Lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên bao gồm chứng khoán của các công ty tham gia hoạt động khai thác hàng hóa, bao gồm khai thác than, quặng kim loại, cát, sỏi và đá phiến dầu. Nó có thể bao gồm khai thác cây xuất hiện tự nhiên và khoan dầu khí. Khi thế giới trở nên phát triển hơn, nhu cầu khai thác và xử lý tài nguyên thiên nhiên tăng lên, dẫn đến cơ hội đầu tư từ vô số nguồn.
Do nhu cầu liên tục từ các nước đang phát triển và cơ sở hạ tầng toàn cầu mới, cộng với việc sửa chữa yêu cầu sử dụng nguyên liệu thô, đầu tư tài nguyên thiên nhiên từ lâu đã được đưa vào như một yếu tố chính trong phân bổ tài sản chiến lược. Các nhà đầu tư được hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên là một kho lưu trữ giá trị, đặc biệt là trong thời kỳ lạm phát gia tăng hoặc mất giá tiền tệ. Đầu tư tài nguyên thiên nhiên có mối tương quan thấp với các lĩnh vực rộng lớn khác, khiến chúng trở thành một hàng rào chống lại sự suy thoái của thị trường trong một số trường hợp nhất định.
Mặc dù tài nguyên thiên nhiên có vị trí của họ trong danh mục đầu tư, ngành công nghiệp này mang một mức độ rủi ro. Sự phát triển kinh tế, chính trị và pháp lý có hại cho chứng khoán tài nguyên thiên nhiên theo thời gian, và sự biến động trong các chứng khoán này là một sự xuất hiện hàng ngày. Rủi ro địa chất cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của chứng khoán trong ngành. Do những cạm bẫy tiềm tàng này, các nhà đầu tư phù hợp nhất để sử dụng tài nguyên thiên nhiên khi các chứng khoán vốn và trái phiếu khác được đưa vào danh mục đầu tư của họ như là một phần của phân bổ tài sản cân đối. Đầu tư vào các quỹ tương hỗ tập trung vào việc cung cấp tiếp xúc với lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên là một cách thông minh để các nhà đầu tư có thể tiếp cận với ngành trong khi đa dạng hóa nắm giữ.
Fidelity Chọn danh mục hóa chất
Danh mục đầu tư của Fidelity Chọn Hóa chất là một quỹ tương hỗ được cung cấp cho các nhà đầu tư bởi Fidelity Investments và được quản lý bởi Rick Malnight. Kể từ khi thành lập năm 1985, FSCHX đã tìm kiếm sự tăng giá vốn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản của nhà đầu tư vào cổ phiếu của các công ty chủ yếu nghiên cứu, phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp hóa chất. Các nhà quản lý quỹ có thể phân tán tài sản trị giá 1, 4 tỷ USD của quỹ giữa các tổ chức phát hành trong và ngoài nước, tất cả đều được phân tích cho vị trí ngành và tình trạng tài chính tổng thể.
FSCHX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 13, 65%, cao nhất trong danh mục tài nguyên thiên nhiên cho các quỹ tương hỗ. Nó có tỷ lệ chi phí là 0, 77%. Các nhà đầu tư không bị ảnh hưởng bởi một doanh số bán hàng trả trước hoặc trả chậm và không có số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết. Nắm giữ hàng đầu trong FSCHX bao gồm DowDuPont ở mức 25, 1%, LyondellBasell Industries NV ở mức 9, 3% và The Chemours Co. ở mức 7%.
Quỹ nước toàn cầu AllianzGI
Quỹ nước toàn cầu AllianzGI được hỗ trợ bởi nhóm Allianz Funds và được thành lập vào năm 2008. Người quản lý quỹ, Andreas Fruschki, và nhóm đầu tư tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào cổ phiếu phổ thông và khác chứng khoán vốn của các công ty đại diện tại ít nhất một trong các chỉ số sau: Chỉ số nước toàn cầu S & P, Chỉ số nước NASDAQ OMX US hoặc Chỉ số nước toàn cầu S-Network. Các công ty tham gia chủ yếu vào các hoạt động liên quan đến nước không được liệt kê trong các chỉ số nói trên cũng có thể được đưa vào theo quyết định của người quản lý quỹ. Tính đến tháng 10 năm 2018, AWTAX quản lý 663 triệu đô la tài sản.
