Cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) đã thiết lập mức thấp năm 2018 vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 12, khi nó giảm xuống còn $ 149, 63. Cổ phiếu đã kết thúc tuần trước ở mức 150, 73 đô la, giảm 10, 9% từ đầu năm đến nay và vững chắc trong lãnh thổ thị trường gấu ở mức 35, 4% dưới mức cao nhất mọi thời đại của nó là 233, 47 đô la vào ngày 3 tháng 10. Thúc đẩy cổ phiếu tăng cao hơn trong ba quý đầu năm báo cáo thu nhập vững chắc vào ngày 1 tháng 5 và ngày 31 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 1 tháng 5, các nhà đầu tư đã có cơ hội mua cổ phiếu ở mức trung bình động 200 ngày khi nó tăng từ $ 159, 54 lên $ 166, 19.
Điều gì đã biến cổ phiếu thấp hơn trên một xu? Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã là một cảnh báo cho các cổ phiếu trong cả năm. Khi tháng 10 bắt đầu, Fed bắt đầu nới lỏng bảng cân đối kế toán của mình bằng một khoản tiền đáng kinh ngạc 50 tỷ đô la mỗi tháng.
Có những cảnh báo biểu đồ quá. Cổ phiếu của Apple đã bắt đầu trở thành một "bong bóng parabol thổi phồng" trong tuần từ ngày 24 tháng 8, kéo dài đến tuần ngày 14 tháng 9. Đây là một lý do để giảm sức mạnh đến mức rủi ro. Khi tháng 10 bắt đầu, tôi có mức rủi ro hàng quý ở mức 227, 22 đô la là mức để giảm tỷ lệ nắm giữ.
Tôi sử dụng 12 x 3 x 3 lần đọc ngẫu nhiên chậm hàng tuần cho số đo động lượng của mình, được hiển thị dọc theo phía dưới của biểu đồ hàng tuần bên dưới. Các biện pháp ngẫu nhiên có thang điểm từ 00.00 đến 100.00, trong đó các số đọc trên 80.00 là quá mua và các số đọc dưới 20.00 được bán quá mức. Khi chỉ số stocastic trên 90, 00, tôi gọi nó là "bong bóng parabol thổi phồng". Khi nó dưới 10, 00, tôi gọi cổ phiếu là "quá rẻ để bỏ qua."
Nhược điểm của Apple đã tăng tốc sau báo cáo thu nhập được phát hành vào ngày 1 tháng 11. Người khổng lồ công nghệ đánh bại ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu, nhưng có một mối lo ngại về nhu cầu iPhone cho ngày lễ. Thực tế là Apple sẽ không còn cung cấp số lượng hạt đậu trên doanh số bán hàng của các mẫu iPhone.
Biểu đồ hàng ngày cho Apple
XenStock Xenith
Biểu đồ hàng ngày cho Apple hiển thị bốn đường ngang. Đứng đầu là mức rủi ro hàng tháng và hàng quý của tôi ở mức $ 222, 65 và $ 227, 22, tương ứng, dưới mức cao nhất mọi thời đại. Ở giữa là hai dòng là pivots nửa năm và hàng năm của tôi ở mức $ 181, 73 và $ 176, 57, tương ứng, là nam châm trong khoảng thời gian từ 20/11 đến 4/12.
Khi cổ phiếu đang giao dịch dưới các mức này xuống mức thấp $ 149, 63 vào thứ Sáu, một "thập tự tử" đã hình thành! Một "thập tự tử" xảy ra khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức di chuyển đơn giản 200 ngày và chỉ ra rằng giá thấp hơn nằm ở phía trước. Điều này khiến cho cổ phiếu Apple khó tăng trở lại mức 187, 00 đô la, điều này sẽ đưa cổ phiếu ra khỏi lãnh thổ thị trường gấu.
Biểu đồ hàng tuần cho Apple
XenStock Xenith
Biểu đồ hàng tuần của Apple là âm nhưng quá bán, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là $ 179, 34. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần, đó là "sự đảo ngược về giá trị trung bình", ở mức 141, 61 đô la, nơi cổ phiếu nên được mua. Biểu đồ cho thấy rõ rằng mua ở mức "đảo ngược với giá trị trung bình" là một khoản mua thành công lớn cho chiến lược yếu giữa các tuần từ ngày 6 tháng 5 năm 2016 và ngày 1 tháng 7 năm 2016, khi mức trung bình là khoảng $ 93, 30. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần đã kết thúc vào tuần trước tại 9.03, giảm từ 12, 80 vào ngày 14 tháng 12. Đọc này nằm dưới ngưỡng quá bán 20, 00 và đã giảm xuống dưới 10, 00, trở nên "quá rẻ để bỏ qua."
Các nhà đầu tư muốn thêm vào các vị trí dài nên mua cổ phiếu Apple ở mức yếu so với trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần của nó ở mức 141, 61 đô la. Bán sức mạnh cho trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày là $ 193, 91.
