Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật so sánh mức tăng giá gần đây so với tổn thất giá gần đây. Nó chủ yếu được sử dụng bởi các thương nhân và nhà phân tích để chỉ ra các điều kiện có thể mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thị trường.
Chỉ số RSI hoạt động như thế nào?
Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với số đọc trên 70 thường được hiểu là chỉ ra các điều kiện mua quá mức và số đọc dưới 30 cho thấy các điều kiện vượt bán. Vì chỉ số RSI đo lường mức độ của các biến động giá gần đây, nên rất dễ tạo ra các tín hiệu sai sau khi thay đổi giá đột ngột, khá lớn.
Nói chung, khi giá của một tài sản tăng lên, chỉ số RSI cũng sẽ tăng, bởi vì mức tăng trung bình sẽ vượt xa mức thua lỗ trung bình. Khi giá tài sản giảm, tổn thất thường vượt xa mức tăng, khiến chỉ số giảm.
Những chỉ số nào có thể được sử dụng cùng với RSI?
Một số chỉ báo kỹ thuật tốt nhất để bổ sung bằng cách sử dụng chỉ số cường độ tương đối (RSI) là các chỉ báo động lượng khác, chẳng hạn như phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) và đường trung bình.
Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD)
Một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng cùng với RSI và giúp xác nhận tính hợp lệ của các chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi khác, đó là chỉ báo MACD. Chỉ báo này tính toán động lượng theo một cách khác so với chỉ số RSI, bằng cách so sánh các vị trí tương đối của đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn.
Các thương nhân chủ yếu theo dõi chỉ số MACD cho các dấu hiệu của động lượng từ giá. Mặc dù giá có thể tiếp tục tăng lên, với việc RSI duy trì mức đọc quá mức trong một thời gian khá lâu, chỉ báo MACD cho thấy sự phân kỳ bằng cách bắt đầu giảm khi giá tiếp tục tăng. Điều này cung cấp một dấu hiệu bổ sung xác nhận rằng một thị trường có thể đạt đến một mức mà nó bị quá mức và do đó có khả năng phục hồi trong tương lai gần.
Di chuyển chéo trung bình
Di chuyển chéo trung bình cũng có thể được sử dụng để cung cấp xác nhận về các dấu hiệu cho thấy thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Do chỉ số RSI thường được sử dụng để có được dấu hiệu sớm về các thay đổi xu hướng có thể xảy ra, sử dụng các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá gần đây và các giao cắt trung bình di chuyển tương đối ngắn hạn, chẳng hạn như đường chéo 5 EMA trên 10 EMA, là phù hợp nhất để bổ sung cho việc sử dụng RSI. Đường giao nhau 5 EMA từ trên xuống dưới 10 EMA là một dấu hiệu xác nhận về tình trạng mua quá mức và khả năng đảo ngược xu hướng, trong khi giao cắt ngược cung cấp thêm một dấu hiệu cho thấy thị trường có thể bị bán quá mức.
