Thành phần của Dow, Apple Inc. (AAPL) đã giảm hơn 35 điểm kể từ khi đăng mức cao nhất trong 6 tháng ở mức $ 215, 31 vào ngày 1 tháng Năm. Nhiều nhà đầu tư đứng ngoài cuộc đang nhí nhảnh, muốn quay trở lại, nhưng sự sụt giảm có thể mang thêm 20 điểm và cắt xén $ 160 trước khi một cú nảy mạnh mẽ chuyển thành chuyển động. Do đó, việc giữ cho bột của bạn khô ráo ngay bây giờ, chờ áp lực bán ra để rửa sạch hoặc để Hoa Kỳ và Trung Quốc cắt giảm thỏa thuận thương mại.
Chứng khoán Apple phải đối mặt với ba cơn gió lớn mà không có thỏa thuận. Đầu tiên, thuế quan sẽ kích hoạt sự gián đoạn chuỗi cung ứng, làm giảm doanh thu và lợi nhuận trong nước. Thứ hai, máu xấu sẽ khuyến khích công dân Trung Quốc tìm kiếm các lựa chọn thay thế, mặc dù mối tình của họ với iPhone. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc truy tố CFO của Huawei mời chính phủ Trung Quốc trả đũa, với Apple là mục tiêu dễ bị tổn thương nhất trong một cuộc trao đổi ăn miếng trả miếng.
Biểu đồ dài hạn của AAPL (2005 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã vượt lên trên mức cao nhất năm 2000 với mức giá 5, 37 đô la được điều chỉnh trong năm 2005, bước vào một xu hướng tăng mạnh, đứng đầu ở mức 29, 00 đô la trong quý IV năm 2007. Nó đã chạm đỉnh hai lần ở mức đó và phá vỡ mức hỗ trợ ở mức 16, 50 đô la vào tháng 9 năm 2008, bước vào một sự suy giảm kết thúc ở mức thấp trong hai năm ở thanh thiếu niên thấp vài tháng sau đó. Hiệu suất đàn hồi này so với điểm chuẩn rộng đã hỗ trợ cho mức tăng mạnh từ mức thấp, hoàn thành chuyến đi khứ hồi lên mức cao nhất vào tháng 10 năm 2009.
Lợi nhuận tăng mạnh tiếp tục vào nửa cuối năm 2012, khi cổ phiếu đảo chiều ở mức 100 đô la, bước vào một đợt điều chỉnh trung gian tìm thấy sự hỗ trợ tại đường trung bình theo hàm mũ 50 tháng (EMA) vào năm 2013. Nó quay trở lại mức cao nhất trong 14 tháng sau đó và bùng phát, thêm hơn 30% vào tháng 3 năm 2015, khi cuộc biểu tình bị đình trệ trên $ 133. Một cuộc đình công khó khăn sau đó đã kiểm soát, cuối cùng tìm thấy hỗ trợ tại EMA 50 tháng lần thứ hai trong ba năm.
Một đột phá năm 2017 đã thu thập hơi nước, nâng cổ phiếu Apple lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 10 năm 2018 ở mức 233, 47 đô la, trước một đợt suy thoái mạnh do lo ngại chiến tranh thương mại và doanh số iPhone X yếu. Nó đã đi xuống một đường thẳng vào tháng 1 năm 2019, đến lúc nghỉ ngơi tại EMA 50 tháng lần thứ ba trong sáu năm, trong khi làn sóng phục hồi tiếp theo bị đình trệ ở mức thoái lui bán ra Fibre.786 vào đầu tháng này.
Biểu đồ ngắn hạn của AAPL (2018 - 2019)
TradingView.com
Sự sụt giảm trong tháng Năm đã khiến cổ phiếu giảm qua các đường EMA 50 và 200 ngày, cho thấy áp lực bán mạnh mẽ có thể báo hiệu một đỉnh cao dài hạn. Tuy nhiên, các đỉnh cần có thời gian để hình thành và sự tăng trưởng tiếp theo có thể tạo ra lợi nhuận phần trăm cao cho các vị trí dài đúng thời gian. Fibre và cấu trúc giá đưa ra hướng dẫn về vấn đề này, với mức thoái lui.786 của mức tăng ba tháng nằm gần $ 160, hoàn toàn phù hợp với khoảng cách tháng 1 không được lấp đầy giữa $ 155 và $ 163.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới vào tháng 8 năm 2018, trước một vài tuần so với giá và giảm xuống mức trung bình vào đầu năm 2019. Sức mua vào tháng 5 có vẻ ấn tượng, nâng chỉ số lên trước cao điểm mặc dù cuộc biểu tình kết thúc gần 20 điểm dưới mức cao tháng Mười. Định vị tăng này cho thấy Apple có thể đạt mức cao mới một cách nhanh chóng nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm ra sự khác biệt của họ.
Cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn 20 điểm so với mục tiêu giảm giá ở mức 160 đô la vào thứ Hai và sẽ không có nhiều người bán tại thời điểm này đưa giá đó vào tầm ngắm. Áp lực mua đã không tồn tại kể từ đầu tháng 5, nói với những người chơi thị trường thông báo rằng không có lý do gì để mua một con dao rơi để phản ứng với tin đồn thỏa thuận thương mại tiếp theo. Tuy nhiên, một thỏa thuận thực tế sẽ cải thiện triển vọng dài hạn ngay lập tức, với bất kỳ giá nào mà Apple đang giao dịch tại thời điểm đó.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Apple đã bước vào chặng tiếp theo của một phạm vi giao dịch rộng có thể tồn tại trong thập kỷ tới. Chặn một thỏa thuận thương mại, bản hạ cấp này có thể đạt được hỗ trợ mạnh mẽ gần $ 160, thiết lập cơ hội mua rủi ro thấp.
