Thành phần của Tập đoàn United United Group Incorporated (UNH) đã tăng hơn 5% vào đầu phiên thứ ba sau khi gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe đánh bại ước tính lợi nhuận quý ba bằng 0, 12 đô la và báo cáo doanh thu nội tuyến. Cuộc biểu tình diễn ra sau một tháng với giá thấp hơn, nâng cổ phiếu UnitedHealth trở lại mức kháng cự tháng 9 trên $ 230. Chuyến đi khứ hồi đã làm rất ít để cải thiện triển vọng kỹ thuật xấu đi mặc dù làn sóng hưng phấn mới nhất.
Công ty đã tăng hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 2019, vượt qua một năm có lợi nhuận khác, nhưng nó phải đối mặt với thách thức lớn trong thập kỷ mới. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã kêu gọi "Medicare cho tất cả mọi người" và những thay đổi căn bản khác đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân, với các đề xuất có khả năng gây áp lực cho ngành này trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, như Tổng thống Obama đã phát hiện ra trong nhiệm kỳ đầu tiên, gần như không thể vượt qua cải cách chăm sóc sức khỏe khi các thượng nghị sĩ và đại diện cao quý của Mỹ phụ thuộc nhiều vào sự đóng góp của ngành.
Các giám đốc điều hành của công ty đẩy mình vào cuộc tranh luận cải cách vào tháng 7, cảnh báo rằng một hệ thống thanh toán đơn sẽ "gây bất ổn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe". Bài bình luận tự phục vụ này đã kích hoạt một bản hạ cấp ngành ngay lập tức, thêm vào những tổn thất khiến cổ phiếu UnitedHealth giảm xuống mức hỗ trợ 2017 gần 200 đô la. Hành động tích cực sáng nay tiếp tục hồi phục hai tuần, nhưng sẽ cần sức mua cực lớn để nâng cổ phiếu trở lại chế độ thị trường tăng giá.
Biểu đồ dài hạn của UNH (1988 - 2019)
TradingView.com
Một xu hướng giảm trong nhiều năm đã kết thúc ở mức 0, 08 đô la được điều chỉnh chia tách vào năm 1988, nhường chỗ cho một xu hướng tăng ổn định đã chững lại trên 8, 50 đô la trong quý đầu tiên của năm 1996. Một nỗ lực tăng năm 1998 đã thất bại, thêm vào một phạm vi giao dịch cuối cùng đã bị phá vỡ Năm 2000. Sự tiến bộ tiếp theo đã bỏ qua thị trường gấu dotcom, công bố lợi nhuận tốt trong quý đầu năm 2006 trước khi đứng đầu vào giữa những năm 60 đô la.
Đỉnh cao đó đánh dấu mức cao nhất trong sáu năm tới, trước một sự suy giảm có trật tự tăng tốc trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008. Hành động giá được giữ trên mức đột phá năm 2000 tại thời điểm đó, tạo tiền đề cho làn sóng phục hồi hình chữ V hoàn thành chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất năm 2006 vào năm 2012. Cổ phiếu đã dành năm tới để hoàn thành việc xử lý cốc nhiều năm và xử lý mô hình, bùng nổ vào năm 2013 và bước vào xu hướng tăng trưởng mạnh nhất từ đầu thế kỷ này.
Cổ phiếu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 288 đô la vào tháng 12 năm 2018 và được bán xuống còn 232 đô la vào cuối năm. Nó đã phá vỡ mức thấp vào tháng 4 năm 2019, thể hiện những dấu hiệu yếu kém đầu tiên trong nhiều năm, và sau đó công bố mức cao thấp hơn ngay trước thu nhập quý hai vào tháng Bảy. Hành động giá yếu kể từ thời điểm đó đã gây thiệt hại cho triển vọng kỹ thuật chống đạn trước đây, làm tăng tỷ lệ cược rằng hành động giá đang bị nghiền nát thông qua một đỉnh cao dài hạn.
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ bán từ vùng quá mua vào đầu năm 2018 và đã khắc một mô hình năm sóng (khu vực bóng mờ) vẫn chưa đạt đến vùng quá bán. Đây là một thiết lập giảm giá mạnh, cảnh báo người chơi thị trường rằng sự điều chỉnh bắt đầu vào tháng 12 năm 2018 có thể đã không chạy quá trình của nó. Đổi lại, mô hình cho thấy rằng nhược điểm có khả năng đạt được hỗ trợ tại đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 50 tháng, hiện tăng từ 200 đô la.
Biểu đồ ngắn hạn của UNH (2017 - 2019)
TradingView.com
Chuỗi mức cao kể từ tháng 10 năm 2017 hoàn thành mô hình đầu và vai giảm giá khi được thực hiện cùng với hỗ trợ ngang ở mức $ 210. Một cuộc biểu tình trên mức cao nhất giữa mùa hè ở mức 269 đô la bây giờ là cần thiết để vượt qua rào cản kỹ thuật này, trong khi sự sụt giảm qua đường viền cổ áo sẽ đặt ra các tín hiệu bán lớn, dự đoán một chuyến đi dưới 150 đô la. Đường EMA 50 tháng ngay bên dưới hỗ trợ thêm một nếp nhăn cho phân tích này, làm tăng khả năng sự cố biến thành bẫy gấu.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng trên cân bằng (OBV) đã vượt lên trước một tháng so với giá vào tháng 11 năm 2018 và khớp với đỉnh đó trong lần nảy đầu tiên của quý. Những người bán hàng hung hăng sau đó đã kiểm soát, giảm OBV xuống mức thấp nhất trong 18 tháng vào tháng Tư và giờ đây nó lại giảm xuống một lần nữa. Sự tăng giá mạnh vào thứ ba có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo này, nhưng tốt nhất là tránh mua cổ phiếu vào thời điểm này.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu của UnitedHealth Group đang giao dịch cao hơn sau một quý mạnh mẽ và hướng dẫn tăng giá, nhưng những cơn gió mạnh vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cảnh báo những người mua tiềm năng tiến hành thận trọng.
