Các cổ phiếu công nghệ sinh học - được đo bằng một quỹ giao dịch trao đổi chính (ETFs), SPDR S & P Biotech ETF (XBI) - đã vượt trội so với S & P 500 khoảng 8% trong ba tháng qua. Thật thú vị, đợt tăng giá của nhóm đã khởi động vào đầu tháng 10 gần như trùng khớp với tuần thứ sáu liên tiếp trong đó các quỹ công nghệ sinh học thấy số tiền rút vượt quá dòng chảy, theo nghiên cứu của nhà phân tích Christopher Raymond của Piper, theo báo cáo của Barron.
Khi sự tan chảy trong công nghệ sinh học đã tiếp diễn trong những tuần gần đây, dòng chảy không bị chậm lại. "Đây là tuần thứ 12 của dòng chảy trong 14 tuần qua cho lĩnh vực này, trong thời gian đó, dòng tiền ròng đã lên tới 3, 5 tỷ đô la", Raymond viết trong một ghi chú của khách hàng vào cuối tháng 11, theo câu chuyện của Barron tiếp theo.
Mặc dù tiền chảy máu từ lĩnh vực đầu cơ cao này, một số phát triển tích cực trong quý IV cung cấp những lời giải thích hợp lý cho lần chạy gần đây. Đầu tiên, nhà sản xuất thuốc Biogen Inc. (BIIB) của Massachusetts đã tăng 26% kể từ đầu tháng 10 với thông tin rằng công ty đã quyết định nộp một loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer thử nghiệm để phê duyệt theo quy định. Trong khi đó, một chỉ định của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho một liệu pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt đột phá, cùng với những tin đồn về việc mua lại Công ty Thuốc (MDCO) trị giá hàng tỷ đô la của công ty dược phẩm Thụy Sĩ Novartis AG (NVS), cũng đã giúp tạo tiếng vang trong ngành trong giai đoạn này.
Dưới đây, chúng tôi xem xét chi tiết hơn về XBI và hai quỹ ETF công nghệ sinh học khác trước khi chuyển sang các biểu đồ để xác định các điểm vào có xác suất cao.
SPDR S & P Công nghệ sinh học ETF (XBI)
Với khối tài sản 3, 74 tỷ USD, SPDR S & P Biotech ETF có mục tiêu theo dõi hiệu suất của Chỉ số Công nghệ sinh học S & P - Chỉ số công bằng của các cổ phiếu công nghệ sinh học Hoa Kỳ. Những cái tên hàng đầu trong danh sách nắm giữ của quỹ gồm 116 công ty bao gồm Arrowhead Enterprises, Inc. (ARWR), Công ty dược phẩm và Seattle Genetic, Inc. (SGEN). Tỷ lệ chi phí trung bình 0, 35% làm cho công việc giữa kỳ có thể thực hiện được, trong khi doanh thu hàng ngày gần 5 triệu cổ phiếu và mức chênh lệch trung bình hai xu cho phép các nhà giao dịch đi sau khi di chuyển trong ngày. XBI cung cấp một tỷ lệ cổ tức 0, 02% nhỏ và đã tăng thêm 16, 53% trong ba tháng qua kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2019. Nó đã thu được 37, 5 triệu đô la trong tháng 11.
Giá cổ phiếu của ETF được giao dịch trong kênh giảm dần trong sách giáo khoa từ tháng 4 đến tháng 10 trước khi vượt qua đường xu hướng hàng đầu của mẫu và đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) vào đầu tháng 11. Cho rằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) lóe lên mức đọc quá mua, các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội pullback. Hãy suy nghĩ về việc đặt một lệnh giới hạn mua khoảng $ 83, 50, trong đó giá tìm thấy sự hợp lưu của hỗ trợ từ đường kênh trên, SMA 200 ngày và mức thoái lui Fib lui 50% chính.
