Giao dịch là một lĩnh vực mà công việc ít hơn thường có nghĩa là nhiều tiền hơn cho người giao dịch. Nhiều nhà giao dịch chứng khoán dành hàng giờ để nghiên cứu, nhưng liệu có dành thời gian đó cho người giao dịch trung bình không? Các nhà quản lý và nhà giao dịch quỹ phòng hộ kiểm soát một lượng vốn lớn cần nghiên cứu để tìm những nơi có xác suất cao để đầu tư tất cả số vốn đó, nhưng các nhà giao dịch cá nhân nhanh nhẹn hơn rất nhiều, và trên thực tế, rất nhiều nghiên cứu có thể gây bất lợi để thương nhân độc lập. Trong khi nghiên cứu có thể mang lại lợi ích cho một số thương nhân, trong nhiều trường hợp có những lựa chọn thay thế. Tìm hiểu tại sao, khi nói đến nghiên cứu, ít thường là nhiều hơn.
Nghiên cứu có giúp các nhà giao dịch ngắn hạn không?
Người giao dịch swing và người giao dịch hàng ngày thường dành nhiều thời gian sàng lọc và xem qua các biểu đồ cho các cổ phiếu sắp di chuyển. Cho dù đó là tìm kiếm các đột phá, phạm vi, mẫu biểu đồ, mức chỉ báo hoặc xu hướng hiện tại được dự kiến sẽ tiếp tục hoặc đảo ngược, việc tìm kiếm thiết lập phù hợp có thể mất rất nhiều thời gian. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn - và ngay cả các nhà đầu tư dài hạn - không có gì đảm bảo rằng nghiên cứu này sẽ tạo ra kết quả có lợi nhuận, hoặc thậm chí giao dịch có lợi nhuận. Rốt cuộc, một cổ phiếu dự kiến sẽ di chuyển có thể không di chuyển trong vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. (Để biết thêm, hãy xem: Bạn là loại thương nhân nào? )
Nghiên cứu thường được xây dựng theo xu hướng định hướng là tốt. Điều này có thể có nghĩa là một nhà giao dịch sẽ chỉ giao dịch theo một hướng dựa trên nghiên cứu của mình, ngay cả khi giá chỉ ra điều ngược lại. Mặc dù thận trọng khi "giao dịch theo xu hướng", chỉ nhìn vào một phía của thị trường có thể dẫn đến các cơ hội bị bỏ lỡ hoặc tệ hơn là không nhận ra khi chúng ta ở phía sai của giao dịch.
Các nhà giao dịch ngắn hạn có khả năng nhanh nhẹn và đây là lợi thế của họ trên thị trường. Họ có thể di chuyển vào và ra khỏi các vị trí theo ý muốn và dễ dàng. Quá nhiều nghiên cứu và sự thiên vị xuất phát từ nó, có thể khiến một nhà giao dịch nhanh nhẹn hơn và có thể khiến anh ta hoặc cô ta bám vào một vị trí dựa trên nghiên cứu đó, ngay cả khi kết quả dự kiến không thành hiện thực.
Một sự thay thế
Một cách khác để chạy quét liên tục và lướt qua các biểu đồ là tìm kiếm các cổ phiếu có thể giao dịch gần như mỗi ngày dựa trên số liệu thống kê hàng ngày của họ. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch đang tìm kiếm các cổ phiếu đã sẵn sàng để di chuyển, anh ta hoặc cô ta có thể sàng lọc mỗi đêm để các cổ phiếu sẵn sàng thoát ra. Một số trong những cổ phiếu này trong thực tế có thể bùng phát vào ngày hôm sau, nhưng nhiều người có thể không. Là một giải pháp thay thế "ít việc hơn", nhà giao dịch có thể chạy màn hình mỗi tuần một lần trên các cổ phiếu di chuyển nhiều mỗi ngày. Theo cách này, nhà giao dịch không có xu hướng định hướng, có thể giao dịch nhiều động thái trong các cổ phiếu được phát hiện và có thể gần như chắc chắn rằng các động thái có thể giao dịch sẽ thành hiện thực. Một ví dụ về màn hình như vậy có thể là:
- Giá: Phạm vi giá của cổ phiếu mà một nhà giao dịch muốn giao dịch. Một thương nhân phải ghi nhớ số vốn có sẵn; một cổ phiếu giá cao cùng với sự biến động có thể khiến người giao dịch gặp quá nhiều rủi ro. Ví dụ, một tiêu chí về giá có thể là tìm các cổ phiếu trong phạm vi $ 10 đến $ 50. Khối lượng: Các nhà giao dịch độc lập nên nhanh nhẹn và do đó có thể nhập và thoát theo ý muốn. Để làm điều này, khối lượng phải được đầy đủ. Một tiêu chí về khối lượng có thể là chỉ tìm những cổ phiếu giao dịch ít nhất một triệu cổ phiếu mỗi ngày. Tỷ lệ phần trăm trung bình hàng ngày di chuyển dựa trên giá mở cửa: Mục đích của màn hình này là chỉ sàng lọc các cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm di chuyển hàng ngày cao sau khi mở. Điều này cho phép các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà giao dịch xoay vòng tận dụng sự biến động trong ngày, mà không cần xem xét đến các khoảng trống. Một ví dụ có thể là sàng lọc các cổ phiếu có phạm vi hàng ngày ít nhất 5% dựa trên số mở hàng ngày của họ trong tháng qua.
