Các nhà giao dịch tích cực dành vô số thời gian để lùng sục thị trường cho các chỉ số hàng đầu có thể chỉ ra một sự thay đổi lớn trong động lực của một lĩnh vực nhất định hoặc thậm chí là thị trường chung. Một kỹ thuật phổ biến là phân tích các quỹ giao dịch trao đổi thích hợp (ETF) và sau đó ngoại suy các kết quả trên các phân khúc khác nhau với hy vọng xác định các xu hướng cơ bản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các biểu đồ của các quỹ ETF bao gồm các nhà lãnh đạo toàn cầu trên khắp các thị trường chứng khoán và cố gắng xác định các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm vị thế như thế nào trong vài tuần hoặc vài tháng tới.
Vanguard Total World ETF (VT)
Các thương nhân quan tâm đến việc đo lường xu hướng trên thị trường tài chính toàn cầu thường chuyển sang các quỹ ETF như Vanguard Total World Stock ETF. Cụ thể, với tổng tài sản ròng gần 17 tỷ USD và hơn 8.150 cổ phần, VT ETF cung cấp cho các nhà giao dịch một trong những cách hiệu quả và thuận tiện nhất để theo dõi hiệu suất của cả thị trường đang phát triển và vẫn đang phát triển. Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng giá gần đây đã di chuyển dưới mức hỗ trợ của một mẫu kênh tăng dần. Sự cố, được hiển thị bởi vòng tròn màu xanh, cũng đã gây ra sự giao nhau trong xu hướng giảm giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, được những người theo phân tích kỹ thuật gọi là thập tự tử. Dấu hiệu bán dài hạn này, được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh, thường được coi là khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn và hầu hết các con bò đực có thể sẽ vẫn ở bên lề cho đến khi các chỉ số bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược rõ ràng.
iShares Toàn cầu 100 ETF (IOO)
Các nhà giao dịch tích cực đang tìm cách tiếp xúc với các công ty lớn nhất thế giới thường tìm đến các khoản đầu tư như iShares Global 100 ETF. Quỹ này hiện đang được các nhà giao dịch quan tâm vì nó đã phá vỡ dưới hai mức hỗ trợ chính. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, việc đóng cửa dưới đường xu hướng và phá vỡ tiếp theo dưới mức trung bình động 200 ngày đã đóng vai trò là chất xúc tác cho sự bán tháo mạnh. Điều thú vị nhất về biểu đồ này đối với các nhà giao dịch là làm thế nào giá thất bại di chuyển trở lại trên ngưỡng kháng cự mới, được hiển thị bằng mũi tên màu xanh, mà nhiều người sẽ sử dụng để xác nhận rằng những con bò đang mất niềm tin trong xu hướng tăng. Vì các mức này đã được chứng minh là rào cản cho sự tăng giá cao hơn, các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi sự phục hồi gần đây để bắt đầu mất đà và giá sẽ quay trở lại mức thấp nhất trong tháng 10 là 44, 18 đô la.
Nhà sáng tạo IBD ETF Leaders ETF (LDRS)
Một quỹ ETF khác có thể được tìm kiếm bởi các nhà giao dịch đang tìm kiếm manh mối về định hướng thị trường trong tương lai là Nhà sáng tạo IBF ETF Leaders ETF. Trong trường hợp bạn không quen thuộc, quỹ này giữ các vị trí trong năm quỹ ETF hàng đầu khác. Nhìn vào biểu đồ, bạn có thể thấy rằng danh mục đầu tư này gần đây đã giảm xuống dưới sự hỗ trợ của một mô hình tam giác và đã bắt đầu di chuyển thấp hơn. Dựa trên mô hình, các nhà giao dịch tích cực có thể sẽ tìm cách đặt giá mục tiêu vào khoảng mức thấp trong tháng 10 gần $ 22.
Điểm mấu chốt
Với sự gia tăng phổ biến của các quỹ ETF, các nhà giao dịch tích cực giờ đây có khả năng theo dõi hiệu suất của gần như bất kỳ thị trường ngách nào. Không có gì lạ khi thấy các nhà giao dịch sử dụng các dấu hiệu từ các quỹ khác nhau kết hợp với nhau như là các chỉ số hàng đầu cho cách các thị trường rộng lớn hơn có thể sẽ hoạt động. Dựa trên các biểu đồ được thảo luận ở trên, những người theo phân tích kỹ thuật có thể sẽ tìm kiếm các thị trường toàn cầu để chuyển mục tiêu thấp hơn vào năm 2019.
