Di chuyển chính
Dầu thô bị mắc kẹt giữa một cuộc giằng co cung và cầu địa chính trị đang kéo nó theo hai hướng đối nghịch.
Một mặt, bạn có những lo ngại về nguồn cung - như lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dầu Iran, sự chậm lại trong sản xuất đá phiến của Mỹ và dầu Nga bị ô nhiễm - đang cố gắng đẩy giá dầu thô tăng cao hơn.
Mặt khác, bạn có những lo ngại về nhu cầu - như sự suy giảm tiềm năng trong nền kinh tế toàn cầu nhờ cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - đang cố gắng đẩy giá dầu thô xuống thấp hơn.
Ngay bây giờ, mối quan tâm nhu cầu đang chiến thắng. Dầu thô đã phá vỡ dưới 60 đô la mỗi thùng lần đầu tiên kể từ ngày 29 tháng 3 và đóng cửa ở mức 57, 74 đô la khi căng thẳng thương mại gia tăng.
Đây là tin tức khủng khiếp đối với các công ty dầu khí độc lập như Hess Corporation (HES), Devon Energy Corporation (DVN) và Noble Energy, Inc. (NBL) - lần lượt giảm 7, 93%, 7, 30% và 6, 93%. Giá dầu thô càng thấp, các công ty này kiếm được càng ít tiền cho mỗi thùng dầu họ rút ra khỏi mặt đất.
Nếu các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không sớm cải thiện, giá dầu thô có thể sẽ tiếp tục giảm. Một điều có thể làm ổn định giá dầu là sản lượng giảm mạnh của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nhưng điều đó sẽ không xảy ra cho đến cuối mùa hè này khi cả nhóm gặp nhau.
S & P 500
S & P 500 hầu như không tránh khỏi việc hoàn thành mô hình đảo chiều giảm giá đầu và vai ngày hôm nay. Chỉ số giảm xuống mức thấp trong ngày là 2.805, 49 - phù hợp với đường viền cổ phiếu tiềm năng của mô hình giảm giá - trước khi tập trung vào hồi chuông kết thúc. Chỉ số đóng cửa ở mức 2.822, 24, nhưng các nhà giao dịch đã có rất nhiều việc phải làm để ổn định thị trường chứng khoán trước kỳ nghỉ lễ tưởng niệm kéo dài ba ngày cuối tuần.
Như tôi đã đề cập ở trên, các cổ phiếu dầu khí độc lập bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng những trở ngại trong các công ty Công nghệ lớn - như United Technologies (UTX), Broadcom, Inc. (AVGO) và International Business Machines Corporation (IBM) - đã không giúp nguyên nhân tăng giá nhiều.
Một điểm sáng trên Phố Wall ngày nay là lĩnh vực tiện ích. Cổ phiếu tiện ích tăng khi lợi suất Kho bạc giảm - làm cho lợi tức cổ tức của các cổ phiếu này hấp dẫn hơn bằng cách so sánh - và các nhà giao dịch bắt đầu luân chuyển tiền vào các lĩnh vực phòng thủ hơn.
Eversource Energy (ES), AES Corporation (AES) và Duke Energy Corporation (DUK) là ba cổ phiếu hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực tiện ích, nhưng ngay cả mức tăng của họ cũng bị tắt ở mức 1, 49%, 1, 45% và 1, 24%.
Theo dõi chặt chẽ về hỗ trợ tại 2.816.94 vào ngày mai. Nếu nó không thể tiến vào cuối tuần dài, S & P 500 có thể sẽ được điều chỉnh lớn hơn.
:
Dầu thô ảnh hưởng đến giá khí như thế nào?
5 bước để kiếm lợi nhuận trong giao dịch dầu thô
Dầu và tiền tệ: Hiểu mối tương quan của họ
Các chỉ số rủi ro - TNX
Khi nói đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, bạn có hai lựa chọn cơ bản. Bạn có thể mua cổ phiếu, hoặc bạn có thể mua trái phiếu, như Kho bạc Hoa Kỳ.
Bây giờ, tôi nhận ra rằng sự phổ biến của các sản phẩm trao đổi trao đổi (ETP) - như các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và ghi chú giao dịch trao đổi (ETN) - đã giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn thành nhiều loại tài sản khác, như vàng, dầu và ngoại tệ. Nhưng khi nói đến nó, hầu hết các nhà giao dịch vẫn đang phân bổ phần lớn số tiền đầu tư của họ vào cổ phiếu và trái phiếu.
Khi các nhà giao dịch tự tin hơn rằng các nền kinh tế Mỹ và toàn cầu sẽ phát triển trong tương lai, họ có xu hướng đưa nhiều tiền hơn vào cổ phiếu và ít tiền hơn vào trái phiếu. Ngược lại, khi các nhà giao dịch ít tin tưởng rằng các nền kinh tế Mỹ và toàn cầu sẽ tăng trưởng, họ có xu hướng bỏ ít tiền hơn vào cổ phiếu và nhiều tiền hơn vào trái phiếu. Biết được điều này, chúng ta có thể theo dõi các dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang chuyển tiền từ loại tài sản này sang loại tài sản khác và ngoại suy những gì đang xảy ra với niềm tin của nhà giao dịch.
Hôm nay, chúng tôi đã thấy xác nhận rằng các nhà giao dịch đang chuyển tiền vào Kho bạc theo một cách lớn. Khi các nhà giao dịch bắt đầu chuyển tiền vào Kho bạc, giá của các Kho bạc đó tăng lên để đáp ứng với nhu cầu tăng. Điều này, đến lượt nó, đẩy lợi suất Kho bạc xuống thấp hơn vì giá cả và lợi tức có mối tương quan nghịch đảo.
Lợi tức Kho bạc 10 năm (TNX) đã ở trong một xu hướng giảm kể từ tháng 11 năm 2018 khi ngày càng nhiều nhà giao dịch chuyển tiền ra khỏi cổ phiếu và quay trở lại Kho bạc. Lần nảy hỗ trợ gần đây nhất của nó là vào ngày 27 tháng 3, khi nó bật lại hỗ trợ ở mức 2, 36%.
Thật không may cho những con bò trên thị trường chứng khoán, mức đó đã không giữ được ngày hôm nay. TNX đã sụp đổ thông qua hỗ trợ, giảm xuống mức đóng cửa ở mức 2, 30% - mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2018 - khi nhiều nhà giao dịch rút tiền ra khỏi cổ phiếu và đưa nó vào Kho bạc.
Nhìn thấy điều này cho tôi biết rằng một số nhà giao dịch đang mất niềm tin vào cổ phiếu. Vẫn còn quá sớm để hoảng loạn. Rốt cuộc, S & P 500 đã tăng trong năm 2019 trong khi TNX đang giảm, nhưng đây là một dấu hiệu cảnh báo rằng đà tăng đang tăng.
:
Những yếu tố kinh tế tác động đến lợi suất kho bạc?
Dimon của JPM đạt lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ở mức 5%
Hiểu về lãi suất và lãi suất kho bạc
Tóm lại - Giao dịch chiến tranh thương mại
Giao dịch cuộc chiến thương mại đã được chứng minh là vô cùng khó khăn trên Phố Wall. Dường như bất kỳ và mọi mẩu tin có khả năng tốt hoặc xấu đều có khả năng đưa thị trường lên cao hơn hoặc thấp hơn trong những ngày này.
Hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm nhận được một số cứu trợ, nhưng cho đến lúc đó, có vẻ như sự biến động và sự không chắc chắn sẽ là chủ đề chính trên thị trường.
