Công ty bán lẻ khổng lồ Walmart Inc. (WMT) đã mở rộng chuỗi chiến thắng của mình với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu lần thứ bảy liên tiếp trong báo cáo phát hành vào ngày 14 tháng 11. Cổ phiếu đã đặt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm đó ở mức 125, 38 đô la nhưng sau đó đóng cửa dưới mức hàng quý và pivots hàng tháng ở mức $ 123, 15 và $ 121, 04, tương ứng. Điểm yếu đã giữ mức trung bình di chuyển đơn giản trong 50 ngày, kết thúc vào tuần trước ở mức $ 118, 63. Biểu đồ hàng tuần đang hiển thị cảnh báo và sẽ âm nếu cổ phiếu kết thúc vào tháng 11 dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần ở mức $ 118, 29.
Cổ phiếu Walmart, một thành phần của Chỉ số công nghiệp Dow Jones, có mức tăng 28, 1% từ đầu năm đến nay và nằm trong lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 39, 1% trên mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 12 là 85, 78 đô la. Cổ phiếu thấp hơn 4, 8% so với mức cao ngày 14/11 là 125, 38 USD. Về cơ bản, cổ phiếu không rẻ, vì tỷ lệ P / E của nó là 24, 12 với tỷ suất cổ tức là 1, 77%, theo Macrotrends.
Thu nhập của Walmart đánh bại các ước tính và triển vọng kỳ nghỉ của nó là tích cực, nhưng doanh số giảm nhẹ so với ước tính. Bán hàng trực tuyến đang tăng lên nhờ các mặt hàng tạp hóa, nhưng chi phí của thương mại trực tuyến là một lực cản đối với thu nhập do mua thương hiệu và tăng tốc độ giao hàng.
Biểu đồ hàng ngày cho Walmart
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng ngày của Walmart cho thấy cổ phiếu đã ở trên "thập giá vàng" kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày tăng trên mức trung bình động 200 ngày để chỉ ra rằng giá cao hơn nằm ở phía trước. Tín hiệu tích cực này và vẫn còn chơi khi cổ phiếu đặt mức giá thấp vào đêm Giáng sinh là 85, 78 đô la. Các nhà đầu tư tìm mua ở mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày có thể đã làm như vậy trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 27 tháng 12, khi mức trung bình là 90, 82 đô la.
Đóng $ 93, 15 vào ngày 31 tháng 12 là một đầu vào quan trọng đối với các phân tích độc quyền của tôi. Trục hàng năm vẫn ở mức 103, 41 đô la, là một nam châm trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 5 tháng 6 vì mức này đã được vượt qua nhiều lần. Đóng $ 110, 49 vào ngày 28 tháng 6 là một đầu vào quan trọng khác cho phân tích của tôi. Mức giá trị nửa năm thứ hai của nó là $ 101, 88. Đóng cửa $ 118, 68 vào ngày 30 tháng 9 là một đầu vào tính toán mức rủi ro hàng quý ở mức $ 123, 15. Đóng cửa $ 117, 25 vào ngày 31 tháng 10 là một đầu vào dẫn đến trục hàng tháng cho tháng 11 ở mức $ 121, 04.
Biểu đồ hàng tuần cho Walmart
Giới thiệu XENITH
Biểu đồ hàng tuần cho Walmart là trung tính, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 118, 29. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần hoặc "đảo ngược với giá trị trung bình" ở mức 86, 91 đô la, được thử nghiệm lần cuối trong tuần 14 tháng 7 năm 2017, khi mức trung bình là 73, 34 đô la.
Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần được dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này giảm xuống còn 71, 07, giảm từ 83, 18 vào ngày 15 tháng 11 mà thường được theo sau bởi một sự suy giảm 10% đến 20%.
Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu Walmart ở mức yếu theo các mức giá trị hàng năm và nửa năm lần lượt ở mức 103, 41 đô la và 101, 88 đô la, và giảm nắm giữ sức mạnh xuống mức rủi ro hàng quý ở mức 123, 15 đô la.
Cách sử dụng các mức giá trị và mức độ rủi ro của tôi: Mức giá trị và mức độ rủi ro được dựa trên chín lần đóng cửa hàng tháng, hàng quý, nửa năm và hàng năm. Nhóm cấp độ đầu tiên được dựa trên việc đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cấp độ hàng năm ban đầu vẫn còn chơi. Việc đóng cửa vào cuối tháng 6 năm 2019 đã thiết lập các cấp độ nửa năm mới và cấp độ nửa năm cho nửa cuối năm 2019 vẫn còn chơi. Mức hàng quý thay đổi sau khi kết thúc mỗi quý, do đó, ngày 30 tháng 9 đã thiết lập mức cho quý thứ tư. Đóng cửa vào ngày 31 tháng 10 đã thiết lập mức hàng tháng cho tháng mười một.
Lý thuyết của tôi là chín năm biến động giữa các lần đóng cửa là đủ để giả định rằng tất cả các sự kiện tăng hoặc giảm có thể xảy ra đối với cổ phiếu đều được thực hiện. Để nắm bắt biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ở mức giá thấp và giảm sức mạnh để giảm một mức độ rủi ro. Trục là một mức giá trị hoặc mức rủi ro đã bị vi phạm trong khoảng thời gian của nó. Pivots hoạt động như các nam châm có xác suất cao được kiểm tra lại trước khi hết thời gian.
Cách sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần: Sự lựa chọn của tôi khi sử dụng cách đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dựa trên việc kiểm tra lại nhiều phương pháp đọc đà giá cổ phiếu với mục tiêu tìm ra sự kết hợp ít nhất tín hiệu sai. Tôi đã làm điều này sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, vì vậy tôi đã hài lòng với kết quả trong hơn 30 năm.
Việc đọc ngẫu nhiên bao gồm 12 tuần cuối cùng của mức cao, mức thấp và đóng cửa cho cổ phiếu. Có một tính toán thô về sự khác biệt giữa mức cao nhất thấp nhất và mức thấp thấp nhất so với mức đóng cửa. Các cấp độ này được sửa đổi thành đọc nhanh và đọc chậm, và tôi thấy rằng đọc chậm làm việc tốt nhất.
Tỷ lệ đọc ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 00.00 đến 100.00, với số đọc trên 80.00 được coi là quá mua và số đọc dưới 20.00 được coi là quá bán. Gần đây, tôi lưu ý rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10% đến 20% và ngay sau khi chỉ số tăng lên trên 90, 00, vì vậy tôi gọi đó là "bong bóng parabol thổi phồng", vì bong bóng luôn bật lên. Tôi cũng đề cập đến một bài đọc dưới 10, 00 là "quá rẻ để bỏ qua."
