Biến động thị trường chứng khoán được cho là một trong những khái niệm sai lầm nhất trong đầu tư. Nói một cách đơn giản, biến động là phạm vi trải nghiệm bảo mật thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá vẫn tương đối ổn định, an ninh có độ biến động thấp. Một bảo mật rất dễ bay hơi đạt mức cao và thấp mới một cách nhanh chóng, di chuyển thất thường, và có sự gia tăng nhanh chóng và giảm đáng kể.
Bởi vì mọi người có xu hướng trải nghiệm nỗi đau mất mát sâu sắc hơn niềm vui của việc đạt được, một cổ phiếu dễ bay hơi tăng lên thường xuyên khi nó có thể vẫn có vẻ như là một đề xuất rủi ro không cần thiết. Tuy nhiên, điều mà các nhà giao dịch dày dạn biết rằng người bình thường có thể không phải là sự biến động của thị trường thực sự mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho nhà đầu tư kiên nhẫn. Đầu tư vốn dĩ là về rủi ro, nhưng rủi ro hoạt động theo cả hai cách. Mỗi giao dịch mang theo rủi ro cả thất bại và thành công. Không có biến động, có nguy cơ thấp hơn một trong hai.
Chìa khóa chính
- Biến động là một điều tốt cho các nhà đầu tư hy vọng kiếm tiền, nơi nó cho phép các nhà đầu tư dài hạn mua cổ phiếu với giá chiết khấu và các nhà đầu tư ngắn hạn để kiếm lợi nhuận từ giao dịch trong ngày hoặc giao dịch. Các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào sự biến động xảy ra từng giây hoặc từng phút, trong khi các nhà giao dịch swing tập trung vào các khung thời gian dài hơn một chút, thường là ngày hoặc tuần, Các nhà giao dịch tìm cách tận dụng sự biến động của lợi nhuận có thể sử dụng các chỉ số như chỉ số sức mạnh, khối lượng, và thiết lập mức hỗ trợ và kháng cự.
Biến động và biến động thị trường
Biến động có thể mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư của bất kỳ sọc. Nhiều nhà giao dịch bảo thủ hơn ủng hộ chiến lược dài hạn gọi là mua và nắm giữ, trong đó một cổ phiếu được mua và sau đó được giữ trong một thời gian dài, thường là nhiều năm, để gặt hái những phần thưởng cho sự tăng trưởng gia tăng của công ty. Chiến lược này dựa trên giả định rằng mặc dù có thể có biến động trên thị trường, nhưng nhìn chung nó tạo ra lợi nhuận trong dài hạn.
Trong khi một cổ phiếu biến động cao có thể là một lựa chọn sản xuất lo lắng hơn cho loại chiến lược này, một lượng nhỏ biến động thực sự có thể có nghĩa là lợi nhuận lớn hơn. Khi giá biến động, nó tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu trong một công ty vững chắc khi giá rất thấp, và sau đó chờ tăng trưởng tích lũy xuống đường.
Thương nhân xoay và ngắn hạn
Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, sự biến động thậm chí còn quan trọng hơn. Người giao dịch hàng ngày làm việc với những thay đổi xảy ra từng giây, từng phút. Nếu không có thay đổi giá thì không có lợi nhuận. Các nhà giao dịch swing làm việc với khung thời gian dài hơn một chút, thường là vài ngày hoặc vài tuần, nhưng biến động thị trường vẫn là nền tảng trong chiến lược của họ. Khi giá bập bênh qua lại, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng các mẫu biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật khác để giúp thời gian lên mức cao và thấp.
Sử dụng các chỉ số như Dải bollinger, chỉ số sức mạnh tương đối, khối lượng và mức hỗ trợ và kháng cự được thiết lập, các nhà giao dịch swing có thể chọn ra các điểm đảo chiều tiềm năng khi giá dao động. Điều này có nghĩa là họ có thể đi lâu trên cổ phiếu, hoặc mua các cuộc gọi, vì giá gần mức thấp và sau đó đi lên để bán ở hoặc gần mức cao.
Tương tự như vậy, dự đoán khi một cổ phiếu dễ bay hơi đang cạn kiệt đà tăng hiện tại của nó có thể có nghĩa là rút ngắn cổ phiếu, hoặc bán ra, ngay khi thời kỳ suy thoái bắt đầu. Những loại giao dịch ngắn hạn này có thể tạo ra lợi nhuận nhỏ hơn riêng lẻ, nhưng một cổ phiếu biến động cao có thể cung cấp cơ hội gần như vô hạn để giao dịch swing. Nhiều khoản chi trả ít hơn trong một khoảng thời gian ngắn có thể sẽ sinh lợi nhiều hơn một khoản tiền mặt lớn sau vài năm chờ đợi.
