Tỷ lệ thắng / thua là gì?
Tỷ lệ thắng / thua là tỷ lệ của tổng số giao dịch thắng với số giao dịch thua. Nó không tính đến việc thắng hay thua bao nhiêu, mà đơn giản là họ là người thắng hay thua.
Công thức tính tỷ lệ thắng / thua là
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Tỷ lệ thắng / thua = thua lỗ
Tỷ lệ thắng / thua cũng có thể được xác định là giao dịch thắng: thua giao dịch. Tỷ lệ thắng / thua còn được gọi là "tỷ lệ thành công".
Tỷ lệ thắng / thua cho bạn biết điều gì?
Tỷ lệ thắng / thua được sử dụng chủ yếu bởi các nhà giao dịch hàng ngày để đánh giá các khoản thắng và thua hàng ngày của họ từ giao dịch. Nó được sử dụng với tỷ lệ thắng, nghĩa là, số lượng giao dịch giành được trong tổng số giao dịch, để xác định xác suất thành công của một nhà giao dịch. Tỷ lệ thắng / thua trên 1.0 hoặc tỷ lệ thắng trên 50% thường là thuận lợi.
Chìa khóa chính
- Tỷ lệ thắng / thua hoặc thành công là số lần giao dịch thắng của người giao dịch so với số lần giao dịch thua. Nói cách khác, tỷ lệ thắng / thua cho biết nhà giao dịch sẽ giao dịch thành công, kiếm tiền bao nhiêu lần so với số lần giao dịch anh ta sẽ mất tiền trong các giao dịch của mình. Tỷ lệ thắng / thua, được sử dụng với tỷ lệ thắng (thắng / tổng giao dịch) có thể được sử dụng trong công thức Tiêu chí Kelly để tính tỷ lệ phần trăm tối đa của tài khoản của nhà giao dịch nên chịu rủi ro cho bất kỳ giao dịch nào.
Ví dụ về Cách sử dụng tỷ lệ thắng / thua
Giả sử rằng bạn đã thực hiện 30 giao dịch, trong đó có 12 giao dịch và 18 giao dịch thua. Điều này sẽ làm cho tỷ lệ thắng / thua của bạn là 12/18, giảm xuống còn 2/3 hoặc 2: 3. Trong định dạng tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ thắng / thua là 12/18 = 2/3 = 0, 67, có nghĩa là bạn đang mất 67% thời gian. Sử dụng tổng số giao dịch của bạn (30), tỷ lệ thắng hoặc xác suất thành công của bạn sẽ là 12/30 = 40%.
Tỷ lệ thắng / thua được sử dụng để tính tỷ lệ rủi ro / phần thưởng, là tiềm năng lợi nhuận của một giao dịch so với tiềm năng thua lỗ của nó. Tiềm năng lợi nhuận của một giao dịch được xác định bởi chênh lệch giữa giá nhập và giá thoát được nhắm mục tiêu mà tại đó lợi nhuận sẽ được tạo ra. Giao dịch được thực hiện bằng lệnh dừng lỗ được đặt ở giá thoát mục tiêu và lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa điểm vào và giá dừng lỗ.
Ví dụ: một thương nhân mua 100 cổ phiếu của một công ty với giá 5, 50 đô la và đặt mức dừng lỗ ở mức 5 đô la. Nhà giao dịch cũng đặt lệnh giới hạn bán để thực hiện khi giá chạm $ 6, 50. Rủi ro trong giao dịch là $ 5, 50 - $ 5, 00 = $ 0, 5 và lợi nhuận tiềm năng là $ 6, 50 - $ 5, 50 = $ 1. Do đó, người giao dịch sẵn sàng mạo hiểm $ 0, 5 mỗi cổ phiếu để kiếm lợi nhuận $ 1 mỗi cổ phiếu sau khi đóng vị thế.
Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là $ 0, 5 / $ 1, 00 = 0, 5. Trong trường hợp này, rủi ro của người giao dịch là một nửa số tiền chi trả tiềm năng của anh ta. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1.0, điều đó có nghĩa là rủi ro lớn hơn tiềm năng lợi nhuận trên giao dịch. Nếu tỷ lệ nhỏ hơn 1.0, thì tiềm năng lợi nhuận lớn hơn rủi ro.
Có tỷ lệ thắng cao không nhất thiết có nghĩa là một nhà giao dịch sẽ thành công hoặc thậm chí có lãi, vì tỷ lệ thắng cao có nghĩa là rất ít nếu phần thưởng rủi ro rất cao và tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao có thể không có ý nghĩa nhiều nếu tỷ lệ thắng là rất thấp.
Giới hạn sử dụng tỷ lệ thắng / thua
Mặc dù tỷ lệ thắng / thua được sử dụng để xác định tỷ lệ thành công và xác suất thành công trong tương lai của các nhà giao dịch chứng khoán, nhưng bản thân nó không hữu ích lắm vì nó không tính đến giá trị tiền tệ thắng hoặc thua trong mỗi giao dịch.
Ví dụ: tỷ lệ thắng / thua là 2: 1 có nghĩa là nhà giao dịch có số lần giao dịch thắng gấp đôi so với thua. Nghe có vẻ tốt, nhưng nếu các giao dịch thua lỗ có tổn thất đô la lớn gấp ba lần so với mức tăng đô la của các giao dịch thắng, nhà giao dịch có chiến lược thua lỗ.
