Mục lục
- Giới thiệu về Fractals
- Áp dụng Fractals vào giao dịch
- Cân nhắc thêm
- Điểm mấu chốt
Mặc dù giá có thể là ngẫu nhiên, nhưng chúng thực sự tạo ra các mô hình và xu hướng lặp lại. Một trong những mô hình lặp lại cơ bản nhất là fractal. Fractals là mô hình đảo ngược năm thanh đơn giản. Bài viết này sẽ giải thích về fractals và cách bạn có thể áp dụng chúng cho chiến lược giao dịch của mình.
Chìa khóa chính
- Giả thuyết thị trường Fractal phân tích tính ngẫu nhiên hàng ngày của thị trường thông qua việc sử dụng phân tích kỹ thuật và biểu đồ nến. Nó kiểm tra chân trời nhà đầu tư, vai trò của thanh khoản và tác động của thông tin qua một chu kỳ kinh doanh đầy đủ. của các nhà đầu tư của các chân trời đầu tư khác nhau được cung cấp cùng một thông tin. Xảy ra và khủng hoảng xảy ra khi các chiến lược đầu tư hội tụ đến các chân trời thời gian ngắn hơn.
Giới thiệu về Fractals
Khi mọi người nghe thấy từ "fractal", họ thường nghĩ về toán học phức tạp. Đó không phải là những gì chúng ta đang nói về ở đây. Fractals cũng đề cập đến một mô hình định kỳ xảy ra trong bối cảnh giá biến động lớn hơn.
Fractals bao gồm năm thanh trở lên. Các quy tắc để xác định fractals như sau:
- Bước ngoặt giảm giá xảy ra khi có một mẫu có mức cao nhất cao nhất ở giữa và hai mức cao thấp hơn ở mỗi bên. Bước ngoặt tăng giá xảy ra khi có một mẫu có mức thấp thấp nhất ở giữa và hai mức thấp cao hơn ở mỗi bên.
Các fractals hiển thị dưới đây là hai ví dụ về các mẫu hoàn hảo. Lưu ý rằng nhiều mẫu kém hoàn hảo khác có thể xảy ra, nhưng mẫu cơ bản này vẫn còn nguyên vẹn để fractal có giá trị.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Hạn chế rõ ràng ở đây là fractals là các chỉ số tụt hậu. Một fractal không thể được rút ra cho đến khi chúng tôi có hai ngày để đảo ngược. Tuy nhiên, hầu hết các đảo ngược đáng kể sẽ tiếp tục cho nhiều thanh hơn, mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch. Một khi mô hình xảy ra, giá dự kiến sẽ tăng sau một fractal tăng, hoặc giảm sau một fractal giảm giá.
Áp dụng Fractals vào giao dịch
Hầu hết các nền tảng biểu đồ hiện cung cấp fractals như một chỉ số giao dịch. Điều này có nghĩa là thương nhân không cần phải săn lùng mô hình. Áp dụng chỉ báo cho biểu đồ và phần mềm sẽ làm nổi bật tất cả các mẫu. Khi làm điều này, các nhà giao dịch sẽ nhận thấy một vấn đề ngay lập tức: mô hình này xảy ra thường xuyên.
Fractals được sử dụng tốt nhất kết hợp với các chỉ số hoặc hình thức phân tích khác. Một chỉ số xác nhận phổ biến được sử dụng với fractals là cá sấu. Đây là một công cụ được tạo bằng cách sử dụng nhiều đường trung bình. Trên biểu đồ dưới đây là một xu hướng tăng dài hạn với giá chủ yếu nằm trên răng cá sấu (trung bình di chuyển giữa). Vì xu hướng tăng, tín hiệu tăng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua.
Mặc dù hơi khó hiểu, một fractal giảm giá thường được vẽ trên biểu đồ với một mũi tên hướng lên trên nó. Fractals Bullish được vẽ bằng một mũi tên xuống bên dưới chúng. Do đó, nếu sử dụng fractals trong xu hướng tăng tổng thể, hãy tìm các mũi tên fractal xuống (nếu sử dụng chỉ báo fractal được cung cấp trong hầu hết các nền tảng biểu đồ). Nếu tìm kiếm các fractals giảm giá để giao dịch trong một xu hướng giảm lớn hơn, hãy tìm kiếm các mũi tên fractal.