Nếu một nhà giao dịch có thể giao dịch các cổ phiếu di chuyển thường xuyên, không cần phải tìm "động lực lớn tiếp theo". Màn hình này có thể được điều chỉnh để tìm các cổ phiếu cũng có phạm vi hẹp và phù hợp để bắt các bước di chuyển nhỏ nhất quán; điều này sẽ được thực hiện bằng cách sàng lọc các cổ phiếu có phạm vi hàng ngày nhỏ hơn nhiều (%) dựa trên giá mở của chúng.
Vì chúng tôi đang xem xét mức trung bình dựa trên tháng trước (chúng tôi có thể sử dụng bộ lọc dài hơn hoặc ngắn hơn nếu muốn), màn hình có thể được chạy mỗi tuần. Các cổ phiếu tăng giá có thể được lọc bởi nhà giao dịch và ba đến năm cổ phiếu được ưa thích nhất là những cổ phiếu nên được giao dịch trong tuần đó. Không cần nghiên cứu thêm. Nó cũng khá phổ biến để tìm các cổ phiếu có thể được giao dịch trong thời gian dài; trong trường hợp này, không cần thêm "bài tập về nhà" để tìm các cổ phiếu khác.
Nếu màn hình không tạo ra bất kỳ kết quả nào, bạn có thể điều chỉnh tiêu chí của mình một chút. Nếu màn hình tạo ra quá nhiều kết quả, hãy làm cho các tiêu chí nghiêm ngặt hơn để bạn chỉ còn lại một số ít cổ phiếu. Phần mềm sàng lọc có sẵn rộng rãi và có thể được tìm thấy trên nhiều trang web.
Một lần nữa, mục đích của chúng tôi ở đây là tìm kiếm các cổ phiếu luôn luôn di chuyển trong ngày hoặc phù hợp với một mô hình trong ngày nhất định bổ sung cho phong cách giao dịch của bạn và có phạm vi chuyển động nói chung nhất quán. Điều này sẽ cung cấp cho bạn các cổ phiếu có thể giao dịch mỗi ngày với rất ít nỗ lực.
Điểm mấu chốt
Lượng nghiên cứu mà một nhà giao dịch phải làm có thể được giảm bằng cách giao dịch các cổ phiếu có xu hướng thực hiện các động thái trong ngày lớn (tính theo tỷ lệ phần trăm) trên cơ sở nhất quán. Các thương nhân cũng có thể sàng lọc các cổ phiếu di chuyển rất ít và tốt cho việc thu nhỏ lợi nhuận nhất quán nhỏ. Những cổ phiếu như vậy có thể được tìm thấy bằng cách chạy một màn hình hàng tuần (nếu cần) cho các cổ phiếu phù hợp với yêu cầu di chuyển giá, khối lượng và tỷ lệ phần trăm hàng ngày của chúng tôi. Đây là những cổ phiếu bạn sẽ giao dịch trong tuần, loại bỏ nhu cầu nghiên cứu thêm.
Điều tốt nhất khi trở thành một nhà giao dịch là khả năng nhanh nhẹn của bạn - chồng chất lên quá nhiều nghiên cứu sẽ chỉ khiến bạn thất vọng.
