Các cổ phiếu hàng không đã phải đối mặt với những cơn gió mạnh trong tháng qua vì những lo ngại về cuộc chiến giá vé máy bay năm 2020 thu thập động lực do sự tăng trưởng công suất từ việc tái nhập máy bay Boeing 737 MAX. Các nhà phân tích, nhà cung cấp và hãng hàng không dự kiến máy bay sẽ bay trở lại vào khoảng quý 4, mặc dù Công ty Boeing (BA) chưa tiết lộ một ngày cụ thể.
"Chúng tôi tin rằng công suất năm 2020 từ các hãng hàng không giao dịch công khai của Mỹ sẽ tăng 5, 6% so với 3, 0% vào năm 2019", nhà phân tích Cowane Helane Becker viết trong một ghi chú nghiên cứu được trích dẫn bởi Barron.
Bất chấp triển vọng của cuộc chiến giá cả theo năng lực, lĩnh vực này vẫn được hỗ trợ bởi niềm tin tiêu dùng lạc quan, tăng trưởng tiền lương ổn định và giá trị ròng hộ gia đình gần mức cao nhất mọi thời đại. Hãng hàng không cho Mỹ (A4A), tổ chức thương mại của các hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ, dự án tăng 4% lưu lượng truy cập ngày lễ Lao động so với năm ngoái. Từ quan điểm kỹ thuật, các nhà mạng lớn ngồi gần các mức hỗ trợ quan trọng, cho thấy rằng thị trường đã hoàn toàn là yếu tố cung cấp ngày càng tăng.
Những người nhìn thấy cổ phiếu hàng không bay lên tầm cao hơn trong quý IV nên xem xét American Airlines Group Inc. (AAL) và Delta Air Lines, Inc. (DAL), cùng với quỹ giao dịch ủy quyền của ngành (ETF), US Global Máy bay phản lực ETF (JETS). Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng loại và khám phá một số giao dịch có thể sẵn sàng để cất cánh.
Tập đoàn hàng không Mỹ (AAL)
American Airlines hoạt động như một hãng hàng không mạng với gần 7.000 chuyến bay hàng ngày theo lịch trình đến hơn 350 điểm đến tại 50 quốc gia. Công ty có trụ sở tại Fort Worth, Texas điều hành một đội máy bay chính gồm 956 máy bay, bao gồm 24 trong số 737 máy bay MAX gặp rắc rối dẫn đến việc hủy nhiều chuyến bay mỗi ngày. Bộ Giao thông Hoa Kỳ gần đây đã chấp thuận liên doanh của Mỹ với hãng hàng không hàng đầu của Úc Qantas Airways, giúp hãng mở rộng phạm vi hoạt động trong khu vực Châu Đại Dương. Mỹ giao dịch với thu nhập khoảng năm lần 2020, dưới mức trung bình của ngành là 9 lần. Cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường là 11, 72 tỷ USD, phát hành tỷ lệ cổ tức 1, 58% và đang giao dịch giảm 18, 60% trong tháng qua kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019.
Cổ phiếu của American Airlines đã dao động trong một kênh giảm dần kể từ tháng 10 năm ngoái. Giá đã phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn của mẫu vào đầu tuần này nhưng nhanh chóng đảo chiều, cho thấy một động thái có thể giả mạo có thể xảy ra. Hơn nữa, đường chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) đã vượt lên trên đường tín hiệu của nó trong phiên giao dịch hôm thứ Năm để tạo tín hiệu mua. Những người vào đây nên đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp tháng 8 ở mức 24, 24 đô la và đặt mục tiêu đặt lợi nhuận gần đường xu hướng trên của kênh trong khoảng từ 33 đến 34 đô la.
Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Với giá trị thị trường là 37, 63 tỷ USD, Delta Air Lines cung cấp vận chuyển hàng không theo lịch trình cho hành khách và hàng hóa tại Hoa Kỳ và toàn cầu. Hãng bay đến hơn 325 điểm đến tại 60 quốc gia, với các trung tâm chính đặt tại Atlanta, New York, Thành phố Salt Lake, Detroit, Seattle, và St-St. Paul. Mark Tepper, chủ tịch và CEO của Strategic Wealth Partners, gần đây đã nói với chương trình "Trading Nation" của CNBC rằng ông ủng hộ Delta trong không gian vì hãng hàng không không tiếp xúc với 737 MAX và vì mối quan hệ hợp tác sinh lợi với Công ty American Express (AXP). Các nhà phân tích dự kiến Delta sẽ có thu nhập quý 3 (quý 3) trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2, 26 đô la, tăng 25, 56% so với quý trước. Mặc dù cổ phiếu của hãng hàng không đã giảm 7, 33% trong tháng qua, nhưng nó đã vượt xa mức trung bình của ngành gần 2% vào ngày 30 tháng 8 năm 2019. Nhà đầu tư nhận được tỷ lệ cổ tức 2, 84%.
Giá cổ phiếu Delta vẫn duy trì trên mức trung bình động 200 ngày (SMA) 200 ngày kể từ đầu tháng 6, cho thấy xu hướng tăng dài hạn nói chung. Việc thoái lui kéo dài một tháng đối với đường xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 1 cung cấp cho các nhà giao dịch swing một điểm vào phù hợp. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm dưới mức quá mua, tạo ra mức giá dồi dào để kiểm tra mức cao nhất hiện nay (YTD) ở mức 63, 44 đô la. Các thương nhân nên quản lý nhược điểm với điểm dừng được đặt bên dưới mức thấp thứ Tư ở mức 55, 80 đô la.
Máy bay phản lực toàn cầu Hoa Kỳ ETF (JETS)
Cất cánh vào năm 2015, ETF Global Global Jets nhằm mục đích mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số máy bay phản lực toàn cầu của Mỹ. Quỹ đầu tư cơ sở tài sản trị giá 56, 43 triệu USD vào các hãng hàng không hành khách, nhà sản xuất máy bay, sân bay và các công ty dịch vụ đầu cuối. Phân bổ chính trong danh mục đầu tư của ETF gồm 35 cổ phần bao gồm Delta ở mức 13, 08%, Công ty Southwest Airlines (LUV) ở mức 12, 68% và United Airlines Holdings, Inc. (UAL) ở mức 12, 67%. Mức chênh lệch trung bình 0, 20%, cùng với thanh khoản khối lượng đô la hàng ngày là 900.000 đô la, giữ cho chi phí giao dịch cạnh tranh. Kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019, JETS tính phí quản lý hàng năm là 0, 60% và đã bị đình trệ 10, 82% trong tháng qua.
Cổ phiếu của JETS đã giao dịch gần như trong phạm vi $ 2, 50 trong bảy tháng qua, làm cho ETF trở thành một trò chơi phù hợp cho những người ủng hộ các chiến lược giới hạn phạm vi. Sự thoái lui gần đây nhất đối với đường xu hướng thấp hơn của mô hình đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 28 đô la và tăng mạnh từ khu vực trong phiên giao dịch hôm thứ Năm. Các thương nhân mua ở cấp độ này nên đặt lệnh chốt lời gần đường xu hướng hàng đầu của phạm vi ở mức $ 31, 50, trong đó giá của quỹ có thể tìm thấy mức kháng cự trên không. Hãy suy nghĩ về việc đặt một điểm dừng bên dưới mức thấp ngày 28 tháng 8 ở mức 27, 55 đô la để bảo vệ vốn giao dịch.
StockCharts.com
