Một mức thoái lui Fibonacci là một công cụ phổ biến giữa các nhà giao dịch kỹ thuật. Nó dựa trên những con số quan trọng được xác định bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci trong thế kỷ 13. Chuỗi số của Fibonacci không quan trọng bằng các mối quan hệ toán học, được biểu thị bằng tỷ số, giữa các số trong chuỗi.
Trong phân tích kỹ thuật, một mức thoái lui Fibonacci được tạo ra bằng cách lấy hai điểm cực trị (thường là đỉnh và đáy chính) trên biểu đồ chứng khoán và chia khoảng cách dọc cho các tỷ lệ Fibonacci chính là 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% và 100%. Khi các mức này được xác định, các đường ngang được vẽ và sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể.
Chìa khóa chính
- Mức thoái lui Fibonacci là một công cụ phổ biến mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và đặt lệnh dừng lỗ hoặc giá mục tiêu. Mức thoái lui Fibonacci được tạo ra bằng cách lấy hai điểm cực trị trên biểu đồ chứng khoán và chia khoảng cách dọc cho khóa Các tỷ lệ Fibonacci là 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% và 100%. Các mức thoái lui của đồng tiền chịu những hạn chế tương tự như các công cụ giao dịch phổ quát khác, vì vậy chúng được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo khác.
Mức thoái lui
Cách thức chuỗi Fibonacci hoạt động
Trước khi chúng ta có thể hiểu lý do tại sao các tỷ lệ này được chọn, chúng ta hãy xem lại chuỗi số Fibonacci.
Chuỗi số Fibonacci như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v… Mỗi thuật ngữ trong chuỗi này chỉ đơn giản là tổng của hai số trước điều khoản, và trình tự tiếp tục vô tận. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của dãy số này là mỗi số lớn hơn khoảng 1.618 lần so với số trước. Mối quan hệ phổ biến giữa mọi số trong chuỗi là nền tảng của các tỷ lệ chung được sử dụng trong các nghiên cứu thoái lui.
Tỷ lệ Fibonacci chính 61, 8% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số theo sau nó. Ví dụ: 21 chia cho 34 bằng 0, 6176 và 55 chia cho 89 bằng 0, 6179.
Tỷ lệ 38, 2% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số được tìm thấy hai vị trí bên phải. Ví dụ: 55 chia cho 144 bằng 0, 3819.
Tỷ lệ 23, 6% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số đó là ba vị trí bên phải. Ví dụ: 8 chia cho 34 bằng 0, 2352.
Mức thoái lui và dự đoán giá cổ phiếu
Vì những lý do không rõ ràng, các tỷ lệ Fibonacci này dường như đóng một vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán, giống như chúng có trong tự nhiên và có thể được sử dụng để xác định các điểm quan trọng khiến giá của tài sản đảo ngược.
Các truy hồi Fibonacci được sử dụng rộng rãi nhất trong số tất cả các công cụ giao dịch Fibonacci. Điều này một phần là do sự đơn giản tương đối của chúng và một phần do khả năng ứng dụng của chúng vào hầu hết mọi công cụ giao dịch. Chúng có thể được sử dụng để xác định và xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự, đặt lệnh dừng lỗ hoặc giá mục tiêu và thậm chí hoạt động như một cơ chế chính trong chiến lược giao dịch ngược chiều.
Các mức thoái lui Fibonacci sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra nơi có thể hỗ trợ và các mức kháng cự. Mỗi cấp độ được liên kết với một trong các tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm ở trên, cho biết tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu của một lần di chuyển trước mà giá đã lùi lại. Xu hướng của xu hướng trước có thể sẽ tiếp tục một khi giá của tài sản đã lùi về một trong các tỷ lệ được liệt kê ở trên.
Biểu đồ sau đây minh họa cách thức thoái lui Fibonacci xuất hiện. Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện đại đều chứa một công cụ tự động vẽ theo đường ngang. Lưu ý cách giá thay đổi hướng khi nó tiếp cận các mức hỗ trợ / kháng cự.
Ngoài các tỷ lệ được mô tả ở trên, nhiều nhà giao dịch cũng thích sử dụng mức 50%.
Mức thoái lui 50% không thực sự là tỷ lệ Fibonacci, nhưng các nhà giao dịch thường thích nó vì xu hướng áp đảo cho một tài sản tiếp tục theo một hướng nhất định sau khi hoàn thành mức thoái lui 50%.
Ưu điểm và nhược điểm của Fibonacci
Mặc dù sự phổ biến của các mức thoái lui Fibonacci, các công cụ này có một số nhược điểm về khái niệm và kỹ thuật mà các nhà giao dịch nên lưu ý khi sử dụng chúng.
Việc sử dụng các mức thoái lui Fibonacci là chủ quan. Các thương nhân khác nhau có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật này theo những cách khác nhau. Những người giao dịch có lợi nhuận bằng cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci xác minh tính hiệu quả của nó; những người mất tiền nói rằng nó không đáng tin cậy Một số phân tích kỹ thuật tranh luận là một trường hợp của một lời tiên tri tự hoàn thành. Nếu tất cả các nhà giao dịch đang xem và sử dụng cùng một mức hoặc cùng các chỉ số kỹ thuật, hành động giá có thể phản ánh thực tế đó.
Nguyên tắc cơ bản của bất kỳ công cụ Fibonacci nào là sự bất thường về số lượng không được căn cứ trong bất kỳ bằng chứng logic nào. Các tỷ lệ, số nguyên, chuỗi và công thức có nguồn gốc từ chuỗi Fibonacci chỉ là sản phẩm của một bất thường toán học. Điều này không phải là sai, nhưng nó có thể không thoải mái cho các nhà giao dịch muốn hiểu lý do căn bản đằng sau một chiến lược giao dịch.
Hơn nữa, một chiến lược thoái lui Fibonacci chỉ có thể chỉ ra các điều chỉnh, đảo ngược và phản đòn có thể xảy ra. Hệ thống này đấu tranh để xác nhận bất kỳ chỉ số nào khác và không cung cấp các tín hiệu mạnh hay yếu dễ nhận biết.
Điểm mấu chốt
Các công cụ giao dịch Fibonacci chịu các vấn đề tương tự như các chiến lược giao dịch phổ quát khác, chẳng hạn như lý thuyết Sóng Elliott. Điều đó nói rằng, nhiều nhà giao dịch tìm thấy việc sử dụng cho các mức thoái lui Fibonacci và đã tìm thấy thành công khi sử dụng chúng để đặt các giao dịch trong xu hướng giá lớn hơn.
Fib lui thoái lui có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa khi được sử dụng cùng với các chỉ báo hoặc tín hiệu kỹ thuật khác. Khóa học Phân tích Kỹ thuật của Học viện Investopedia bao gồm các chỉ số này cũng như cách chuyển đổi các mô hình thành các kế hoạch giao dịch có thể hành động.
