Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên đã hoàn thành mô hình chạm đáy nhiều năm gần 3, 00 đô la trên một triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu) và vượt qua ngưỡng kháng cự năm 2016, bước vào thị trường tăng đầu tiên kể từ năm 2008, căng thẳng địa chính trị, tồn kho thấp và nhu cầu liên quan đến thời tiết đã được được trích dẫn cho xu hướng tăng mới, đang diễn ra cùng lúc với dầu thô và các mặt hàng vật chất khác đang đạt mức cao trong nhiều năm.
Đáng buồn thay, Quỹ khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ (UNG) không cho thấy sự bứt phá thế tục này sau nhiều năm của contango. Khái niệm kém hiểu biết này đo lường sự méo mó giữa giá thị trường giao ngay và toán học của quỹ giao dịch trao đổi (ETF), nắm giữ từ một hợp đồng tương lai tháng trước sang hợp đồng tương lai tháng trước. Do đó, các công ty thị trường muốn tránh tiếp xúc tương lai trực tiếp có thể muốn sở hữu ba cổ phiếu khí đốt tự nhiên này được thiết lập để hưởng lợi từ xu hướng tăng mới. (Để biết thêm, hãy xem: Có một quỹ ETF hàng hóa? Hãy coi chừng Contango! )
Công ty Năng lượng Tây Nam (SWN) đã bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ vào đầu thập kỷ trước, chia ba lần trong một lần tăng lên ở mức 52, 69 đô la vào năm 2008. Nó đã thử nghiệm mức kháng cự trong năm 2010, 2011 và 2014 nhưng cuối cùng đã thất bại. trong một đợt giảm giá mạnh đã chạm mức thấp nhất trong 14 năm vào tháng 2 năm 2018. Một đợt tăng giá vào tháng 6 năm 2016 đã hỗ trợ cho mức giá $ 5, đưa ra tín hiệu mua khiêm tốn trước hành động giá đi ngang vào quý IV.
Cổ phiếu đang xây dựng một cơ sở trên đường trung bình động theo hàm mũ 200 ngày (EMA), đã đánh dấu ngưỡng kháng cự kể từ năm 2014. Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2017, báo hiệu sự tích lũy ổn định. Định vị này sẽ đưa ra tín hiệu mua mạnh hơn nếu cổ phiếu có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức $ 5, 67. Ưu điểm có thể là đáng kể, với mức thoái lui Fibre.382 của sóng bán hai năm gần $ 8, 00 đánh dấu một mục tiêu hợp lý.
Tập đoàn năng lượng Chesapeake (CHK) đã vượt lên trên mức cao nhất năm 1996 vào giữa năm 30 đô la năm 2008, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 74 đô la một vài tháng sau đó, và đảo ngược trong một xu hướng giảm cuối cùng đã kết thúc vào tháng 2 năm 2016. Công ty đã không mong muốn tiêu đề một tháng sau khi đăng mức thấp 17 năm ở mức 1, 50 đô la khi CEO Aubrey McClendon bị giết trong một vụ tai nạn ô tô 89 MPH mà không thắt dây an toàn, chỉ một ngày sau khi bị buộc tội buộc tội đấu thầu.
Một đợt tăng giá mạnh đã chững lại dưới 8, 00 đô la một vài tháng sau đó, tạo ra sự sụt giảm nông cạn nhưng kéo dài, sau đó là một cuộc biểu tình tháng 5 năm 2018 giải quyết xung quanh đường EMA 200 ngày vào tháng 8. Cổ phiếu năng lượng Chesapeake đã bật lên ở mức đó vào tháng 9 và hiện đã chạm khắc một mô hình cơ sở nhỏ với mức kháng cự $ 4, 90. Một đột phá sẽ tạo ra sự quan tâm mua mới, nâng cổ phiếu lên mức cao nhất năm 2016, đánh dấu rào cản cuối cùng trước một xu hướng tăng mới. (Để biết thêm, hãy xem: Rủi ro lớn nhất khi đầu tư vào cổ phiếu năng lượng Chesapeake .)
Công ty Cổ phần Năng lượng Vùng Vịnh (GPOR) ra công chúng ở mức 15, 00 đô la năm 2006 và đứng đầu trong những năm 20 đô la năm 2007. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 1, 50 đô la năm 2009 và tăng lên mức cao mới trong năm 2011. Cổ phiếu đã đăng một mức cao nhất mọi thời đại ở mức 75, 75 đô la vào năm 2014 và bước vào một xu hướng giảm xuống mức thấp nhất trong tám năm vào tháng 2 năm 2018. Sự bứt phá vào giữa năm đã bị đình trệ gần đường EMA 200 ngày, giải quyết một mô hình hỗn hợp đã khắc họa sáu lần thất bại (màu đỏ dòng) để gắn kết mức đó trong hai tháng qua.
Tích lũy đã được cải thiện kể từ tháng 6, với ngư dân dưới đáy và người chơi giá trị mở vị trí mới. Một cuộc biểu tình trên 12 đô la sẽ báo hiệu sự thay đổi trong tính cách, vượt qua mức trung bình động trong khi bắt đầu một thử nghiệm về mức cao năm 2018 ở mức 13, 41 đô la. Điều đó sẽ cải thiện triển vọng kỹ thuật, nhưng nguồn cung trên cao có thể ảnh hưởng đến xu hướng tăng non trẻ cho đến khi hành động giá đạt mức cao tháng 9 năm 2017 gần 15 đô la, chấm dứt chuỗi nhiều năm của mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn.
Điểm mấu chốt
Khí đốt tự nhiên đã bước vào thị trường tăng đầu tiên kể từ năm 2008, ủng hộ giá cao hơn nhiều trong các cổ phiếu bị đánh bại của ngành. (Để đọc thêm, hãy xem: Top 4 cổ phiếu khí tự nhiên .)
