Các cổ phiếu hàng không đã có một chuyến đi gập ghềnh trong suốt tháng 3 khi các nhà đầu tư suy nghĩ về tác động của việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động lâu nhất trong lịch sử và việc hạ cánh chiếc máy bay bán chạy nhất của Công ty Boeing (BA), 737 MAX, sẽ mang lại thu nhập cho ngành. Global Jets ETF (JETS), một quỹ theo dõi hiệu suất của các hãng hàng không lớn, đã giảm 9, 71% trong tháng qua kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.
Giữa những thách thức mà ngành hàng không Mỹ phải đối mặt, tổ chức thương mại hàng đầu của hãng hàng không Airlines for America dự đoán một mùa du lịch mùa xuân sôi động sẽ chứng kiến lượng hành khách tăng 4, 3% trong giai đoạn này so với năm ngoái. Trong một tin tốt hơn cho các cổ phiếu hàng không bị xáo trộn, giá dầu thấp hơn 20% so với mức cao trong tháng 10 năm 2018 của họ sẽ làm giảm chi phí hoạt động.
Các thương nhân nghĩ rằng cổ phiếu hàng không đã hỗ trợ có thể muốn khám phá ba ý tưởng giao dịch này trước khi chúng cất cánh.
Tập đoàn hàng không Mỹ (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không cho hành khách và hàng hóa. Hãng hàng không mạng bay đến hơn 350 điểm đến tại 50 quốc gia. Một số trung tâm chính của nó bao gồm Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles và New York. American có 24 máy bay Boeing 737 Max trong đội bay của mình và gần đây cho biết họ sẽ hủy khoảng 90 chuyến bay mỗi ngày. Điều này sẽ có tác động gì đến kết quả cuối quý đầu tiên của công ty vẫn chưa được xác định.
Về mặt định giá, công ty giao dịch giảm giá cho các đối thủ cạnh tranh - công ty có tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P / E) là 10 so với mức trung bình của ngành hàng không 12, 7. Tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2019, cổ phiếu của American Airlines có vốn hóa thị trường là 13, 89 tỷ USD và giảm 3, 33% trong năm. Tỷ lệ cổ tức 1, 32% giúp bù đắp một phần khoản lỗ vốn.
Hy vọng về một mô hình biểu đồ đáy đôi xác nhận đã bị phá vỡ trong tháng này khi giá cổ phiếu của Mỹ đã giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng ở mức 30 đô la. Các thương nhân muốn lên một vị trí dài trong chứng khoán nên rời khỏi mức 36 đô la, trong đó giá có thể gặp phải ngưỡng kháng cự trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày (SMA) và một đường ngang nối nhiều điểm giá trong 12 tháng qua. Đóng giao dịch thua lỗ nếu giá giảm xuống dưới $ 29.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Với mức vốn hóa thị trường là 1, 25 tỷ USD, Hawaiian Holdings, Inc. (HA) cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không đầy đủ theo lịch trình giữa Quần đảo Hawaii, từ Hawaii đến lục địa Hoa Kỳ và đến một số điểm đến Nam Thái Bình Dương. Các hãng hàng không cũng điều hành một loạt các chuyến bay điều lệ. Hawaii có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá vé ngay bây giờ vì Công ty Hàng không Tây Nam (LUV), hãng hàng không giá rẻ lớn nhất thế giới, gần đây đã bắt đầu các chuyến bay đến tiểu bang thứ 50 - mặc dù Hawaii có trụ sở tại Honolulu nổi tiếng về dịch vụ xuất sắc, phục vụ đầy đủ và hủy bỏ hạn chế, sẽ giúp phân biệt sản phẩm của mình.
Các nhà phân tích đã đặt mục tiêu giá 31, 18 đô la vào cổ phiếu - cao hơn 20% so với giá đóng cửa hôm thứ Tư. Giống như người Mỹ, Hawaii có giá trị hấp dẫn, giao dịch chỉ bằng 5, 4 lần thu nhập. Giá cổ phiếu của công ty giảm 1, 70% từ đầu năm đến nay (YTD) kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019. Nhà đầu tư nhận cổ tức gần 2%.
Nói về đáy đôi, một cái dường như đang hình thành trên biểu đồ của Hawaii. Mặc dù mức thấp trong tháng này đã tạo ra mức thấp thấp hơn so với cuối tháng 12, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã tạo mức thấp cao hơn - được gọi là phân kỳ tăng. Điều này cho thấy đà bán yếu và có thể kích hoạt sự đảo chiều lên. Những người mua cổ phiếu ở đây nên tìm kiếm mức tăng lên tới 32 đô la - một khu vực mà cổ phiếu có thể gặp sóng gió từ mức thấp trong tháng 10 và tháng 2 tăng cao. Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp trong tháng này để tạm dừng thua lỗ nếu giá đột ngột đảo chiều.
Tập đoàn Alaska Air, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) vận hành các dịch vụ vận chuyển hàng không và hàng hóa đến 115 điểm đến trên khắp Hoa Kỳ, Mexico, Canada và Costa Rica. Mặc dù tên của nó, hãng hàng không gọi Seattle về nhà. Công ty sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu quý hai mạnh mẽ vì nó không bao gồm bất kỳ máy bay 737 Max nào trong đội bay của nó mạnh tới 298 chiếc. Hơn nữa, các sáng kiến gần đây để tăng doanh thu, chẳng hạn như tăng chi phí kiểm tra trong một túi lên 30 đô la và thực hiện giá vé "Saver" nhắm mục tiêu khách hàng có ngân sách, định vị hãng hàng không được hưởng lợi từ mùa du lịch mùa xuân bận rộn.
Cổ phiếu Alaska Air, mang lại 2, 61% và có giá trị thị trường là 6, 79 tỷ USD, đã giảm 8, 89% từ đầu năm đến nay, kém trung bình ngành 11, 54% so với cùng kỳ ngày 28 tháng 3 năm 2019.
Cổ phiếu của các hãng hàng không đã giao dịch trong một mô hình nêm rộng trong năm tháng qua đã cung cấp cho các nhà giao dịch một số điểm nhập cảnh có xác suất cao. Sau khi giảm độ cao trong hầu hết tháng 3, cổ phiếu đã thấy một số lãi suất mua ngoài đường xu hướng thấp hơn của mô hình nêm trong phiên giao dịch hôm thứ Tư. Trong một dấu hiệu khác cho thấy rằng một đáy đã được đặt ra, một sự phân kỳ tăng đã hình thành giữa giá cổ phiếu và RSI trong tháng này. Các thương nhân nên chú ý đến việc di chuyển đến khu vực $ 63, nơi cổ phiếu có thể tìm thấy sự kháng cự từ đường xu hướng trên của mẫu và SMA 200 ngày. Hãy xem xét việc dừng lại bên dưới mức thấp ngày 25 tháng 3 ở mức $ 53, 39.
StockCharts.com
