Phạm vi giao dịch là gì?
Phạm vi giao dịch xảy ra khi giao dịch bảo mật giữa giá cao và thấp nhất quán trong một khoảng thời gian. Đỉnh của phạm vi giao dịch bảo mật thường cung cấp khả năng kháng giá, trong khi phía dưới phạm vi giao dịch thường cung cấp hỗ trợ về giá.
Chìa khóa chính
- Phạm vi giao dịch xảy ra khi giao dịch bảo mật giữa giá cao và thấp liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi phạm vi giao dịch có giá hỗ trợ, giá mà thương nhân mua bảo mật và giá kháng cự, giá mà họ bán security.Traders sử dụng nhiều chỉ số khác nhau, chẳng hạn như hành động về khối lượng và giá cả, để vào hoặc thoát khỏi phạm vi giao dịch.
Hiểu phạm vi giao dịch
Khi một cổ phiếu vượt qua hoặc giảm xuống dưới phạm vi giao dịch của nó, điều đó thường có nghĩa là có động lực (tích cực hoặc tiêu cực). Một đột phá xảy ra khi giá của chứng khoán phá vỡ trên một phạm vi giao dịch, trong khi sự cố xảy ra khi giá giảm xuống dưới một phạm vi giao dịch. Thông thường, các đột phá và phá vỡ đáng tin cậy hơn khi chúng đi kèm với một khối lượng lớn, điều này cho thấy sự tham gia rộng rãi của các thương nhân và nhà đầu tư.
Nhiều nhà đầu tư nhìn vào thời gian của một phạm vi giao dịch. Di chuyển xu hướng lớn thường theo thời gian giới hạn phạm vi mở rộng. Các nhà giao dịch hàng ngày thường sử dụng phạm vi giao dịch trong nửa giờ đầu của phiên giao dịch làm điểm tham chiếu cho các chiến lược trong ngày của họ. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua một cổ phiếu nếu nó vượt quá phạm vi giao dịch mở của nó.
Chiến lược phạm vi giao dịch
Giao dịch giới hạn phạm vi là một chiến lược giao dịch nhằm tìm cách xác định và tận dụng cổ phiếu giao dịch trong các kênh giá. Sau khi tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự chính và kết nối chúng với các đường xu hướng ngang, nhà giao dịch có thể mua bảo mật ở mức hỗ trợ đường xu hướng thấp hơn (dưới cùng của kênh) và bán nó ở ngưỡng kháng cự trên đường xu hướng trên (đầu kênh).
Hỗ trợ và kháng cự: Nếu bảo mật nằm trong phạm vi giao dịch được thiết lập tốt, các nhà giao dịch có thể mua khi giá tiếp cận hỗ trợ và bán khi đạt đến ngưỡng kháng cự. Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như chỉ số cường độ tương đối (RSI), bộ dao động ngẫu nhiên và chỉ số kênh hàng hóa (CCI), có thể được sử dụng để xác nhận các điều kiện mua quá mức và bán quá mức khi giá dao động trong phạm vi giao dịch.
Ví dụ, một nhà giao dịch có thể vào một vị thế dài khi giá của một cổ phiếu đang giao dịch ở mức hỗ trợ và chỉ báo RSI đưa ra mức bán quá mức dưới 30. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể quyết định mở một vị thế ngắn khi RSI di chuyển vào vùng quá mua ở trên 70. Một lệnh dừng lỗ nên được đặt ngay bên ngoài phạm vi giao dịch để giảm thiểu rủi ro.
Đột phá và Phá vỡ: Thương nhân có thể tham gia theo hướng đột phá hoặc phá vỡ từ phạm vi giao dịch. Để xác nhận di chuyển là hợp lệ, thương nhân nên sử dụng các chỉ số khác, chẳng hạn như hành động khối lượng và giá cả.
Ví dụ, cần có sự gia tăng đáng kể về khối lượng đối với sự phá vỡ hoặc phá vỡ ban đầu cũng như một số lần đóng cửa bên ngoài phạm vi giao dịch. Thay vì theo đuổi giá, các nhà giao dịch có thể muốn chờ đợi một sự thoái lui trước khi tham gia giao dịch. Ví dụ: lệnh giới hạn mua có thể được đặt ngay phía trên đỉnh của phạm vi giao dịch, giờ đây đóng vai trò là mức hỗ trợ. Một lệnh dừng lỗ có thể ngồi ở phía đối diện của phạm vi giao dịch để bảo vệ chống lại sự bứt phá thất bại.
Ví dụ về Phạm vi giao dịch
Trong biểu đồ này, một nhà giao dịch có thể nhận thấy rằng cổ phiếu đã bắt đầu hình thành một kênh giá vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Sau khi các đỉnh ban đầu được hình thành, nhà giao dịch có thể đã bắt đầu đặt các giao dịch dài và ngắn dựa trên các đường xu hướng này, với tổng số ba giao dịch ngắn và hai giao dịch dài dọc theo các mức kháng cự và hỗ trợ tương ứng. Cổ phiếu chưa cho thấy sự bứt phá từ một trong hai đường xu hướng, điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của chiến lược giao dịch giới hạn phạm vi.
