Biểu đồ nến là một loại biểu đồ tài chính để theo dõi sự chuyển động của chứng khoán. Họ có nguồn gốc từ thương mại gạo hàng thế kỷ của Nhật Bản và đã đi vào biểu đồ giá hiện đại. Một số nhà đầu tư thấy chúng hấp dẫn hơn so với biểu đồ thanh tiêu chuẩn và các hành động giá dễ diễn giải hơn.
Chân nến được đặt tên như vậy bởi vì hình dạng hình chữ nhật và các đường ở hai đầu giống như một ngọn nến với bấc. Mỗi nến thường đại diện cho dữ liệu giá trị của một ngày về một cổ phiếu. Theo thời gian, nhóm nến thành các mô hình dễ nhận biết mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để đưa ra quyết định mua và bán.
Làm thế nào để đọc một nến
Mỗi nến thể hiện dữ liệu giá trị của một ngày về một cổ phiếu thông qua bốn thông tin: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và giá thấp. Màu sắc của hình chữ nhật trung tâm (được gọi là cơ thể thật) cho nhà đầu tư biết giá mở cửa hay giá đóng cửa cao hơn. Một nến màu đen hoặc đầy có nghĩa là giá đóng cửa trong khoảng thời gian thấp hơn giá mở cửa; do đó, nó là giảm giá và cho thấy áp lực bán. Trong khi đó, một nến trắng hoặc rỗng có nghĩa là giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa. Đây là tăng và cho thấy áp lực mua. Các đường ở hai đầu của một nến được gọi là bóng và chúng hiển thị toàn bộ phạm vi hành động giá trong ngày, từ thấp đến cao. Bóng trên hiển thị giá cao nhất của cổ phiếu trong ngày và bóng dưới hiển thị giá thấp nhất trong ngày.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Mô hình nến Bullish
Theo thời gian, các nhóm nến hàng ngày rơi vào các mô hình dễ nhận biết với các tên mô tả như ba người lính trắng, mây đen, búa, ngôi sao buổi sáng và em bé bị bỏ rơi, chỉ kể tên một số. Các mẫu hình thành trong khoảng thời gian từ một đến bốn tuần và là nguồn thông tin chi tiết có giá trị về hành động giá tương lai của cổ phiếu. Trước khi chúng ta đi sâu vào các mẫu nến tăng giá riêng lẻ, hãy lưu ý hai nguyên tắc sau:
- Các mẫu đảo chiều Bullish sẽ hình thành trong một xu hướng giảm. Mặt khác, nó không phải là một mô hình tăng giá, mà là một mô hình tiếp tục. Các mô hình đảo chiều tăng giá cao nhất đòi hỏi phải xác nhận tăng giá. Nói cách khác, chúng phải được theo sau bởi một động thái tăng giá có thể xuất hiện dưới dạng một cây nến rỗng dài hoặc một khoảng trống lên và đi kèm với khối lượng giao dịch cao. Xác nhận này nên được quan sát trong vòng ba ngày của mẫu.
Các mô hình đảo chiều tăng có thể được xác nhận hơn nữa thông qua các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống khác như dòng xu hướng, động lượng, dao động hoặc chỉ báo khối lượng để xác nhận lại áp lực mua. Có rất nhiều mẫu nến tuyệt vời cho thấy một cơ hội để mua. Chúng tôi sẽ tập trung vào năm mô hình nến tăng giá cho tín hiệu đảo chiều mạnh nhất.
1. Búa hoặc búa ngược
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Búa là một mô hình đảo chiều tăng, báo hiệu rằng một cổ phiếu đang gần chạm đáy trong một xu hướng giảm. Thân nến ngắn với bóng thấp hơn dài hơn, đó là dấu hiệu người bán đẩy giá thấp hơn trong phiên giao dịch, chỉ phải chịu áp lực mua mạnh để kết thúc phiên ở mức cao hơn. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nhảy vào hành động đảo chiều tăng giá, chúng ta phải xác nhận xu hướng tăng bằng cách theo dõi chặt chẽ trong vài ngày tới. Sự đảo ngược cũng phải được xác nhận thông qua việc tăng khối lượng giao dịch.
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Búa nghịch đảo cũng hình thành trong một xu hướng giảm và thể hiện khả năng đảo ngược hoặc hỗ trợ xu hướng. Nó giống hệt với Búa trừ bóng trên dài hơn, biểu thị áp lực mua sau giá mở cửa, theo sau là áp lực bán đáng kể, tuy nhiên không đủ để hạ giá xuống dưới giá trị mở của nó. Một lần nữa, xác nhận tăng là cần thiết, và nó có thể đến dưới dạng một cây nến rỗng dài hoặc một khoảng trống lên, kèm theo một khối lượng giao dịch nặng.
