Cổ phiếu của Palo Alto Networks, Inc. (PANW) đã tăng hơn 13 điểm trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Sáu, nâng mức cao nhất mọi thời đại gần $ 235 sau khi công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $ 1, 28 trên doanh thu $ 658, 1 triệu, vượt qua ước tính đồng thuận. Hướng dẫn quý đầu tiên của Bullish đã thêm vào áp lực mua hưng phấn, với người khổng lồ phần mềm bảo mật hiện đang kỳ vọng sẽ cung cấp EPS là 1, 06 đô la trên gần 630 triệu đô la doanh thu.
Các cổ phiếu có thể giảm thấp hơn trong những tuần tới mặc dù sự tăng giá lành mạnh sáng nay, làm việc với các dòng điện chéo góp phần làm giảm 15 điểm trong ba phiên trước khi có tin. Ngoài ra, hành động giảm giá trong tuần này trong lĩnh vực công nghệ có thể gây nguy hiểm, khuyến khích người bán ngắn tải lại các vị trí sau khi sự phấn khích ban đầu của một quý thành công giảm sức mua.
Bảng xếp hạng hàng tuần của PANW (2012 - 2018)
Công ty đã ra mắt công chúng vào giữa những năm 50 đô la vào tháng 7 năm 2012 và bước vào một xu hướng tăng ngay lập tức đứng đầu trong những năm 70 đô la thấp. Cổ phiếu đã mất điểm trong nhiều đợt bán vào tháng 6 năm 2013, với mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 39, 08 đô la, trước một sự phục hồi khiêm tốn bị đình trệ chỉ trên 50 đô la. Một cuộc kiểm tra lại vào tháng 11 đã tìm thấy những người mua sẵn sàng, tạo ra một sự đảo ngược đáy đôi cũng đánh dấu một cơ hội mua lịch sử.
Sự tăng trưởng tiếp theo đạt mức cao trong năm 2012 vào tháng 2 năm 2014, tạo ra ba tháng hành động đi ngang, sau đó là một đột phá thu hút sự quan tâm mua đà mạnh mẽ. Cuộc biểu tình bùng nổ lên mức tăng trong quý IV, đạt mức tăng ấn tượng vào mức cao tháng 7 năm 2015 ở mức 200, 55 đô la. Sự biến động sau đó tăng đột biến, góp phần vào hành động giá hai mặt khắc một mô hình hai đầu.
Cổ phiếu đã bị phá vỡ vào tháng 1 năm 2016, bước vào một đợt điều chỉnh trung gian có mức thấp hơn vào tháng 4 năm 2017 khi nó chạm đáy ở mức $ 107, gần 50% dưới mức cao năm 2015. Người mua đã kiểm soát vào tháng 9 năm 2017, khắc phục sự bứt phá của xu hướng, sau đó là một đợt tăng giá ổn định đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao vào tháng 4 năm 2018. Nó đã tạm dừng một thời gian ngắn và bùng phát, tiến độ hạn chế vào mức cao trong tuần trước chỉ trên $ 230. (Để biết thêm, hãy xem: Cisco Slump Good for Arista, Other Rivals .)
Biểu đồ ngắn hạn của PANW (2017 - 2018)
Hành động giá đã giảm xuống một kênh tăng (đường màu đỏ) vào tháng 3 năm 2018 và bị phá vỡ vào tháng 7, đặt ra các tín hiệu bán sơ bộ. Nó đã nhảy trở lại trên mức hỗ trợ kênh vào cuối tháng 8 và tiếp tục quỹ đạo đi lên của nó trong khi băng hai mặt đã hoàn thành một mô hình hình chữ nhật với phạm vi kháng cự gần $ 216. Mức đó đã hoạt động như một nam châm giá trước báo cáo thu nhập của tuần này, giảm cổ phiếu 15 điểm vào hỗ trợ, trong khi mức tăng mạnh hôm nay có thể báo hiệu một thử nghiệm thành công.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao mới trong tháng 6 và giảm xuống trong một làn sóng phân phối khiêm tốn kết thúc vào tháng Bảy. Chỉ báo không thể đạt mức cao mới khi cổ phiếu tăng vọt lên trên 230 đô la, báo hiệu sự phân kỳ giảm giá có thể đi vào hoạt động trong các phiên tới. Ở mức tối thiểu, nó cho chúng ta biết rằng tài trợ bán lẻ và tổ chức tại thời điểm này có thể không đủ để tạo ra sự tăng trưởng bền vững.
Bulls sẽ duy trì quyền kiểm soát miễn là cổ phiếu giữ trên mức phá vỡ hình chữ nhật vào ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, sáng nay hình chữ V bật ra khỏi mức đó có khả năng tạo ra sự không ổn định và vài tuần hành động đi ngang thay vì một vụ nổ nhanh trên 240 đô la. Các chỉ số sức mạnh tương đối hàng tuần có thể chuyển sang chu kỳ gấu nếu điều đó xảy ra, cho thấy rằng những người chơi bên ngoài giữ bột khô ngay bây giờ thay vì nhảy vào ở mức giá tăng cao. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem: Mua cao và bán thấp với sức mạnh tương đối .)
Điểm mấu chốt
Palo Alto Networks đã tăng mạnh lên mức cao nhất mọi thời đại sau quý tăng giá, nhưng triển vọng kỹ thuật hai mặt dự đoán một giai đoạn thử nghiệm thay vì xu hướng tăng bền vững. (Để đọc thêm, hãy xem: Yêu thích về công nghệ: AI, Chips, Dữ liệu lớn và Mạng.)
