Cổ phiếu giá trị thường giao dịch ở mức giá thấp liên quan đến hiệu suất của họ. Năm quỹ này nằm trong số ít các quỹ chỉ số vốn nhỏ tập trung toàn bộ hoặc một phần vào lựa chọn giá trị: Quỹ chỉ số giá trị vốn nhỏ của Vanguard (VISVX), Danh mục đầu tư theo mục tiêu được quản lý theo thuế của Hoa Kỳ (DTMVX), Thứ nguyên Đầu tư vào danh mục đầu tư giá trị được nhắm mục tiêu của Hoa Kỳ (DFFVX), Quỹ chỉ số hỗn hợp vốn nhỏ TIAA-CREF (TISBX) và Quỹ chỉ số tăng cường nắp nhỏ Fidelity (FCPEX).
Đối với danh mục đầu tư đa dạng, hãy xem xét thêm các quỹ chỉ số vốn hóa nhỏ này tập trung chủ yếu hoặc tất cả vào giá trị.
Quỹ chỉ số giá trị vốn hóa nhỏ của Vanguard
Quỹ chỉ số giá trị vốn hóa nhỏ Vanguard là một trong số ít các quỹ chỉ số vốn hóa nhỏ tập trung hoàn toàn vào các cổ phiếu giá trị. Tính đến tháng 10 năm 2019, quỹ này đã có hơn 30 tỷ đô la tài sản ròng đầu tư vào 858 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa thường theo dõi Chỉ số giá trị vốn hóa nhỏ của CRSP Hoa Kỳ. Tỷ lệ chi phí của quỹ tương đối thấp, ở mức 0, 19%. Tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của quỹ là trong lĩnh vực tài chính, ở mức 35, 1%, tiếp theo là khu vực công nghiệp ở mức 20, 90% và dịch vụ tiêu dùng ở mức 11%.
Danh mục đầu tư theo chiều hướng quản lý thuế của Hoa Kỳ
Danh mục đầu tư có giá trị theo mục tiêu được quản lý thuế của Hoa Kỳ đầu tư ít nhất 80% tài sản của mình vào một nhóm lớn và đa dạng các cổ phiếu vừa và nhỏ được xác định là cổ phiếu giá trị. Quỹ điểm chuẩn của nó là Chỉ số giá trị Russel 2000 (RUJ). Các cổ phiếu thường có trọng số trong danh mục đầu tư dựa trên vốn hóa thị trường thực tế của họ. Quỹ cố gắng tăng cường lợi nhuận với các chiến lược quản lý thuế và có tỷ lệ chi phí là 0, 44%. Tính đến tháng 10 năm 2019, tài sản ròng của quỹ là 4, 66 tỷ đô la. Tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của quỹ là trong lĩnh vực tài chính, ở mức 30%, tiếp theo là khu vực công nghiệp ở mức 19, 4% và người tiêu dùng theo chu kỳ là 14, 9%.
Đầu tư theo chiều của Hoa Kỳ
Danh mục đầu tư có giá trị theo mục tiêu của Hoa Kỳ cũng đầu tư 10, 68 tỷ đô la vào tài sản (tính đến tháng 10 năm 2019) chủ yếu vào cổ phiếu giá trị của các công ty vừa và nhỏ. Quỹ có thể áp dụng các chiến lược phái sinh để điều chỉnh mức độ tiếp xúc thị trường thay đổi gây ra bởi sự chuyển động của tiền mặt trong và ngoài danh mục đầu tư. Tỷ lệ chi phí của nó là 0, 37% được coi là thấp cho danh mục của nó. Tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của quỹ là trong lĩnh vực tài chính, ở mức 28, 55%, tiếp theo là khu vực công nghiệp ở mức 19, 5% và theo chu kỳ của người tiêu dùng là 15, 2%.
Quỹ chỉ số pha trộn nhỏ của TIAA-CREF
Quỹ chỉ số hỗn hợp vốn nhỏ TIAA-CREF đầu tư ít nhất 80% tài sản vào các cổ phiếu giá trị và tăng trưởng được tìm thấy trong Chỉ số Russell 2000. Tài sản ròng của quỹ là 3, 01 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2019 và tỷ lệ chi phí của nó rất thấp, ở mức 0, 06%. Tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của quỹ là trong lĩnh vực tài chính, ở mức 16, 80%, tiếp theo là khu vực công nghiệp ở mức 15, 28% và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở mức 15, 24%.
Quỹ chỉ số tăng cường Fidelity nắp nhỏ
Quỹ chỉ số tăng cường nắp nhỏ Fidelity cũng theo dõi Chỉ số Russell 2000, nhưng ngoài ra, các nhà quản lý của nó sử dụng phân tích định lượng có sự trợ giúp của máy tính để xác định các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ trong chỉ số có tiềm năng vượt trội hơn chỉ số. Tính đến tháng 10 năm 2019, tài sản ròng của quỹ là 811, 64 triệu đô la. Tỷ lệ chi phí 0, 64% được coi là trung bình cho hạng mục của nó. Tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của quỹ là trong lĩnh vực công nghệ, ở mức 20, 3%, khu vực công nghiệp, ở mức 16, 1% và dịch vụ tài chính, ở mức 15, 9%.
