Apple Inc. (AAPL) đã báo cáo thu nhập hàng quý vững chắc vào ngày 1 tháng 5 và điều này đã cung cấp chất xúc tác kỹ thuật cho sự bứt phá trên các cột mốc nửa năm, hàng quý và hàng năm của tôi lần lượt là $ 170, 50, $ 173, 47 và $ 176, 57, vào ngày 4 tháng 5 đà tăng mà bây giờ có cổ phiếu mua quá mức trên biểu đồ hàng tuần của nó.
Cổ phiếu này không rẻ, vì tỷ lệ P / E của nó đã tăng lên 18, 66. Cổ phiếu Apple đã đóng cửa vào thứ Tư, ngày 6 tháng 6, ở mức 193, 31 đô la, tăng mạnh 14, 2% từ đầu năm đến nay và trên lãnh thổ thị trường tăng trưởng ở mức 28, 7% so với mức thấp 150, 24 đô la vào ngày 9 tháng 2, cổ phiếu đặt mức cao nhất mọi thời đại là 193, 94 đô la vào ngày 5 tháng 6 so với mức rủi ro hàng tháng và hàng tuần của tôi lần lượt là $ 193, 09 và $ 193, 97.
Một số nhà phân tích nói rằng rủi ro chính trong việc sở hữu cổ phiếu của Apple ở mức cao này là cổ phiếu có thể dễ dàng quay trở lại mức $ 176, 57 hàng năm của tôi nếu doanh số iPhone đột ngột sụt giảm nếu người tiêu dùng quyết định giữ điện thoại hiện tại lâu hơn bình thường. Bất kỳ dấu hiệu đổi mới nào có thể khiến khách hàng lặp lại chờ đợi các ứng dụng gợi cảm hơn. Vào thứ hai, Apple đã tổ chức Hội nghị nhà phát triển toàn cầu hàng năm và những chú bò Apple thích những gì họ thấy và nghe về các bản cập nhật phần mềm trí tuệ nhân tạo và thực tế tăng cường. Một số nhà quan sát cũng cho rằng Apple không chỉ là một công ty iPhone, trích dẫn HomePod và Apple Watch.
Biểu đồ hàng ngày cho Apple
Phản ứng tích cực đối với Hội nghị nhà phát triển toàn cầu có thể đã kết thúc khi hội nghị kết thúc, vì cổ phiếu Apple đã đặt mức cao nhất mọi thời đại hiện tại là 193, 94 đô la vào ngày 5 tháng 6. Nếu cổ phiếu bị đình trệ ở đây, có 85% khả năng cổ phiếu Apple có thể điều chỉnh lại đến trục hàng năm của tôi là $ 176, 57. Nếu có sự tăng giá bổ sung, cổ phiếu sẽ sớm trở thành một "bong bóng parabol thổi phồng", trước khi có sự điều chỉnh. Cổ phiếu này cao hơn mức trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày và 200 ngày tương ứng là $ 178, 38 và $ 170, 25.
Biểu đồ hàng tuần cho Apple
Biểu đồ hàng tuần cho Apple là tích cực nhưng quá mua, với cổ phiếu trên mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 183, 95. Cổ phiếu này cao hơn mức trung bình động 200 tuần, đó là "sự đảo ngược về giá trị trung bình", ở mức 128, 85 đô la. Lưu ý cách "đảo ngược với giá trị trung bình" là một cơ hội mua trong tuần từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, khi mức trung bình là $ 93, 31. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần được dự kiến sẽ tăng lên 88, 47 trong tuần này, tăng từ 84, 37 vào ngày 1 tháng 6 và cao hơn ngưỡng quá mua là 80, 00. Nếu chỉ số này tăng trên 90, 00, cổ phiếu sẽ là một "bong bóng parabol thổi phồng".
Dựa vào phân tích này, các nhà đầu tư nên cân nhắc mua cổ phiếu Apple ở mức yếu cho trục hàng năm của tôi ở mức 176, 57 đô la và giảm tỷ lệ nắm giữ với cổ phiếu giữa trục hàng tháng của tôi là 193, 09 đô la và mức rủi ro là 193, 97 đô la trong tuần này. (Để biết thêm, hãy xem: Apple, Đối tác tìm cách làm sạch chuỗi cung ứng .)
