Cổ phiếu của Amazon.com, Inc. (AMZN) đã phá vỡ sự hỗ trợ trong phạm vi hẹp giữa đường trung bình theo hàm mũ 200 ngày (EMA) và đường xu hướng tăng trở lại vào tháng 2 năm 2019, và giá có thể giảm xuống dưới 1.500 đô la trong quý IV. Sự suy giảm sẽ cung cấp bằng chứng ngày càng tăng rằng thuế quan đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của gã khổng lồ thương mại điện tử, với đợt bán lẻ nặng dự kiến vào tháng 12 sẽ đóng vai trò là rào cản bổ sung cho lợi ích mua của nhà đầu tư.
Cổ phiếu đã gặp khó khăn kể từ khi bị đình trệ trong vòng 15 điểm kháng cự tại mức cao tháng 9 năm 2018 vào tháng 7, nhanh chóng giảm xuống mức $ 1, 750 và không thể phục hồi trong suốt tháng Chín. Người mua nhúng thất vọng hiện đang đứng bên lề, cho phép cổ phiếu phá vỡ hỗ trợ và giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng ở mức $ 1, 723 vào thứ Tư. Nó đã giảm xuống vào thứ năm sau khi bị trả lại yếu, làm tăng tỷ lệ cược rằng nó sẽ xác nhận sự cố và bước vào một làn sóng bán hàng khá lớn.
Sự đảo chiều tháng 7 cũng làm tăng mối đe dọa rằng hành động giá rộng kể từ đầu năm 2018 đang tạo ra một mô hình gấp đôi lớn cuối cùng sẽ báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng nhiều năm thông qua sự suy giảm phá vỡ mức thấp sâu tháng 12 gần 1.300 đô la. Thật không may cho những con bò đực, điều đó có thể xảy ra nhanh chóng nếu các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Trung Quốc không thực hiện được một thỏa thuận lấy thuế quan ra khỏi sổ sách.
Biểu đồ dài hạn AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
Công ty ra mắt vào tháng 5 năm 1997 với mức giá 1, 97 đô la điều chỉnh tách và nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại ở mức 1, 31 đô la. Một sự tăng trưởng lành mạnh đã mở rộng thành một cuộc biểu tình parabol toàn diện vào năm 1999, được thúc đẩy bởi bong bóng internet, nhưng quỹ đạo không phù hợp đã bùng lên chỉ hơn 100 đô la một vài tháng sau đó. Đỉnh cao đó đánh dấu mức cao không bị thách thức trong 10 năm tới, nhường chỗ cho xu hướng giảm mạnh đã đưa ra mức thấp nhất trong ba năm ở mức 5, 51 đô la sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Sự phục hồi mạnh mẽ đã kết thúc ở mức thấp 60 đô la vào năm 2003, mang lại hành động đi ngang hẹp vào một đột phá năm 2007 đã chững lại 12 điểm dưới mức cao năm 1999 trong năm 2007. mức thấp được đăng vào tháng 11 đã đóng vai trò là bàn đạp cho một làn sóng phục hồi đã hoàn thành một bước đột phá trên ngưỡng kháng cự kéo dài hàng thập kỷ trong quý IV năm 2009.
Cổ phiếu đã thử nghiệm hỗ trợ mới vào năm 2010 và cất cánh theo xu hướng lịch sử, được thúc đẩy bởi sự phát triển của Internet tốc độ cao trên toàn quốc, làm nền tảng cho một cuộc cách mạng thương mại điện tử vẫn đang diễn ra khi chúng ta bước vào thập kỷ mới. Cuộc biểu tình bước vào giai đoạn thẳng đứng hơn sau khi hành động giá hoàn thành mô hình cơ sở rộng ở mức 300 đô la vào năm 2015 và tăng tốc một lần nữa sau khi kéo vào đầu năm 2016.
Hành động thẳng tiến đã khắc một làn sóng cao trào vào tháng 9 năm 2018 ở mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2050, trong khi sự đảo chiều tiếp theo tạo ra hơn 700 điểm giảm xuống mức thấp trong tháng 12. Dấu hiệu rắc rối đầu tiên vào năm 2019 đã bắt đầu vào tháng 4 sau khi cổ phiếu được giao dịch trên 1.900 đô la lần đầu tiên sau sáu tháng, mang lại những đòn roi trước làn sóng tăng cuối cùng lên tới 2.036 đô la vào ngày 11 tháng 7. Tất cả đã xuống dốc kể từ thời điểm đó, gần đây nhất downdraft xuyên qua mức thoái lui Fibre.382 ở mức $ 1, 769.
Biểu đồ ngắn hạn AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Sự phục hồi vào năm 2019 đã khắc ba đợt vào tháng 7 có thể tạo thành làn sóng đầu tiên của một đợt tập hợp năm sóng Elliott mới, nhưng mức thấp trong tháng 6 đã làm suy yếu tiềm năng đó khi nó được giao dịch qua đỉnh hợp nhất tháng một. Trong khi đó, sự điều chỉnh kể từ tháng 7 dường như được thiết lập để đi vào xu hướng giảm sóng thứ ba hoặc C, đo lường tất cả các mức giảm xuống mức thoái lui.786 ở mức $ 1.462. Các cổ phiếu cần phải giữ mức đó bằng mọi giá để giảm rủi ro của một đỉnh cao nhiều năm.
Chỉ báo phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại với giá trong năm 2018 và bước vào giai đoạn phân phối kết thúc ở mức thấp trong chín tháng vào tháng 12. OBV đã thay đổi giá cả trong năm 2019, nói với các kỹ thuật viên thị trường về mối tương quan gần mức thấp nhất trong tháng 6 (đường màu đỏ). Một sự phá vỡ chỉ báo trước giá sẽ là giảm, cho thấy sự suy giảm sẽ mang nhiều hơn dự kiến trong khi đặt xu hướng tăng có nguy cơ cao hơn.
Điểm mấu chốt
Chứng khoán Amazon đã phá vỡ hỗ trợ bảy tháng và có thể giao dịch dưới 1.500 đô la trong quý IV.
