Công cụ tương lai chỉ ra 97% cơ hội cắt giảm lãi suất ít nhất một phần tư tại cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang, theo công cụ CMWatch FedWatch - một kết quả báo hiệu tốt cho ngành vật liệu cơ bản nhạy cảm về kinh tế. Chủ tịch Fed Jerome Powell nói với một cuộc họp tại Jackson Hole vào tháng trước rằng ngân hàng trung ương sẽ "hành động phù hợp" để duy trì sự mở rộng kinh tế khi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc gây thiệt hại cho tăng trưởng toàn cầu và nền kinh tế Mỹ.
Hơn nữa, dữ liệu sản xuất chính thức của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần qua cho thấy hợp đồng hoạt động của nhà máy trong tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 8 làm tăng hy vọng Bắc Kinh tiêm thêm các biện pháp kích thích kinh tế, như chi tiêu cơ sở hạ tầng, có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các kho dự trữ vật liệu. Gần nhà hơn, các thương nhân có được một thước đo về sức khỏe của hoạt động nhà máy ở Mỹ sáng nay khi Viện Quản lý cung ứng (ISM) công bố báo cáo Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) lúc 10 giờ sáng EDT.
Với hành động chính sách hỗ trợ có khả năng từ hai siêu cường kinh tế của thế giới, các nhà giao dịch nên giám sát ba quỹ giao dịch vật liệu cơ bản (ETF) này, cũng có vị trí tốt để tiến lên từ quan điểm kỹ thuật. Chúng ta hãy xem xét các số liệu của từng quỹ và khám phá một số vở kịch giao dịch để tận dụng cuộc biểu tình tháng 9 theo hướng kích thích.
Chỉ số vật liệu trung thực của MSCI ETF (FMAT)
Với tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) là 199, 04 triệu đô la, Fidelity MSCI Index Index (FMAT) tìm cách mang lại lợi nhuận tương tự cho Chỉ số vật liệu IMI của MSCI USA. Trong không gian vật liệu, quỹ nghiêng rất nhiều về phân ngành hóa chất hàng hóa với mức phân bổ khoảng 40%. Các cổ phiếu chính trong rổ 122 cổ phiếu của ETF bao gồm Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) và DuPont de Nemours, Inc. (DD). Thanh khoản khối lượng đô la hàng ngày của quỹ trên 1 triệu đô la và mức chênh lệch trung bình 0, 08% chặt chẽ giảm thiểu chi phí giao dịch, trong khi phí quản lý 0, 08% cực thấp tạo điều kiện cho thời gian nắm giữ lâu hơn. FMAT mang lại 1, 95% và đã trả lại 11% cho đến nay (YTD) kể từ ngày 3 tháng 9 năm 2019.
Giá cổ phiếu của FMAT đã có hai đợt giảm giá đáng kể cho đến năm 2019 - vào tháng 5 và tháng 8 - hai tháng đã chứng kiến sự leo thang đột ngột trong tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Trong đợt giảm giá hồi tháng 8, giá đã hình thành một nêm giảm tìm thấy hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA). Tuần trước, quỹ đã phá vỡ trên đường xu hướng trên của mô hình, có thể thúc đẩy mua thêm vào tháng Chín. Các thương nhân có một vị trí dài nên xem xét việc đặt mục tiêu lợi nhuận trong vùng lân cận của tháng 7 tăng cao ở mức 33, 35 đô la. Hãy suy nghĩ về việc đặt lệnh dừng lỗ bên dưới SMA 200 ngày hoặc dưới mức thấp trong tháng 8, tùy thuộc vào sự hiện diện rủi ro cá nhân.
Vanguard Vật liệu Quỹ chỉ số ETF Shares (VAW)
Ra mắt vào năm 2004, Vanguard Shares Index Fund Fund Fund (VAW) theo dõi hiệu suất của Chỉ số 25/50 của Tài liệu thị trường có thể đầu tư của Mỹ. Như tên gọi của nó, điểm chuẩn bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu Hoa Kỳ. Không phân bổ cổ phiếu duy nhất trong danh mục đầu tư của ETF với khoảng 120 lệnh nắm giữ nhiều hơn tỷ lệ 12%, giúp đa dạng hóa mức độ tiếp xúc trên toàn phân khúc. Khối lượng cổ phiếu hàng ngày dồi dào của quỹ trên 65.000 và mức chênh lệch trung bình 0, 05% khiến chi phí trượt thấp, trong khi phí quản lý 0, 10% khiến thời gian nắm giữ dài hạn trở thành một lựa chọn khả thi. VAW có một cơ sở tài sản khổng lồ 2, 53 tỷ đô la, mang lại gần 2% và mang lại lợi nhuận 11, 23% YTD kể từ ngày 3 tháng 9 năm 2019.
Mặc dù SMA 50 ngày đã vượt qua SMA 200 ngày vào giữa tháng 4 để tạo tín hiệu mua "thập giá vàng", giá của quỹ vẫn bị kẹt trong phạm vi 15 điểm. Tuy nhiên, tâm lý ngắn hạn đã chuyển biến tích cực vào tuần trước khi giá của quỹ bật ra khỏi sự hỗ trợ của đường xu hướng ngang và SMA 200 ngày. Mua thêm trong tuần này có thể thấy người bán ngắn vội vàng để bao gồm các vị trí của họ, dẫn đến một sự siết chặt ngắn. Các thương nhân tham gia ở các cấp độ này nên tìm cách thoát ra khỏi mức cao nhất vào tháng 6 / tháng 7 khoảng $ 130. Cắt lỗ nếu giá không giữ được $ 120.
Vật liệu siêu cơ bản ProShares ETF (UYM)
ProShares Ultra Basic Vật liệu ETF (UYM) nhằm mục đích cung cấp hai lần kết quả đầu tư hàng ngày của Chỉ số Vật liệu cơ bản của Dow Jones US. Sự tiếp xúc có đòn bẩy của quỹ làm cho nó trở thành một công cụ phù hợp cho các nhà giao dịch muốn đặt cược chiến thuật ngắn hạn tích cực vào một số tên tuổi lớn nhất của ngành, như Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) và thép người chơi Nucor Corporation (NUE). Doanh thu hàng ngày có thể mỏng đi đôi khi, với quỹ 43, 47 triệu đô la chuyển qua khoảng 5.000 cổ phiếu trong hầu hết các ngày với mức chênh lệch trung bình là 0, 37%. Những chi phí giao dịch này có thể quá cao đối với các nhà đầu tư nhưng không nên ảnh hưởng quá nhiều đến những người đi sau những động thái quan trọng hơn trong ngày. Kể từ ngày 3 tháng 9 năm 2019, UYM có tỷ lệ chi phí là 0, 95% và đang giao dịch tăng 10, 22% trong năm. Quỹ cũng trả tỷ lệ cổ tức 1, 15%.
Cổ phiếu UYM đã dành cả tháng qua để thu về 50 đô la, trong đó giá tìm thấy sự hỗ trợ quan trọng từ mức thấp trong tháng 10 và tháng 5. Sự bứt phá của ETF trên đường xu hướng hàng đầu của mô hình nêm giảm vào tuần trước có thể dẫn đến một thử nghiệm về mức cao tháng 8 ở mức 61, 19 đô la. Một đường chéo của đường phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) phía trên đường tín hiệu của nó xác nhận xu hướng tăng gần đây. Những người tham gia giao dịch nên đặt điểm dừng dưới con số tròn trị giá $ 50 để hạn chế rủi ro giảm giá.
StockCharts.com