Đôi khi, việc chuyển sang khung thời gian dài hơn sẽ làm giảm tín hiệu fractal, cho phép nhìn rõ hơn vào biểu đồ, giúp dễ dàng phát hiện các cơ hội giao dịch hơn.
Hệ thống này cung cấp các mục, nhưng tùy thuộc vào người giao dịch để kiểm soát rủi ro. Trong trường hợp trên, mô hình không được công nhận cho đến khi giá bắt đầu tăng xuống mức thấp gần đây. Do đó, mức dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thấp gần đây sau khi giao dịch được thực hiện. Nếu đi ngắn, trong một xu hướng giảm, một điểm dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao gần đây. Đây chỉ là một ví dụ về nơi đặt điểm dừng lỗ.
Một chiến lược khác là sử dụng fractals với các mức thoái lui Fibonacci. Một trong những vấn đề với fractals là một trong những sự cố xảy ra để giao dịch. Và một trong những vấn đề với các mức thoái lui Fibonacci là mức thoái lui nào sẽ được sử dụng. Bằng cách kết hợp cả hai, nó sẽ thu hẹp các khả năng, vì một mức Fibonacci sẽ chỉ được giao dịch nếu một sự đảo chiều fractal xảy ra ngoài mức đó.
Các nhà giao dịch cũng có xu hướng tập trung vào các giao dịch ở các tỷ lệ Fibonacci nhất định. Điều này có thể khác nhau tùy theo nhà giao dịch, nhưng nói rằng một nhà giao dịch thích thực hiện các giao dịch dài, trong một xu hướng tăng lớn hơn, khi giá quay trở lại mức thoái lui 61, 8%. Fractals có thể được thêm vào chiến lược: nhà giao dịch chỉ thực hiện giao dịch nếu việc đảo chiều fractal xảy ra gần mức thoái lui 61, 8%, với tất cả các điều kiện khác được đáp ứng.
Biểu đồ dưới đây cho thấy điều này trong hành động. Giá đang trong một xu hướng tăng tổng thể, và sau đó kéo trở lại. Giá tạo thành một sự đảo chiều fractal tăng gần mức 0, 618 của công cụ thoái lui Fibonacci. Một khi fractal có thể nhìn thấy (hai ngày sau khi thấp), một giao dịch dài được bắt đầu phù hợp với xu hướng tăng dài hạn.
Lấy lợi nhuận cũng có thể liên quan đến việc sử dụng fractals. Ví dụ, nếu đi dài trên một fractal tăng giá, một nhà giao dịch có thể tồn tại vị trí một khi một fractal giảm giá xảy ra. Các phương thức thoát hiểm khác cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ.
Cân nhắc thêm về việc sử dụng Fractals
Dưới đây là một vài điều cần nhớ khi sử dụng fractals.
- Chúng là các chỉ số tụt hậu. Vì vậy, fractals rất phổ biến, chúng được kết hợp tốt nhất với các chỉ số hoặc chiến lược khác. Họ không được dựa vào sự cô lập. Khoảng thời gian của biểu đồ càng dài, sự đảo ngược càng đáng tin cậy. Cũng cần lưu ý rằng khoảng thời gian càng dài, số lượng tín hiệu được tạo ra càng thấp. Tốt nhất là vẽ biểu đồ fractals trong nhiều khung thời gian. Ví dụ, chỉ giao dịch fractals ngắn hạn theo hướng của những người dài hạn. Như đã thảo luận, tập trung vào các tín hiệu thương mại dài trong các xu hướng tăng lớn hơn và tập trung vào các tín hiệu thương mại ngắn trong các xu hướng giảm lớn hơn. Các nền tảng biểu đồ nhiều nhất hiện nay bao gồm các fractals trong danh sách chỉ báo.
Điểm mấu chốt
Fractals có thể là công cụ hữu ích khi được sử dụng cùng với các chỉ số và kỹ thuật khác. Fractal có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau và mỗi nhà giao dịch có thể tìm thấy biến thể của riêng họ. Sử dụng một chỉ báo cá sấu là một tùy chọn và một tùy chọn khác là sử dụng các mức thoái lui Fibonacci. Trong khi một số thương nhân có thể thích fractals, những người khác thì không. Chúng không phải là một yêu cầu để giao dịch thành công và không nên chỉ dựa vào.
