Cổ phiếu của Facebook Inc. (FB) đã có một khởi đầu khá tốt trong năm 2018, với cổ phiếu tăng khoảng 4, 9%, nhưng cổ phiếu này hoạt động kém hơn so với Công nghệ Chọn ngành SPDR ETF (XLK) rộng hơn, đã tăng gần 8, 9%. Dựa trên phân tích biểu đồ của cổ phiếu, các dấu hiệu đang nổi lên rằng Facebook có thể đứng đầu thấp hơn 10%, với khả năng giảm tới 20%.
Tin tức từ cuối tuần đã đưa ra nhiều vấn đề tại Facebook liên quan đến quyền riêng tư của người dùng. Các cổ phiếu đã phải vật lộn trong năm 2018 trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về chi phí tăng do những lo ngại về an ninh tại gã khổng lồ truyền thông xã hội. Những lo lắng về chi phí leo thang đã được phản ánh trong các ước tính đồng thuận phân tích hiện tại, với doanh thu dự kiến sẽ tăng gần 36% trong năm 2018, trong khi thu nhập dự kiến sẽ tăng 17%.
Dữ liệu FB của YCharts
Kháng cự $ 186
Biểu đồ kỹ thuật cho thấy cổ phiếu đã có một thời gian khó khăn tăng lên trên mức kháng cự khoảng $ 186, và đã không làm như vậy trong ba lần kể từ cuối tháng Hai.
Sự bất lực của giá cổ phiếu tăng hơn $ 186 cũng được minh họa trong sự kém hiệu quả của nó. Kể từ ngày 8 tháng 2, cổ phiếu của ETF Công nghệ đã tăng khoảng 12, 2%, lên mức 7, 9% của Facebook. Đây là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác từ Facebook. Nếu cổ phiếu không thể tăng trên ngưỡng kháng cự $ 186, rủi ro cho sự sụt giảm mạnh hơn sẽ phát triển.
Giảm tới $ 166
Thiết lập trong biểu đồ cho thấy cổ phiếu có thể giảm xuống khoảng 166 đô la, giảm khoảng 10%, từ mức đóng cửa của cổ phiếu là 185 đô la vào thứ Sáu ngày 16 tháng 3. Đó là nơi mức hỗ trợ kỹ thuật và xu hướng tăng dài hạn của Facebook hội tụ, cho thấy sự sụt giảm có thể xảy ra vào giữa tháng Tư.
Tiềm năng giảm 20 phần trăm
Facebook đã có xu hướng tăng kể từ cuối năm 2013, khi cổ phiếu chỉ ở giữa những năm 40. Nó đã tăng gấp bốn lần về giá trị. Điều đó làm cho mức giá 166 đô la cực kỳ quan trọng để giữ bởi vì nếu cổ phiếu giảm xuống dưới 166 đô la, việc giảm thêm xuống còn 148 đô la là có thể. Đó là mức giảm 20% so với giá đóng cửa của FB vào ngày 16 tháng 3.
Một xu hướng tiêu cực
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng có xu hướng thấp hơn kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 7 năm 2017, trong khi cổ phiếu đã tăng lên nhiều mức cao kỷ lục. Đó có thể được coi là một chỉ báo phân kỳ giảm giá và là dấu hiệu cho thấy Facebook sẽ có nhiều sự sụt giảm sắp tới. Với chỉ số RSI hiện tại ở mức 57, cổ phiếu vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt mức vượt bán (hoặc mức đọc 30 hoặc thấp hơn).
Vì lợi ích của Facebook, nếu cổ phiếu giảm xuống còn 166 đô la, cổ phiếu sẽ chỉ giao dịch ở mức 18, 9 lần ước tính thu nhập 2019 là 8, 76 đô la một cổ phiếu, thấp hơn tỷ lệ PE trung bình một năm là 20, 8 cho 25 nắm giữ hàng đầu trong Công nghệ ETF XLK.
Với sự giám sát ngày càng tăng đối với các vấn đề riêng tư vẫn còn ở giai đoạn rất sớm, nhiều nỗi đau có thể nằm trong kho đối với cổ phiếu của Facebook. Nhưng sau đó, một lần nữa, sự kém hiệu quả của FB trong năm 2018 đã nói với chúng tôi rằng có một rủi ro đáng kể trong cổ phiếu này.
