Mega-tech Alphabet Inc. (GOOGL) báo cáo thu nhập quý đầu tiên sau tiếng chuông kết thúc vào thứ Hai, sau khi mức tăng 30% nóng bỏng từ mức thấp nhất trong 15 tháng của tháng 12 ở mức $ 980. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch trong vòng 15 điểm của mức kháng cự 2018 trên $ 1.290 nhưng chưa khắc phục được mức hỗ trợ lớn từ mức thấp, cho thấy hành động giá đến mức giảm giữa năm. Tuy nhiên, sự suy thoái là không thể theo thời gian với độ chính xác, cho thấy một chiến lược theo xu hướng nếu cổ phiếu phá vỡ ngưỡng kháng cự và đứng đầu trên 1.300 đô la.
Sự tăng trưởng quý đầu tiên đã bị đình trệ trong thời gian ngắn sau khi kết quả quý IV hỗn hợp vào tháng Hai, với chi phí cao hơn nhiều so với tăng trưởng mạnh mẽ. Bảng chữ cái đang bơm thêm tiền vào YouTube trong nỗ lực xây dựng nội dung sáng tạo cạnh tranh với Netflix, Inc. (NFLX) và Amazon.com, Inc. (AMZN) Prime. Mặc dù vậy, sự phụ thuộc của Alphabet vào doanh thu quảng cáo nhạy cảm theo chu kỳ đã đặt ra mức giá trên thu nhập (P / E) ở mức 29 so với mức cao nhất của Amazon và 132 của Netflix.
Các vấn đề riêng tư và chống độc quyền tiếp tục làm khổ Bảng chữ cái, buộc gã khổng lồ nội dung internet phải xuất hiện tại các ủy ban giám sát của Thượng viện và phản ứng với các cáo buộc của Tổng thống Trump về khuynh hướng cánh tả. Liên minh châu Âu đã mở ba cuộc điều tra chống độc quyền kể từ năm 2010 và chỉ phạt công ty thêm 1, 5 tỷ euro vì hành vi lạm dụng trong hoạt động kinh doanh của AdSense. Phố Wall dường như không quan tâm đến danh sách các vi phạm giặt ủi, đã tạo ra các cuộc gọi chia tay.
Biểu đồ dài hạn của GOOGL (2004 - 2019)
TradingView.com
Công ty đã ra mắt công chúng với mức giá 50, 01 đô la được điều chỉnh vào tháng 8 năm 2004 và bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ sau đó một tháng, nâng trên 100 đô la vào tháng 11. Mức đó đã đánh dấu mức kháng cự vào một đột phá tháng 4 năm 2005 và xu hướng tăng lên ở mức $ 374 vào tháng 11 năm 2007, trước sự sụt giảm tìm thấy hỗ trợ gần $ 200 vào tháng 3 năm 2008. Cổ phiếu đã đăng một mức cao thấp hơn $ 300 vào tháng Năm và giảm mạnh mức thấp trong ba năm sau vụ tai nạn tháng Mười.
Phải mất gần bốn năm để làn sóng phục hồi tiếp theo hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên đỉnh cao năm 2007, tạo ra một đột phá ngay lập tức thu hút sự quan tâm mua mạnh mẽ. Cổ phiếu đã đứng đầu một lần nữa vào năm 2014, đảo ngược trên 600 đô la trong một đợt suy thoái nông đã kết thúc gần 500 đô la vào tháng 1 năm 2015. Sự tăng giá tiếp theo đánh dấu điểm tiếp theo trong mô hình kênh tăng kiểm soát hành động giá lên mức cao nhất mọi thời đại của năm 2018 gần 1.300 đô la.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã không rơi vào vùng quá bán kể từ năm 2012, nêu bật sự tài trợ thể chế mạnh mẽ đã góp phần vào nỗ lực phục hồi mạnh mẽ năm 2019. Chu kỳ mua hiện tại vẫn chưa đạt đến vùng quá mua, được thâm nhập lần cuối vào năm 2017. Do thiếu tín hiệu đáng tin cậy ở cả hai đầu của phổ, việc dự đoán sự đảo chiều cho đến khi giao nhau giảm giá là không khôn ngoan và điều đó không xảy ra ngay bây giờ.
Biểu đồ ngắn hạn của GOOGL (2016 - 2019)
TradingView.com
Lưới Fibonacci trải dài trong năm 2016 vào xu hướng giảm 2018 đặt mức thấp tháng 12 ở mức thoái lui 50%, đánh dấu mức đảo chiều chung. Tuy nhiên, khoảng cách tháng 4 năm 2017 chưa được lấp đầy giữa $ 891 và $ 923 cắt giảm ngay qua mức thoái lui.618, thêm một mức từ tính có thể thúc đẩy hành động giá trong tương lai. Rất nhiều phụ thuộc vào phản ứng sau thu nhập trong tuần này, có thể mang lại một đột phá hoặc đảo ngược lớn tại kháng cự.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) cho chúng ta biết rằng gấu giữ các thẻ ngắn hạn, thể hiện ít sức sống hơn so với cuộc biểu tình vào kháng chiến. Một đột phá sẽ đặt ra một sự phân kỳ giảm giá trong cấu trúc giá này, ít nhất là cho đến khi OBV tạo ra một mức cao mới. Do đó, sẽ rất hợp lý khi theo dõi khối lượng giao dịch chặt chẽ nếu cổ phiếu bị cản trở hoặc ép trên mức 1.300 đô la sau tin tức trong tuần này.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu bảng chữ cái đã gần hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao năm 2018, nhưng mức giá đó sẽ đánh dấu sự kháng cự, nâng cao tỷ lệ cược cho một sự điều chỉnh đảo ngược và nhiều tuần.
