá trị thị trường là 66, 78 tỷ USD, cung cấp phần mềm quản lý và tuân thủ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, người tiêu dùng, người tự làm chủ và các chuyên gia kế toán. Các sản phẩm chủ lực của nó bao gồm QuickBooks dành cho kế toán doanh nghiệp nhỏ, TurboTax để chuẩn bị khai thuế cá nhân và Mint để quản lý tài chính cá nhân.
Các nhà phân tích vẫn lạc quan về cổ phiếu trong quý đầu tiên, với lý do tiềm năng của dịch vụ TurboTax Live của nhà sản xuất phần mềm kế toán, kết nối người tiêu dùng với các chuyên gia thuế được chứng nhận để giúp họ khai thuế. Nhà phân tích Ken Wong của Guggenheim Securities tin rằng TurboTax Live có thể nâng tiềm năng tăng trưởng phân khúc kinh doanh tiêu dùng của Intuit từ 9% lên 11% vào midteens. Phần lớn tâm lý tích cực xuất hiện, với giao dịch chứng khoán với thu nhập gấp hơn 50 lần. Kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019, cổ phiếu Intuit cung cấp tỷ lệ cổ tức 0, 72% và đã tăng 31, 42% từ đầu năm đến nay (YTD).
Một mô hình đầu và vai đã hình thành trên biểu đồ của Intuit trong sáu tuần qua, cho thấy rằng một đỉnh có thể được đặt ra. Một sự phân kỳ giảm giá giữa giá và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng cho thấy những con bò mất đà. Các thương nhân mở một vị trí ngắn bên dưới đường viền cổ của mẫu nên đặt mục tiêu lợi nhuận gần mức cao nhất vào đầu tháng 10 ở mức $ 230, hiện có thể đóng vai trò là khu vực hỗ trợ. Đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên vai phải của mô hình để bảo vệ vốn giao dịch.
ANSYS, Inc. (ANSS)
ANons, Inc. (ANSS) có trụ sở tại Canonsburg, Pennsylvania (ANSS) phát triển và bán phần mềm mô phỏng kỹ thuật. Phần mềm của công ty cho phép khách hàng thử nghiệm sản phẩm bằng cách mô phỏng nhiều khái niệm trước khi quá trình sản xuất hoặc thiết kế hoàn tất. ANSYS gần đây đã tạo ra một quan hệ đối tác mới với Ferrari NV (RACE) để cải thiện hiệu suất khí động học của những chiếc xe đua ưu tú của Ferrari với phần mềm mô phỏng kỹ thuật hàng đầu của ANSYS.
Street hy vọng chuyên gia phần mềm mô phỏng sẽ công bố thu nhập quý đầu tiên trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 91 xu vào ngày 7 tháng 5, so với mức báo cáo là 1, 09 đô la trong cùng quý năm ngoái. Cổ phiếu ANSYS có vốn hóa thị trường là 15, 65 tỷ đô la và lợi nhuận YTD thể thao chỉ hơn 30% kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019. Hiện tại nó giao dịch ở mức thu nhập 38, 24 lần.
Giá cổ phiếu ANSYS đã in mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 191 vào ngày 16 tháng 4, lấy ra mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 14 tháng 9 năm 2018, bằng 55 xu. Tuy nhiên, giá không thể giữ mức đó và kể từ đó đã rút lui, cho thấy một bẫy tăng giá có thể. Mặc dù giá tạo ra một mức cao mới trong những tuần gần đây, chỉ báo RSI đã tạo ra một đỉnh thấp hơn, tạo ra sự phân kỳ giảm giá và gợi ý về một xu hướng có thể đảo ngược về nhược điểm. Người bán ngắn nên đặt lệnh chốt lời ở mức 169 đô la, trong đó cổ phiếu ANSYS có thể tìm thấy hỗ trợ từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) và cuối tháng 7 xuống thấp. Hãy nhanh chóng đóng các vị trí mở nếu cổ phiếu đạt mức cao mới mọi thời đại.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Được thành lập vào năm 1988, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) phát triển các giải pháp hỗ trợ thiết kế hệ thống được sử dụng để thiết kế toàn bộ hệ thống điện tử, mạch tích hợp phức tạp và các thiết bị điện tử. Các nhà phân tích dự kiến công ty sẽ báo cáo EPS quý đầu tiên là 49 xu và doanh thu 569, 3 triệu đô la khi nhà sản xuất phần mềm thiết kế tự động công bố kết quả của mình ngày hôm nay - thứ Hai, ngày 22 tháng 4 - sau khi kết thúc. Cùng kỳ năm ngoái, Cadence đã báo cáo mức EPS là 40 xu với doanh thu $ 517, 3 triệu.
Mặc dù công ty có lịch sử đánh bại kỳ vọng thu nhập, cổ phiếu có vẻ đắt đỏ với tỷ lệ P / E cao là 51, 5. Cổ phiếu Cadence hiện đang giao dịch tăng ấn tượng 45, 75% trong năm kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019. Các tổ chức chỉ huy 94, 16% quyền sở hữu của công ty.
Một đỉnh kép đã hình thành trên biểu đồ Cadence trong tháng 4, cùng với sự phân kỳ giảm giá giữa giá và chỉ báo RSI. Ngoài ra, khối lượng đã tăng lên khi cổ phiếu đã giảm khỏi đỉnh thứ hai vào ngày 16 tháng 4, cho thấy hoạt động bán tăng cao. Những người tham gia ngắn nên mua để trang trải ở mức 54 đô la - một khu vực mà giá có thể bắt được một giá thầu từ một khoảng cách hình thành sau khi công ty đứng đầu kỳ vọng thu nhập quý IV. Đặt lệnh dừng trên đỉnh kép trong trường hợp giá tiếp tục tạo mức cao mới.
StockCharts.com
