Giao dịch đột phá được sử dụng bởi các nhà đầu tư tích cực để có một vị trí trong giai đoạn đầu của xu hướng. Nói chung, chiến lược này có thể là điểm khởi đầu cho các động thái giá lớn, mở rộng biến động và khi được quản lý đúng cách có thể mang lại rủi ro hạn chế. Trong suốt bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về giải phẫu của giao dịch này và đưa ra một vài ý tưởng để quản lý tốt hơn phong cách giao dịch này.
Đột phá là gì?
Đột phá là giá cổ phiếu di chuyển bên ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự xác định với khối lượng tăng. Một nhà giao dịch đột phá bước vào một vị thế dài sau khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc bước vào một vị thế ngắn sau khi cổ phiếu phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ. Khi cổ phiếu giao dịch vượt qua rào cản giá, biến động có xu hướng tăng và giá thường có xu hướng theo hướng đột phá. Lý do đột phá là một chiến lược giao dịch quan trọng như vậy là bởi vì các thiết lập này là điểm khởi đầu cho sự gia tăng biến động trong tương lai, dao động giá lớn và, trong nhiều trường hợp, xu hướng giá lớn.
Đột phá xảy ra trong tất cả các loại môi trường thị trường. Thông thường, các biến động giá bùng nổ nhất là kết quả của các đột phá kênh và phá vỡ mô hình giá như hình tam giác, cờ hoặc mô hình đầu và vai (xem Hình 1). Vì các hợp đồng biến động trong các khung thời gian này, nó thường sẽ mở rộng sau khi giá vượt ra ngoài phạm vi được xác định.
Hình 1: Một đột phá tam giác
Bất kể khung thời gian, giao dịch đột phá là một chiến lược tuyệt vời. Cho dù bạn sử dụng biểu đồ trong ngày, hàng ngày hay hàng tuần, các khái niệm là phổ biến. Bạn có thể áp dụng chiến lược này cho giao dịch trong ngày, giao dịch swing hoặc bất kỳ phong cách giao dịch nào.
Tìm một ứng cử viên tốt
Khi giao dịch đột phá, điều quan trọng là phải xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu cơ bản. Càng nhiều lần giá cổ phiếu chạm vào các khu vực này, các mức này càng có giá trị và chúng càng trở nên quan trọng. Đồng thời, các mức hỗ trợ và kháng cự này đã tồn tại càng lâu, kết quả càng tốt khi giá cổ phiếu cuối cùng đã phá vỡ (xem Hình 2).
Hình 2: Phạm vi giao dịch cho thấy nhiều phản ứng hỗ trợ theo thời gian.
Khi giá hợp nhất, các mô hình giá khác nhau sẽ xảy ra trên biểu đồ giá. Các hình thức như kênh, hình tam giác và cờ là phương tiện có giá trị khi tìm kiếm cổ phiếu để giao dịch. Bên cạnh mô hình, tính nhất quán và thời gian giá cổ phiếu tuân thủ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi tìm kiếm một ứng cử viên tốt để giao dịch.
Các điểm nhập cảnh
Sau khi tìm thấy một công cụ tốt để giao dịch, đã đến lúc lập kế hoạch giao dịch. Việc xem xét dễ dàng nhất là điểm vào. Điểm vào khá đen và trắng khi thiết lập các vị trí trên một đột phá. Khi giá được thiết lập để đóng cửa trên mức kháng cự, nhà đầu tư sẽ thiết lập vị thế tăng giá. Khi giá được thiết lập để đóng cửa dưới mức hỗ trợ, một nhà đầu tư sẽ đảm nhận vị thế giảm giá.
Để xác định sự khác biệt giữa breakout và fakeout, hãy chờ xác nhận. Ví dụ, giả mạo xảy ra khi giá mở vượt quá mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng đến cuối ngày, chúng sẽ quay trở lại trong phạm vi giao dịch trước đó. Nếu một nhà đầu tư hành động quá nhanh hoặc không có xác nhận, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tiếp tục vào lãnh thổ mới. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm khối lượng trên trung bình dưới dạng xác nhận hoặc chờ đến cuối thời gian giao dịch để xác định liệu giá sẽ duy trì mức mà họ đã phá vỡ.
Kế hoạch thoát hiểm
Lối thoát được xác định trước là một thành phần thiết yếu cho một phương pháp giao dịch thành công. Khi giao dịch đột phá, có ba kế hoạch thoát hiểm để sắp xếp trước khi thiết lập một vị trí.
1. Nơi để thoát với lợi nhuận
Khi lập kế hoạch giá mục tiêu, hãy xem xét hành vi gần đây của cổ phiếu để xác định mục tiêu hợp lý. Khi giao dịch theo mô hình giá, thật dễ dàng sử dụng hành động giá gần đây để thiết lập mục tiêu giá. Ví dụ, nếu phạm vi của một kênh hoặc mẫu giá gần đây là sáu điểm, số tiền đó nên được sử dụng làm mục tiêu giá để chuyển tiếp dự án khi cổ phiếu bị phá vỡ (xem Hình 3).
Hình 3: Đo lường mục tiêu giá
Một ý tưởng khác là tính toán sự dao động giá gần đây và tính trung bình chúng để có được một mục tiêu giá tương đối. Nếu cổ phiếu đã thực hiện một sự dao động giá trung bình bốn điểm trong vài lần thay đổi giá vừa qua, đây sẽ là một mục tiêu hợp lý.
Đây là một vài ý tưởng về cách đặt mục tiêu giá làm mục tiêu thương mại. Đây nên là mục tiêu của bạn cho giao dịch. Sau khi đạt được mục tiêu, một nhà đầu tư có thể thoát khỏi vị trí, thoát khỏi một phần của vị trí để cho phần còn lại chạy hoặc tăng lệnh dừng lỗ để khóa lợi nhuận.
