Cổ phiếu của thành phần Dow Công ty Boeing (BA) đã giảm gần 4% trên thị trường tiền điện tử vào thứ Tư sau khi công ty báo cáo thu nhập quý hai trên mỗi cổ phiếu là 3, 33 đô la, cao hơn tám xu so với đồng thuận, trên doanh thu 24, 26 tỷ đô la. Hướng dẫn lộn ngược khiêm tốn đã gây ra một phản ứng bán tin tức tích cực, khiến gã khổng lồ hàng không vũ trụ này giảm hơn 18 điểm vào thứ ba ở mức $ 36, 27. Giá hành động đã giải quyết gần $ 350 trước khi chuông mở cửa.
Sự suy giảm có thể đánh dấu thất bại thứ tư trong sáu tháng để xóa đi mức kháng cự cứng đầu trên $ 360 trong khi khắc chân tiếp theo theo mô hình hợp nhất rộng, cuối cùng tạo ra một làn sóng xu hướng quy mô lớn, cao hơn hoặc thấp hơn. Đám đông tổ chức sẽ không nắm lấy bất kỳ cơ hội nào với một cuộc chiến thương mại trên đường chân trời, đóng cửa các vị trí dài với tốc độ mạnh mẽ kể từ khi cổ phiếu đảo chiều ở mức 371 đô la vào cuối tháng Hai.
Biểu đồ dài hạn BA (1990 - 2018)
Cổ phiếu đứng đầu ở mức $ 30, 94 được điều chỉnh chia tách vào năm 1990 sau xu hướng tăng nhiều năm và giảm gần 50% vào quý IV năm 1992. Làn sóng phục hồi sau đó mất hơn hai năm để hoàn thành một chuyến đi khứ hồi lên mức cao trước đó, tạo ra một đột phá ngay lập tức đã đạt được mức tăng ấn tượng vào năm 1997, khi cuộc biểu tình kết thúc chỉ trên $ 60. Nó kéo trở lại mức trên 20 đô la và tăng cao hơn vào thiên niên kỷ mới, thất bại trong nỗ lực đột phá năm 2001.
Xu hướng giảm ổn định đã đưa ra mức thấp trong 8 năm ở mức 24, 73 đô la năm 2003, mang lại một xu hướng tăng trưởng lành mạnh, vượt lên trên 100 đô la trong nửa cuối năm 2007. Cổ phiếu đã từ bỏ phần lớn lợi nhuận giữa thập kỷ của nó trong sự sụp đổ kinh tế năm 2008, tìm kiếm sự hỗ trợ thấp hơn năm điểm so với mức thấp năm 2003, trong khi sự phục hồi trong thập kỷ mới bị đình trệ trong thập niên 70. Nó đi ngang ở mức đó trong hơn ba năm trước khi tăng cao hơn và kiểm tra mức kháng cự năm 2001.
Một đột phá năm 2013 đã bị đình trệ gần 150 đô la vào năm 2014, với mức độ bướng bỉnh đó cuối cùng đã nhường chỗ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các cổ phiếu sau đó đã cất cánh trong xu hướng tăng mạnh nhất từ đầu thế kỷ này, nhiều hơn gấp đôi giá vào tháng 1 năm 2018, khi áp lực mua tăng vọt lên trên 360 đô la. Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng đã vượt qua chu kỳ bán vào tháng 3 năm 2018 nhưng chưa đạt đến điểm giữa của bảng điều khiển, dự đoán thêm sáu đến chín tháng nữa là điểm yếu tương đối.
Biểu đồ ngắn hạn BA (2017 - 2018)
Mô hình hợp nhất tại chỗ kể từ tháng 1 năm 2018 đã chạm khắc kháng cự ngang và đường xu hướng tăng nông, đánh dấu hỗ trợ hiện đã đạt $ 333. Điều này trông giống như một tam giác đối xứng không hoàn chỉnh, cuối cùng hỗ trợ đột phá và tăng lên 500 đô la, nhưng chu kỳ sức mạnh tương đối giảm diễn ra kể từ tháng 3 cho chúng ta biết rằng có thể là vài tháng trước khi những con bò đực cam kết kiểm soát một lần nữa.
Người chơi bên lề nên giữ bột khô ngay bây giờ và chờ kiểm tra hỗ trợ đường xu hướng vì vi phạm sẽ biến mô hình thành hình chữ nhật ít tăng giá hơn, hạ mức hỗ trợ xuống mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 200 ngày (EMA) dưới $ 320. Kịch bản đó sẽ thêm rủi ro đáng kể cho các vị trí dài vì đỉnh đôi thường trông giống như hình chữ nhật trong giai đoạn giữa của quá trình phát triển. Do đó, việc phá vỡ đường xu hướng cũng sẽ cho các cổ đông hiện tại thắt chặt các điểm dừng và thu lợi nhuận một phần.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào cuối tháng 2 khi cổ phiếu tăng 10 điểm so với mức cao trước đó và đảo chiều trong một đột phá thất bại. Chỉ số đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng vào tháng 6 và biến cao hơn thành báo cáo thu nhập của tháng này. Các kỹ thuật viên thị trường sẽ theo dõi mức âm lượng chặt chẽ trong vài phiên tới, chờ xem liệu OBV có giảm xuống mức thấp trước đó hay không, chỉ ra áp lực bán phù hợp hơn với đỉnh chính so với mô hình tiếp tục tăng. (Để tìm hiểu thêm, hãy xem: Khám phá tâm lý thị trường với khối lượng cân bằng .)
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% sau khi công ty báo cáo thu nhập quý hai, đảo ngược dưới ngưỡng kháng cự trên $ 360. Suy thoái này sẽ có xu hướng giảm giá hơn nếu cổ phiếu không giữ được hỗ trợ gần $ 333. (Để đọc thêm, hãy xem: Cách thức Boeing kiếm tiền .)
