5

Một số nhà giao dịch cực kỳ kiên nhẫn và thích chờ đợi thiết lập hoàn hảo, trong khi những người khác cần thấy một động thái xảy ra nhanh chóng hoặc họ sẽ từ bỏ vị trí của họ. Những linh hồn thiếu kiên nhẫn này tạo ra các nhà giao dịch động lực hoàn hảo, bởi vì họ chờ đợi thị trường có đủ sức mạnh để đẩy một loại tiền tệ theo hướng mong muốn và cõng trên đà với hy vọng có một động thái mở rộng. Tuy nhiên, một khi động thái có dấu hiệu mất sức, một người giao dịch không kiên nhẫn cũng sẽ là người đầu tiên nhảy tàu. Do đó, một chiến lược động lượng thực sự cần phải có các quy tắc thoát hiểm vững chắc để bảo vệ lợi nhuận trong khi vẫn có thể di chuyển càng nhiều phần mở rộng càng tốt.

, chúng ta sẽ xem xét chiến lược thực hiện điều đó: Giao dịch Momo năm phút.

Momo là gì?

Giao dịch Momo năm phút tìm kiếm một động lực hoặc "momo" bùng nổ trên các biểu đồ rất ngắn hạn (năm phút). Đầu tiên, các nhà giao dịch nằm trên hai chỉ số, trong đó đầu tiên là trung bình di chuyển theo cấp số nhân 20 kỳ (EMA). EMA được chọn trên mức trung bình di chuyển đơn giản vì nó đặt trọng số cao hơn cho các chuyển động gần đây, cần thiết cho các giao dịch đà nhanh. Đường trung bình được sử dụng để giúp xác định xu hướng. Chỉ báo thứ hai được sử dụng là biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD), giúp chúng ta đánh giá động lượng. Các cài đặt cho biểu đồ MACD là mặc định, đó là EMA đầu tiên = 12, EMA thứ hai = 26, tín hiệu EMA = 9, tất cả đều sử dụng giá đóng.

Chiến lược này chờ đợi một giao dịch đảo chiều nhưng chỉ tận dụng lợi thế của nó khi động lượng hỗ trợ cho động thái đảo chiều đủ để tạo ra một đợt mở rộng lớn hơn. Vị trí được thoát ra trong hai phân khúc riêng biệt; nửa đầu giúp chúng ta khóa lợi nhuận và đảm bảo rằng chúng ta không bao giờ biến người chiến thắng thành kẻ thua cuộc. Nửa thứ hai cho phép chúng tôi cố gắng nắm bắt những gì có thể trở thành một động thái rất lớn mà không có rủi ro vì điểm dừng đã được chuyển sang hòa vốn.

Quy tắc cho một giao dịch dài

1. Tìm kiếm cặp tiền tệ giao dịch dưới đường EMA 20 kỳ và âm là âm. Hãy để giá vượt qua đường EMA 20 kỳ, sau đó hãy chắc chắn rằng MACD đang trong quá trình chuyển từ âm sang dương hoặc đã chuyển sang dương lãnh thổ không dài hơn năm vạch trước. Đi dài 10 pips trên đường EMA 20 kỳ. Đối với một giao dịch tích cực, hãy dừng lại ở mức thấp trong biểu đồ năm phút. Đối với giao dịch bảo thủ, đặt điểm dừng 20 pips dưới đường EMA 20 kỳ. Bán một nửa vị trí khi nhập cảnh cộng với số tiền rủi ro; di chuyển điểm dừng trên nửa thứ hai để hòa vốn. Giao dịch điểm dừng bằng mức hòa vốn hoặc EMA 20 kỳ trừ 15 pips, tùy theo mức nào cao hơn.