2. Nơi để thoát với một mất mát
Điều quan trọng là phải biết khi một giao dịch thất bại. Giao dịch đột phá cung cấp cái nhìn sâu sắc này một cách khá rõ ràng. Sau khi đột phá, các mức kháng cự cũ sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ mới và các mức hỗ trợ cũ sẽ đóng vai trò là mức kháng cự mới. Đây là một cân nhắc quan trọng vì đây là một cách khách quan để xác định khi nào giao dịch thất bại và là cách dễ dàng để xác định nơi đặt lệnh dừng lỗ của bạn. Sau khi một vị trí đã được thực hiện, sử dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ như một đường trên cát để đóng giao dịch thua lỗ. Ví dụ, nghiên cứu biểu đồ PCZ trong Hình 4.
Hình 4: Một breakout thất bại
Sau khi giao dịch thất bại, điều quan trọng là phải thoát khỏi giao dịch một cách nhanh chóng. Không bao giờ cho một mất quá nhiều phòng. Nếu bạn không cẩn thận, tổn thất có thể tích lũy.
3. Nơi đặt lệnh dừng
Khi xem xét nơi để thoát khỏi một vị trí thua lỗ, hãy sử dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó vượt quá mức giá đã bị phá vỡ. Đặt một điểm dừng thoải mái trong các tham số này là một cách an toàn để bảo vệ một vị trí mà không gây ra quá nhiều rủi ro cho giao dịch. Đặt điểm dừng cao hơn mức này có thể sẽ kích hoạt một lối thoát sớm vì thông thường giá sẽ kiểm tra lại mức giá mà họ vừa thoát ra.
Nhìn vào hình 4, bạn có thể thấy sự hợp nhất ban đầu của giá cả, đột phá, kiểm tra lại và mục tiêu giá đạt được. Quá trình này khá cơ học. Khi xem xét nơi đặt lệnh dừng lỗ, nếu nó được đặt trên mức kháng cự cũ, giá sẽ không thể kiểm tra lại các mức này và nhà đầu tư sẽ bị dừng sớm. Đặt điểm dừng dưới mức này cho phép giá kiểm tra lại và nắm bắt giao dịch nhanh chóng nếu thất bại.
Tóm lược
Tóm lại, đây là các bước cần tuân thủ khi giao dịch đột phá:
- Xác định thí sinh
Tìm các cổ phiếu đã xây dựng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh và xem chúng. Hãy nhớ rằng, hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh, kết quả càng tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu điều này khi bạn mua cổ phiếu. Đợi đột phá
Tìm một ứng cử viên tốt không có nghĩa là một giao dịch nên được thực hiện sớm. Hãy kiên nhẫn chờ giá cổ phiếu thực hiện. Để chắc chắn rằng breakout sẽ được giữ, vào ngày giá cổ phiếu giao dịch ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự của nó, hãy đợi đến gần cuối ngày giao dịch để thực hiện bước đi của bạn. Đặt mục tiêu hợp lý
Nếu bạn định thực hiện một giao dịch, hãy đặt kỳ vọng về nơi nó sẽ diễn ra. Nếu bạn không, bạn sẽ không biết nơi để thoát khỏi giao dịch. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tính toán một động thái trung bình mà cổ phiếu thực hiện hoặc đo khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự (đặc biệt là khi mô hình giá giao dịch). Cho phép chứng khoán kiểm tra lại
Đây là bước quan trọng nhất. Khi giá cổ phiếu phá vỡ ngưỡng kháng cự, ngưỡng kháng cự cũ trở thành hỗ trợ mới. Khi một cổ phiếu phá vỡ một mức hỗ trợ, hỗ trợ cũ trở thành kháng cự mới. Trong phần lớn các giao dịch của bạn, cổ phiếu sẽ kiểm tra mức độ mà nó đã phá vỡ sau vài ngày đầu tiên. Chuẩn bị cho nó. Biết khi giao dịch / mô hình của bạn không thành công
Khi cổ phiếu cố gắng kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó và nó vượt qua nó, đây là lúc một mô hình hoặc đột phá đã thất bại. Điều bắt buộc là bạn phải chịu tổn thất tại thời điểm này. Đừng đánh cược với những mất mát của bạn. Thoát khỏi giao dịch Hướng tới thị trường Đóng cửa
Bạn không thể nhận ra lúc mở cho dù giá sẽ giữ ở một mức cụ thể. Đây là lý do tại sao bạn có thể cân nhắc chờ đợi cho đến khi gần thị trường để thoát khỏi giao dịch thua lỗ. Nếu một cổ phiếu vẫn nằm ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định trước đối với việc đóng cửa thị trường, đã đến lúc đóng vị thế và chuyển sang tiếp theo. Kiên nhẫn
Chiến lược này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ giảm cảm xúc và khách quan hơn về một giao dịch. Thoát khỏi mục tiêu của bạn
Nếu bạn không thoát khỏi giao dịch với một khoản lỗ, thì bạn đang ở trong giao dịch. Bạn nên duy trì giao dịch cho đến khi giá cổ phiếu đạt được mục tiêu hoặc bạn đạt được mục tiêu thời gian của mình mà không đạt được giá mục tiêu.
Điểm mấu chốt
Giao dịch đột phá chào đón sự biến động. Sự biến động kinh nghiệm sau khi đột phá có khả năng tạo ra cảm xúc vì giá đang di chuyển nhanh chóng. Sử dụng các bước được bảo hiểm sẽ giúp bạn xác định một kế hoạch giao dịch, khi được thực hiện đúng cách, có thể mang lại lợi nhuận lớn và rủi ro có thể quản lý được.
