Thành phần của Dow Công ty Walt Disney (DIS) đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng vào tối thứ Ba sau khi đánh bại các ước tính lợi nhuận quý đầu tiên tài chính bằng một biên độ rộng và báo cáo doanh thu dòng. Cổ phiếu đã giảm thấp hơn trong cuộc gọi thu nhập của công ty, phản ứng với những thách thức liên tục tại mạng lưới ESPN và sự mềm mại tại Shanghai Disneyland, nhưng cổ phiếu đang giao dịch cao hơn một chút trước tiếng chuông mở cửa hôm thứ Tư.
Gã khổng lồ giải trí dự kiến sẽ tung ra dịch vụ phát trực tuyến được chờ đợi vào cuối năm nay nhưng đã tuyên bố trước khi thu nhập mà chi tiết sẽ không được tiết lộ cho đến Ngày đầu tư 11 tháng Tư. Dịch vụ này có thể chiếm thị phần từ Netflix, Inc. (NFLX) trong khi củng cố sự phát triển của Hulu. Quyền sở hữu 30% Hulu của Disney sẽ tăng lên 60% sau khi mua lại 30% cổ phần của Twenty-First Century Fox, Inc. (FOXA) vào cuối năm nay.
Biểu đồ dài hạn của DIS (1990 - 2019)
TradingView.com
Chứng khoán Disney bước vào một xu hướng tăng trong thập niên 1980 và tiếp tục tăng điểm vào năm 1996 khi quỹ đạo tăng lên, hơn gấp đôi giá vào mức cao tháng 5 năm 1998 ở mức 42, 74 đô la. Hành động hai mặt sau đó nắm quyền kiểm soát, khắc một mô hình hai đầu khổng lồ đã phá vỡ nhược điểm sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cổ phiếu đã bán hết trong hai đợt sóng vào quý ba năm 2002, tìm kiếm sự hỗ trợ trong tám năm thấp ở tuổi trung niên.
Điều đó đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất trong 16 năm tới, trước làn sóng phục hồi đã mất đà ở mức trên 20 đô la năm 2004. Cổ phiếu đã xóa mức kháng cự hai năm sau đó, nâng lên mức cao nhất trong bảy năm vào giữa 30 đô la vào năm 2007, trước một cuộc suy thoái đã tăng tốc trong thời kỳ suy sụp kinh tế năm 2008. Sự thúc đẩy đó đã kết thúc ít hơn hai điểm so với mức thấp năm 2002, đánh dấu một cơ hội mua lịch sử, trước một làn sóng phục hồi đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào năm 1998 trong năm 2011.
Một đột phá năm 2012 đã bốc cháy, thêm điểm với tốc độ nhanh chóng vào quý 3 năm 2015. Disney đã công bố mức cao nhất mọi thời đại ở mức 122, 08 đô la vào tháng 8 và bị tụt lại trong phiên tiếp theo vì phản ứng với sự yếu kém bất ngờ tại ESPN, mà các nhà phân tích đã nghĩ là miễn dịch với hiện tượng cắt dây. Nhược điểm sau đó đã mở ra trong hai đợt bán hàng đạt mức cao hơn $ 80 vào tháng 2 năm 2016, hoàn thành một phạm vi giao dịch không bị vi phạm trong ba năm qua.
Các cổ phiếu đã khắc một tam giác đối xứng lớn kể từ năm 2015, với mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn theo dõi xu hướng bực bội. Sự thúc đẩy mua bắt đầu vào tháng 4 năm 2018 tiếp tục vào tháng 11, chỉ chững lại hai điểm dưới mức cao năm 2015, trong khi sự suy giảm vào tháng 12 kết thúc ở mức hỗ trợ tam giác. Mô hình trải dài trên đường xu hướng màu đỏ của mức cao thấp hơn trong năm 2018, bẫy người mua đột phá khi nó quay về phía nam vào tháng 12.
Biểu đồ ngắn hạn của DIS (2017 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã bật lên mạnh mẽ trong hai tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2019 và bị đình trệ khoảng $ 113, ngay dưới hoạt động tiền thị trường sáng nay. Việc không giữ được lợi nhuận sau thu nhập cho thấy sức mua hạn chế khiến phạm vi chứng khoán bị ràng buộc ngay bây giờ, trong khi các nhà đầu tư tiềm năng đang chờ đợi thông tin chi tiết về dịch vụ phát trực tuyến và mua lại Fox. Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) 200 ngày ở mức 110 đô la hiện đánh dấu đường phân chia giữa kiểm soát bò và gấu, vì vậy đó là mức cần theo dõi nếu cổ phiếu bán hết trong các phiên tới.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đứng đầu năm 2015 và bước vào giai đoạn phân phối kết thúc vào quý IV năm 2016. Nó đã tăng bậc thang trong hai năm qua nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh trước đó. Chỉ báo đã đi ngang kể từ tháng 8 năm 2018 và có thể đưa ra manh mối định hướng sớm, với một sự gia tăng ủng hộ một thử nghiệm ở mức kháng cự nhiều năm trong khi suy thoái làm tăng tỷ lệ cược cho một chuyến đi khác vào hỗ trợ tam giác.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Disney đang giao dịch cao hơn một chút sau khi có báo cáo thu nhập lạc quan, dự đoán rằng phạm vi giao dịch nhiều năm sẽ tiếp tục trong tương lai gần.