Invesco Dynamic Biotech & Genome ETF (PBE)
Invesco Dynamic Biotech & Genome ETF (PBE), có khoản đầu tư tháng 11 là 7, 83 triệu USD, nhằm mục đích cung cấp kết quả đầu tư tương tự cho Chỉ số Intellidex của Dynamic Biotech & Genome. Như tên của chỉ số cơ bản cho thấy, quỹ đầu tư vào các công ty chủ yếu liên quan đến công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền. Biogen chiếm 6, 71% tài sản của quỹ ETF, trong khi 10 cổ phần hàng đầu của nó chiếm khoảng một nửa giá trị của quỹ. Mặc dù không thanh khoản như một số quỹ ETF công nghệ sinh học khác, PBE vẫn có khối lượng đô la trung bình là 600.000 đô la và mức chênh lệch 0, 19% cạnh tranh. Thời gian nắm giữ lâu hơn ở đây đắt hơn, với phí quản lý hàng năm là 0, 57%. Tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2019, quỹ này có tài sản ròng là 224, 61 triệu đô la và đang giao dịch cao hơn gần 11% trong ba tháng qua.
Cổ phiếu PBE đã bắt đầu đợt tăng giá gần đây nhất vào đầu tháng 10 từ đường xu hướng thấp hơn của kênh giảm dần. Trong khi chỉ số RSI đã giảm trở lại dưới mức quá mua, mức giảm mạnh vào thứ Hai có thể sẽ có nhiều lợi nhuận hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo. Những người tìm mua quỹ nên cân nhắc nhập gần 52 đô la - một khu vực mà giá gặp phải sự hỗ trợ vững chắc từ đường xu hướng hàng đầu của kênh, SMA 200 ngày và theo dõi chặt chẽ mức thoái lui Fib lui 38, 20%. Đối với những người muốn xác nhận, xu hướng tăng đã bắt đầu trở lại, hãy chờ một sự đảo ngược, chẳng hạn như mô hình nhấn chìm búa hoặc tăng giá, để hình thành trước khi thực hiện giao dịch.
Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X Shares (LABU)
Ra mắt vào năm 2015, Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X Shares (LABU) cố gắng trả lại ba lần hiệu suất hàng ngày của Chỉ số Công nghệ sinh học S & P Chọn Công nghiệp, biến nó thành phiên bản phù hợp của XBI. Mức độ tiếp xúc lớn của quỹ 487, 45 triệu đô la đối với công nghệ sinh học, nghiên cứu y tế và dược phẩm làm cho nó trở thành một công cụ chiến thuật phù hợp cho các nhà giao dịch tích cực muốn đặt cược mạnh mẽ hơn vào các khu vực đó. Một số tên dược phẩm lớn trong điểm chuẩn của quỹ bao gồm AbbVie Inc. (ABBV), Celgene Corporation (CELG) và Amgen Inc. (AMGN). Giống như hầu hết các sản phẩm có đòn bẩy, phí quản lý của ETF không rẻ do sử dụng các công cụ phái sinh để đạt được lợi nhuận phóng đại. Quan trọng hơn, thanh khoản dồi dào và chênh lệch hẹp hoạt động hoàn hảo với nhiệm vụ ngắn hạn của quỹ. Kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2019, LABU mang lại 0, 68% và đã tăng 48, 25% trong tháng qua. Tổng số tiền thu được là 158, 54 triệu đô la trong tháng 11.
Kể từ khi thiết lập mức thấp năm 2019 ở mức 27, 01 đô la vào đầu tháng 10, giá cổ phiếu của ETF đã tăng gần gấp đôi. Giống như hai quỹ công nghệ sinh học đã thảo luận ở trên, giá đã bùng phát từ một kênh giảm dần vào tháng trước và hiện giao dịch chỉ thấp hơn 25% so với mức cao nhất trong 52 tuần của nó trong quý đầu tiên. Thay vì theo đuổi thị trường, hãy tìm mua mức giảm khoảng 42, 50 đô la, trong đó những người đầu cơ nên giữ giá tốt gần mức hỗ trợ của mức thoái lui Fib lui 50% và đường ngang 12 tháng.
StockCharts.com
