Các nhà đầu tư lo lắng về thị trường vốn cổ phần được định giá cao trong bối cảnh lo ngại chiến tranh thương mại và dự báo rằng thị trường tăng trưởng dài có thể sắp kết thúc cần sàng lọc cẩn thận các loại đá quý ẩn. Một nơi tốt để xem xét là các cổ phiếu đã bị đánh bại nhưng đang cho thấy các yếu tố cơ bản cơ bản mạnh mẽ, chẳng hạn như tăng trưởng doanh số mạnh mẽ và cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp. Đó chính xác là những gì MarketWatch đã làm trong một cột gần đây, với 17 cổ phiếu hoạt động kém nhất trong năm mà các sản phẩm không phải là nền tảng đang cải thiện.
Một lựa chọn trong số mười nhóm đó bao gồm Coherent Inc. (COHR), C & J Energy Services Inc. (CJ), Thor Industries Inc. (THO), Exilixis Inc. (EXEL), Electro Khoa học Inc. (ESIO), Patterson UTI-Energy Inc. (PTEN), Celgene Corp (CELG), Parker-Hannifin Corp (PH), Nektar Therapeutics (NKTR) và Albermarle Corp (ALB).
Tăng trưởng doanh số mạnh mẽ
| cổ phần | Doanh số trên mỗi cổ phiếu tăng trưởng trong 12 tháng qua |
| Dịch vụ năng lượng C & J | 154% |
| Nektar | 118% |
| Patterson UTI-Energy | 111% |
| Khoa học điện tử | 110% |
| Exelixis | 103% |
| Kết hợp | 53% |
| Thần sấm | 27% |
| Parker-Hannifin | 22% |
| Celgene | 20% |
| Ghét | 18% |
Phương pháp sàng lọc
Để tìm ra các cổ phiếu hoạt động kém nhất trong năm, MarketWatch đã bắt đầu với S & P 1500 Composite Index, bao gồm tất cả các cổ phiếu S & P 500 cũng như tất cả các cổ phiếu trong S & P 400 Mid Cap Index và S & P 600 Small Cap Index. Đặt mức ngưỡng 20%, họ đã tìm thấy 104 cổ phiếu đã giảm hơn mức đó kể từ đầu năm, bao gồm cả cổ tức được tái đầu tư.
Trong nhóm đó, 81 trong số các công ty đã thấy doanh số trên mỗi cổ phiếu của họ được cải thiện trong khoảng thời gian 12 tháng được báo cáo gần đây nhất so với giai đoạn 12 tháng trước đó và 29 công ty đã tăng tỷ suất lợi nhuận gộp trong cùng thời gian đó. Cuối cùng, 17 trong số hai nhóm này đã cải thiện cả doanh số trên mỗi cổ phiếu và tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý được báo cáo gần đây nhất so với năm trước.
Sự kết hợp của hiệu suất cổ phiếu cực kỳ kém trong bối cảnh cải thiện các yếu tố cơ bản có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đã phản ứng thái quá, để lại một số cơ hội mặc cả trên bàn. Chúng tôi xem xét kỹ hơn về hai trong số những món hời tiềm năng dưới đây. (Tới, xem: 4 cổ phiếu mặc cả để bảo vệ nhược điểm .)
Trị liệu Nektar
Công ty dược phẩm sinh học này chuyên phát hiện và phát triển các ứng cử viên thuốc điều trị ung thư, bệnh tự miễn dịch và đau mãn tính đã giảm 21% trong năm nay. Trong quý báo cáo gần đây nhất, doanh số trên mỗi cổ phiếu đã tăng 47% lên 0, 24 đô la so với doanh thu trên mỗi cổ phiếu một năm trước đó. Biên lợi nhuận gộp của công ty Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp (tức là doanh thu trừ chi phí bán hàng) khi tỷ lệ phần trăm doanh thu đã tăng gần 10% lên 82, 52% trong quý báo cáo gần đây nhất so với năm trước.
Một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Nektar dự kiến sẽ là thuốc trị liệu opioid NKTR-181, nếu được phê duyệt. Có tới 82% các nhà phân tích bên bán có xếp hạng 'mua' trên cổ phiếu, theo MarketWatch. (Tới, xem: Liệu Nektar Therapeutics vẫn là một trò cá cược tốt mặc dù đã sửa? )
Công nghiệp Thor
Nhà sản xuất xe giải trí này giảm gần 34% trong năm. Tuy nhiên, doanh thu trên mỗi cổ phiếu đã tăng 12% lên 42, 60 đô la trong quý được báo cáo gần đây nhất so với một năm trước đó và tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đã tăng gần 2% đến 16, 61% trong quý báo cáo gần đây nhất so với năm trước.
Khoảng ba tuần trước, công ty đã công bố kế hoạch trả hết khoản tín dụng quay vòng của mình và họ sẽ mua lại 250 triệu đô la cổ phiếu phổ thông trong hai năm tới, thúc đẩy lợi nhuận cho các cổ đông. Trong số các nhà phân tích bên bán, 82% có đánh giá 'mua' trên cổ phiếu.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu vốn hóa nhỏ hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu dược phẩm hàng đầu cho quý 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu công nghệ hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu công nghệ sinh học hàng đầu cho quý 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu tiêu dùng hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Tỷ suất lợi nhuận Biên lợi nhuận đo lường mức độ mà một công ty hoặc một hoạt động kinh doanh kiếm tiền. Nó đại diện cho bao nhiêu phần trăm doanh thu đã biến thành lợi nhuận. Đầu tư nhiều giá trị hơn: Cách đầu tư như Warren Buffett Các nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett chọn các cổ phiếu bị định giá thấp giao dịch ở mức thấp hơn giá trị sổ sách nội tại của họ có tiềm năng dài hạn. Nhiều định nghĩa về bán khống Bán ngắn xảy ra khi một nhà đầu tư mượn chứng khoán, bán nó trên thị trường mở và dự kiến sẽ mua lại sau đó với ít tiền hơn. thêm Định nghĩa quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là một loại phương tiện đầu tư bao gồm danh mục cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác, được giám sát bởi một nhà quản lý tiền chuyên nghiệp. hiểu biết thêm Thu nhập giữ lại Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của một công ty sau khi hạch toán cổ tức. Một số người gọi chúng là thặng dư thu nhập. thêm Tổng sản phẩm quốc nội - GDP Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong một quốc gia trong một thời kỳ cụ thể. hơn