Quy tắc cho một giao dịch ngắn

1. Hãy tìm cặp tiền tệ được giao dịch trên đường EMA 20 kỳ và đường EMA là dương. Xin chờ giá vượt qua đường EMA 20 kỳ; hãy chắc chắn rằng MACD đang trong quá trình chuyển từ tích cực sang tiêu cực hoặc được chuyển sang lãnh thổ tiêu cực không quá năm vạch trước. Đi ngắn 10 pips dưới đường EMA 20 kỳ. Để giao dịch tích cực, hãy dừng lại ở mức cao một biểu đồ năm phút. Đối với giao dịch bảo thủ, hãy đặt điểm dừng 20 pips trên EMABuy 20 kỳ trở lại một nửa vị trí khi nhập trừ đi số tiền bị rủi ro và chuyển điểm dừng trên nửa sau sang hòa vốn. Giao dịch dừng bằng mức hòa vốn hoặc EMA 20 kỳ cộng với 15 pips

Giao dịch dài

Ví dụ đầu tiên của chúng tôi trong Hình 1 là EUR / USD vào ngày 16 tháng 3 năm 2006, khi chúng tôi thấy giá di chuyển trên đường EMA 20 kỳ khi biểu đồ MACD vượt qua đường zero. Mặc dù có một vài trường hợp giá cố gắng di chuyển trên đường EMA 20 kỳ trong khoảng thời gian từ 1:30 đến 2:00 EST, một giao dịch không được kích hoạt tại thời điểm đó vì biểu đồ MACD nằm dưới đường zero.

Chúng tôi đã chờ biểu đồ MACD vượt qua đường zero và khi thực hiện, giao dịch được kích hoạt ở mức 1.2044. Chúng tôi nhập tại 1.2046 + 10 pips = 1.2056 với điểm dừng tại 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Nó đã được kích hoạt khoảng hai tiếng rưỡi sau đó. Chúng tôi thoát một nửa vị trí và theo dõi nửa còn lại bằng EMA 20 kỳ trừ 15 pips. Nửa thứ hai cuối cùng đã đóng cửa ở mức 1.2157 lúc 21h35 EST với tổng lợi nhuận trên giao dịch là 65, 5 pips.

Ví dụ tiếp theo, được hiển thị trong Hình 2, là USD / JPY vào ngày 21 tháng 3 năm 2006, khi chúng ta thấy giá di chuyển trên đường EMA 20 kỳ. Giống như trong ví dụ EUR / USD trước đây, cũng có một vài trường hợp trong đó giá vượt qua đường EMA 20 kỳ ngay trước điểm vào của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã không thực hiện giao dịch vì biểu đồ MACD nằm dưới đường zero.

Đường EMA quay đầu tiên, vì vậy chúng tôi chờ giá vượt qua EMA 10 pips và khi đó, chúng tôi đã tham gia giao dịch ở mức 116, 67 (EMA ở mức 116, 57).

Toán học phức tạp hơn một chút về điều này. Điểm dừng là tại 20-EMA trừ 20 pips hoặc 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Mục tiêu đầu tiên là mục nhập cộng với số tiền bị rủi ro, hoặc 116, 67 + (116, 67- 116, 37) = 116, 97. Nó được kích hoạt năm phút sau. Chúng tôi thoát một nửa vị trí và theo dõi nửa còn lại bằng EMA 20 kỳ trừ 15 pips. Nửa thứ hai cuối cùng đã đóng cửa tại 117, 07 lúc 18:00 EST với tổng lợi nhuận trung bình trên giao dịch 35 pips. Mặc dù lợi nhuận không hấp dẫn như giao dịch đầu tiên, biểu đồ cho thấy một động thái rõ ràng và suôn sẻ cho thấy hành động giá phù hợp với quy tắc của chúng tôi.

Giao dịch ngắn

Về mặt ngắn gọn, ví dụ đầu tiên của chúng tôi là NZD / USD vào ngày 20 tháng 3 năm 2006 (Hình 3). Chúng tôi thấy mức giá chéo dưới đường EMA 20 kỳ, nhưng biểu đồ MACD vẫn tích cực, vì vậy chúng tôi chờ đợi nó vượt qua đường 0 dưới 25 phút sau. Giao dịch của chúng tôi sau đó được kích hoạt tại 0, 6294. Giống như ví dụ USD / JPY trước đó, toán học này hơi lộn xộn trong trường hợp này bởi vì đường chéo của đường trung bình động không xảy ra cùng lúc với khi MACD di chuyển xuống dưới đường zero như trong ví dụ EUR / USD đầu tiên của chúng tôi. Kết quả là, chúng tôi nhập vào 0, 6294.

