Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về giá cổ phiếu và mô hình định giá có thể giúp các nhà đầu tư xác định xem một cổ phiếu bị mua quá mức (đắt) hay bán quá mức (giá rẻ). Bằng cách sử dụng các chỉ số kỹ thuật khác nhau cùng nhau, được gọi là tương quan, các nhà giao dịch có thể đưa "bức tranh lớn" về một cổ phiếu vào trọng tâm rõ ràng hơn. Ở đây chúng ta sẽ xem xét khối lượng, chỉ báo Aroon và số Fibonacci, ba công cụ phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để giúp tạo điều kiện cho các giao dịch có lợi hơn. Trên thực tế, các nhà đầu tư có thể sử dụng chúng kết hợp với nhau để phát hiện các xu hướng mới nổi và đi trước đám đông. Đọc để tìm hiểu làm thế nào.
Tăng âm lượng
Khối lượng được định nghĩa là số lượng cổ phiếu giao dịch trong một khoảng thời gian như một giờ, một ngày, một tuần hoặc một tháng. Điều này cho thấy sức mạnh của một động thái tăng giá hoặc giảm giá. Nói chung, khối lượng thấp xảy ra khi giá đi ngang hoặc ở trong một phạm vi giao dịch, hoặc trong thời điểm đáy thị trường. Ngược lại, khối lượng cao báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới (hai hoặc nhiều điểm cao hoặc thấp) trong chứng khoán. Khối lượng cao cũng xảy ra ở đỉnh thị trường khi có niềm tin mạnh mẽ rằng giá sẽ tăng cao hơn và có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng tăng hoặc giảm.
Nếu cổ phiếu đang di chuyển lên trên, nó sẽ có khối lượng cao hơn khi di chuyển lên và khối lượng ít hơn ở phía xuống. Ngược lại, âm lượng lớn khi di chuyển xuống và âm lượng thấp hơn khi di chuyển lên sẽ chỉ ra một sự suy giảm. Bằng cách sử dụng khối lượng kết hợp với chuyển động trong chứng khoán, bạn có thể phát hiện đúng khu vực để tham gia giao dịch.
Điều chỉnh Aroon
Chỉ báo Aroon có thể giúp xác định sức mạnh của một xu hướng và cơ hội mà nó sẽ tiếp tục. Thông thường, các nhà đầu tư tìm kiếm một động thái trên hoặc dưới 0 (không có xu hướng hoặc khu vực trung lập) để xác định xem một xu hướng mới đang nổi lên. Dấu chéo trên 0 biểu thị xu hướng tăng ("Aroon lên"), trong khi chữ thập dưới 0 biểu thị xu hướng giảm ("Aroon xuống"). Một dấu hiệu gần đường zero không có sự giao nhau vững chắc lên hoặc xuống cho thấy rằng cổ phiếu có thể tiếp tục hợp nhất trong một thời gian cho đến khi một hướng được xác nhận. Chỉ báo Aroon có thể giúp khám phá xu hướng mới nổi và cho phép bạn chốt lãi hoặc bảo vệ bản thân khỏi thua lỗ. (Để biết thêm, hãy xem: Tìm xu hướng với Aroon .)
Mức thoái lui
Các số hoặc nghiên cứu về số lượng Fibre là một chuỗi các số trong đó số sau là tổng của hai số trước đó, chẳng hạn như 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 và 233. Bạn có thể sử dụng những con số này trong giao dịch kết hợp với hỗ trợ (giá mà cổ phiếu đã ngừng giảm trong quá khứ) và mức kháng cự (giá mà giá đã ngừng tăng trước đó).
Sau khi di chuyển lên hoặc xuống đáng kể, cổ phiếu thường sẽ lấy lại chuyển động của nó theo một tỷ lệ nhất định. Trong các chuyển động này, các nhà đầu tư có thể sử dụng số Fibonacci để xem liệu một cổ phiếu sẽ chạm mức hỗ trợ hay kháng cự và bật ra. Nếu có, điều này báo hiệu rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục hướng ban đầu của nó, lên hoặc xuống. Nếu cổ phiếu phá vỡ mức đó, nhà đầu tư tìm đến khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo để xem liệu đó có phải là điểm mà cổ phiếu sẽ tiếp tục di chuyển ban đầu. (Để biết thêm, hãy xem: Rút lui hoặc đảo ngược: Biết sự khác biệt .)
Theo nguyên tắc chung, các số Fibonacci nên được sử dụng cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự để xác nhận xem cổ phiếu đã chạm đáy hay ngừng tăng tại các điểm này.
Điểm mấu chốt
Sử dụng khối lượng, các chỉ số Aroon và Fibonacci cùng nhau có thể giúp các nhà đầu tư xác định chính xác liệu một cổ phiếu có khả năng tăng hay giảm. Âm lượng báo hiệu sự nhiệt tình hoặc sợ hãi, và liệu cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng cao hơn, xu hướng thấp hơn, từ trên xuống hay chạm đáy. Chỉ báo Aroon cho thấy liệu một cổ phiếu đang bắt đầu một xu hướng mới hay nằm trong một phạm vi giao dịch, trong khi số Fibonacci sẽ báo hiệu liệu cổ phiếu đó có chạm các vùng hỗ trợ hay kháng cự mạnh hay không. Mặc dù không có chỉ số nào quan trọng hơn chỉ số kia, nhưng sử dụng kết hợp cả ba có thể cung cấp manh mối về hướng chung của một cổ phiếu. (Để đọc thêm, hãy xem: Xu hướng giao dịch: 4 chỉ số phổ biến nhất .)