AWTAX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 5 năm là 4, 8%, với tỷ lệ chi phí là 1, 22%. Các nhà đầu tư bị tính phí bán hàng trả trước 5, 5%, nhưng không áp dụng phí bán hàng trả chậm tại thời điểm cổ phiếu được mua lại. Đầu tư tối thiểu 1.000 đô la là bắt buộc cho cả tài khoản không đủ tiêu chuẩn và IRA. Các công ty nắm giữ hàng đầu trong AWTAX bao gồm Công ty Nước Mỹ với 10, 3%, Xylem ở mức 9, 1%, Danaher Corporation tại 6, 6% IDEX Corporation ở mức 6, 6% và Veolia Envirnement SA ở mức 6%.
Quỹ tài nguyên thiên nhiên ICON
Quỹ tài nguyên thiên nhiên ICON được cung cấp cho các nhà đầu tư và được hỗ trợ bởi nhóm quỹ ICON. Nó có ngày thành lập năm 1997. Giám đốc quỹ Rob Young, cùng với đội ngũ quản lý danh mục đầu tư, tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán vốn của các công ty liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. Cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi đều có thể được đưa vào hỗn hợp đầu tư của quỹ và không có hạn chế nào liên quan đến vốn hóa thị trường. Tính đến tháng 10 năm 2018, quỹ không đa dạng này quản lý 74, 3 triệu đô la tài sản của nhà đầu tư.
ICBMX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 3, 53%, với tỷ lệ chi phí là 1, 51%. Đầu tư ban đầu tối thiểu 1.000 đô la là cần thiết cho cả tài khoản đủ điều kiện và không đủ tiêu chuẩn. Nắm giữ hàng đầu trong ICBAX bao gồm Rosneft Oil Co GDR ở mức 5, 4%, Mondi PLC ở mức 5, 2% và PJSC Lukoil ADR ở mức 5, 2%.
Quỹ tài nguyên thiên nhiên Dreyfus
Quỹ tài nguyên thiên nhiên Dreyfus được cung cấp cho các nhà đầu tư bởi nhóm Đầu tư Dreyfus và được thành lập vào năm 2003. Robin Wehbe, người quản lý danh mục đầu tư của quỹ từ năm 2009, cùng với đội ngũ quản lý đầu tư, tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn quỹ tài sản trong các cổ phiếu của các công ty tham gia khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cả cổ phiếu tăng trưởng và giá trị đều được đưa vào hỗn hợp đầu tư, và không có hạn chế nào đối với vốn hóa thị trường. Các nhà quản lý quỹ phải đầu tư ít nhất 80% tài sản trị giá $ 444 triệu của quỹ vào các công ty liên quan đến tài nguyên thiên nhiên hoặc tài nguyên thiên nhiên.
Kể từ tháng 10 năm 2018, DNLAX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 3, 31%, với tỷ lệ chi phí là 1, 36%. Khoản đầu tư ban đầu không thể nhỏ hơn 1.000 đô la cho các tài khoản không đủ tiêu chuẩn cũng như IRA và các nhà đầu tư phải trả một khoản doanh thu trả trước là 5, 75% cho mỗi khoản đầu tư mới. Nắm giữ hàng đầu trong DNLAX bao gồm Tổng SA 6, 6%, Nutrien Ltd ở mức 5, 9% và Vale SA ở mức 5, 8%.
T. Rowe Giá kỷ nguyên mới
Quỹ kỷ nguyên mới của T. Rowe Price là một trong những quỹ tương hỗ tài nguyên thiên nhiên lâu đời nhất, có ngày thành lập năm 1969. Quản lý quỹ Shawn Driscoll, cùng với đội ngũ quản lý danh mục đầu tư, tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 66% tài sản 3, 8 tỷ đô la của quỹ trong cổ phiếu phổ thông của các công ty tài nguyên thiên nhiên. PRNEX cũng có thể đầu tư vào các công ty nghiêng về tăng trưởng không liên kết với ngành tài nguyên thiên nhiên theo quyết định của nhà quản lý quỹ.
Kể từ tháng 10 năm 2018, PRNEX đã tạo ra lợi nhuận hàng năm trong 10 năm là 2, 62% và có tỷ lệ chi phí là 0, 69%. Nhà đầu tư có khả năng mua và mua lại cổ phần của PRNEX mà không tính phí bán hàng, nhưng khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 2.500 đô la là bắt buộc cho cả IRA và tài khoản không đủ tiêu chuẩn. Nắm giữ hàng đầu trong PRNEX bao gồm Tổng SA ở mức 4, 8%, Tài nguyên EOG ở mức 3, 1% và Tập đoàn Dầu khí ngẫu nhiên ở mức 2, 95%.