2. Sự nhấn chìm Bullish
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Mẫu Bullish Engulfing là mẫu đảo ngược hai cây nến. Cây nến thứ hai hoàn toàn 'nhấn chìm' cơ thể thật của cái thứ nhất, không liên quan đến chiều dài của bóng đuôi. Mẫu Bullish Engulfing xuất hiện trong một xu hướng giảm và là sự kết hợp của một cây nến đen tiếp theo là một cây nến rỗng lớn hơn. Vào ngày thứ hai của mô hình, giá mở thấp hơn mức thấp trước đó, nhưng áp lực mua đẩy giá lên mức cao hơn mức cao trước đó, lên đến đỉnh điểm là một chiến thắng rõ ràng cho người mua. Nên vào một vị trí dài khi giá di chuyển cao hơn mức cao của nến chìm thứ hai, nói cách khác khi đảo ngược xu hướng giảm được xác nhận.
3. Đường xuyên
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Tương tự như mô hình engulfing, Piercing Line là mô hình đảo chiều tăng hai nến, cũng xảy ra trong xu hướng giảm. Cây nến đen dài đầu tiên được theo sau bởi một cây nến trắng mở thấp hơn mức đóng trước đó. Ngay sau đó, áp lực mua đẩy giá lên một nửa hoặc hơn (tốt nhất là hai phần ba đường) vào cơ thể thật của nến đen.
4. Sao mai
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Như tên gọi, Sao mai là một dấu hiệu của hy vọng và khởi đầu mới trong một xu hướng giảm giá ảm đạm. Mô hình bao gồm ba cây nến: một cây nến có thân ngắn (được gọi là doji hoặc đỉnh xoay) giữa một cây nến đen dài trước đó và một cây nến trắng dài kế tiếp. Màu sắc của cơ thể thật của nến ngắn có thể là màu trắng hoặc đen và không có sự trùng lặp giữa thân của nó và màu của nến đen trước đó. Nó cho thấy rằng áp lực bán hàng ở đó ngày trước đang giảm dần. Nến trắng thứ ba trùng với thân nến đen và cho thấy áp lực người mua được đổi mới và bắt đầu đảo chiều tăng, đặc biệt nếu được xác nhận bởi khối lượng cao hơn.
5. Ba người lính trắng
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020
Mô hình này thường được quan sát sau một thời gian giảm hoặc trong hợp nhất giá. Nó bao gồm ba cây nến trắng dài đóng dần dần cao hơn vào mỗi ngày giao dịch tiếp theo. Mỗi cây nến mở cao hơn mức mở trước đó và đóng gần mức cao trong ngày, cho thấy áp lực mua ổn định. Các nhà đầu tư nên thận trọng khi nến trắng dường như quá dài vì điều đó có thể thu hút người bán ngắn và đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn.
Biểu đồ dưới đây cho Enbridge, Inc. (ENB) cho thấy ba trong số các mô hình đảo chiều tăng giá được thảo luận ở trên: Búa nghịch đảo, Đường xuyên và Búa.
Biểu đồ cho Pacific DataVision, Inc. (PDVW) hiển thị mô hình Ba người lính trắng. Lưu ý cách đảo chiều trong xu hướng giảm được xác nhận bởi khối lượng giao dịch tăng mạnh.
Điểm mấu chốt
Các nhà đầu tư nên sử dụng biểu đồ nến như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác (nghĩa là để nghiên cứu tâm lý của những người tham gia thị trường trong bối cảnh giao dịch chứng khoán). Họ cung cấp một lớp phân tích bổ sung trên đầu phân tích cơ bản tạo thành cơ sở cho các quyết định giao dịch.
Chúng tôi đã xem xét năm trong số các mẫu biểu đồ nến phổ biến hơn báo hiệu cơ hội mua. Họ có thể giúp xác định một sự thay đổi trong tâm lý thương nhân nơi áp lực người mua vượt qua áp lực của người bán. Sự đảo ngược xu hướng giảm như vậy có thể đi kèm với một tiềm năng cho lợi nhuận dài. Điều đó nói rằng, chính các mô hình không đảm bảo rằng xu hướng sẽ đảo ngược. Các nhà đầu tư phải luôn xác nhận sự đảo ngược bằng hành động giá tiếp theo trước khi bắt đầu giao dịch.
Mặc dù có một số cách để dự đoán thị trường, phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng là một dấu hiệu hoàn hảo về hiệu suất. Dù bằng cách nào, để đầu tư bạn sẽ cần một tài khoản môi giới. Bạn có thể xem danh sách các nhà môi giới chứng khoán trực tuyến tốt nhất của Investopedia để có ý tưởng về các lựa chọn hàng đầu trong ngành.