Điểm dừng của chúng tôi là 20 EMA cộng với 20 pip. Vào thời điểm đó, đường 20 EMA ở mức 0, 6602, do đó, đặt mục nhập của chúng tôi ở mức 0, 6291 và điểm dừng của chúng tôi là 0, 6602 + 20pips = 0, 6321. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giá vào trừ đi số tiền rủi ro hoặc 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Mục tiêu bị bắn trúng hai giờ sau đó và điểm dừng ở hiệp hai được chuyển sang hòa vốn. Sau đó, chúng tôi tiến hành theo dõi nửa sau của vị trí bằng EMA 20 kỳ cộng với 15 pips. Nửa thứ hai sau đó được đóng cửa ở mức 0, 6262 lúc 7:10 EST cho tổng lợi nhuận trên giao dịch 29, 5 pips.

Ví dụ trong Hình 4 dựa trên cơ hội phát triển vào ngày 10 tháng 3 năm 2006, bằng GBP / USD. Trong biểu đồ bên dưới, giá vượt qua đường EMA 20 kỳ và chúng tôi chờ trong 10 phút để biểu đồ MACD di chuyển vào lãnh thổ tiêu cực, do đó kích hoạt lệnh nhập cảnh của chúng tôi tại 1.7375. Dựa trên các quy tắc ở trên, ngay khi giao dịch được kích hoạt, chúng tôi đặt điểm dừng tại 20-EMA cộng với 20 pip hoặc 1.7385 + 20 = 1.7405. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giá vào trừ đi số tiền rủi ro, hoặc 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Nó được kích hoạt ngay sau đó.

Sau đó, chúng tôi tiến hành theo dõi nửa sau của vị trí bằng EMA 20 kỳ cộng với 15 pips. Nửa sau của vị trí cuối cùng đã đóng cửa ở mức 1.7268 lúc 14:35 EST với tổng lợi nhuận trên giao dịch là 68, 5 pips. Thật trùng hợp, giao dịch cũng đã bị đóng cửa vào thời điểm chính xác khi biểu đồ MACD được đưa vào lãnh thổ tích cực.

Thất bại thương mại Momo

Như bạn có thể thấy, Giao dịch Momo năm phút là một chiến lược cực kỳ mạnh mẽ để nắm bắt các động thái đảo chiều dựa trên đà. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng hoạt động, và điều quan trọng là khám phá một ví dụ về nơi nó thất bại và để hiểu tại sao điều này xảy ra.

Ví dụ cuối cùng của Giao dịch Momo năm phút là EUR / CHF vào ngày 21 tháng 3 năm 2006. Trong Hình 5, giá vượt qua đường EMA 20 kỳ và chúng tôi chờ trong 20 phút để biểu đồ MACD di chuyển vào lãnh thổ tiêu cực, đặt thứ tự nhập cảnh của chúng tôi tại 1.5711. Chúng tôi đặt điểm dừng của mình tại 20-EMA cộng với 20 pips hoặc 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giá nhập trừ đi số tiền rủi ro hoặc 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Giá giao dịch xuống mức thấp 1.5696, không đủ thấp để đạt được kích hoạt của chúng tôi. Sau đó, nó tiến hành đảo ngược, cuối cùng đánh vào điểm dừng của chúng tôi, gây ra tổng thiệt hại thương mại là 30 pip.

Khi giao dịch chiến lược Momo năm phút, điều quan trọng nhất cần cảnh giác là phạm vi giao dịch quá chặt hoặc quá rộng. Trong giờ giao dịch yên tĩnh khi giá chỉ dao động quanh đường 20 EMA, biểu đồ MACD có thể lật qua lại gây ra nhiều tín hiệu sai. Ngoài ra, nếu chiến lược này được thực hiện bằng loại tiền được thanh toán với phạm vi giao dịch quá rộng, điểm dừng có thể bị tấn công trước khi mục tiêu được kích hoạt.

Điểm mấu chốt

Giao dịch Momo năm phút cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận trên các đợt tăng ngắn, đồng thời cung cấp các quy tắc thoát hiểm cần thiết để bảo vệ lợi nhuận. (Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn Forex của chúng tôi, đi từ cơ bản đến nâng cao.)