Tín hiệu mua là gì?
Tín hiệu mua là một sự kiện hoặc điều kiện được lựa chọn bởi một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư như một cảnh báo để nhập đơn đặt hàng cho một khoản đầu tư. Tín hiệu mua có thể được quan sát bằng cách phân tích các mẫu biểu đồ hoặc được tính toán và tự động hóa bởi các hệ thống giao dịch.
Ví dụ, các nhà đầu tư động lực có thể so sánh sức mạnh tương đối của một số lựa chọn đầu tư trong vài tháng qua và chọn lựa chọn có hiệu suất tốt nhất làm ứng viên để thêm vào danh mục đầu tư của họ trong tháng tới. Mặt khác, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng các công cụ như di chuyển trung bình hoặc các nghiên cứu kỹ thuật khác để vào một vị trí vào bất kỳ ngày nào.
Chìa khóa chính
- Các tín hiệu mua giúp mọi người tuân theo mô hình giao dịch hoặc đầu tư được xác định trước. Các nhà đầu tư và nhà đầu tư nên nghiên cứu giá trị của các tín hiệu đó một cách cẩn thận. Các hệ thống tự động tạo ra tín hiệu hộp đen cần được xem xét kỹ lưỡng.
Hiểu về tín hiệu mua
Tín hiệu mua có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn và các nhà đầu tư dài hạn. Ví dụ, các nhà đầu tư trái ngược có thể xem việc bán tháo đáng kể như một tín hiệu mua vì thị trường có thể đã phản ứng thái quá, hoặc một nhà đầu tư giá trị có thể xem giá dưới giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu như một tín hiệu mua. Mặt khác, một nhà giao dịch sử dụng hệ thống giao dịch tự động có thể tự động tạo tín hiệu mua và bán dựa trên một bộ quy tắc.
Một số tín hiệu mua phổ biến nhất bao gồm:
- Các mẫu biểu đồ - Nhiều mẫu biểu đồ tạo ra tín hiệu mua khi giá vượt quá một mức nhất định. Ví dụ, mô hình tam giác tăng dần tạo ra tín hiệu mua khi giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của đường xu hướng trên. Các chỉ báo kỹ thuật - Nhiều chỉ báo kỹ thuật tạo ra tín hiệu mua khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Ví dụ: chỉ số cường độ tương đối (RSI) tạo ra tín hiệu mua khi nó di chuyển dưới các điều kiện vượt bán ở mức 30.0. Giá trị nội tại - Nhiều nhà đầu tư giá trị tính toán giá trị nội tại bằng phân tích dòng tiền chiết khấu, giá trị tài sản ròng hoặc các kỹ thuật khác. Thông thường, họ sẽ sử dụng một hoặc nhiều tỷ lệ ưa thích để phát triển một mô hình cho giá trị lý thuyết của công ty so với giá trị thực tế của nó. Khi giá di chuyển đáng kể dưới một giá trị lý thuyết mà họ tin tưởng, điều này trở thành tín hiệu mua cho họ. Các nhà đầu tư giá trị sau đó có thể sử dụng các phương pháp khác để xác định thời gian đầu tư ngay lập tức hơn.
Mặc dù nhiều chỉ báo kỹ thuật tạo tín hiệu mua, điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả các nhà phát triển của các chỉ báo này cũng không ủng hộ rằng bất kỳ ai cũng nên mù quáng sử dụng các tín hiệu này để tự động tạo đơn đặt hàng. Rất hữu ích để xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu kỹ thuật và cơ bản, rằng các điều kiện thuận lợi cho đầu tư hoặc giao dịch.
Ví dụ, giao nhau trung bình di động có thể tạo ra tín hiệu mua, nhưng nhà giao dịch có thể tìm kiếm xác nhận dưới dạng đột phá trên một mức giá được chỉ định ngụ ý các đề xuất tăng giá trị.
Một số nhà phát triển phần mềm thực hiện xuất bản và quảng bá các hệ thống giao dịch hộp đen tạo tín hiệu mua cho người đăng ký. Ví dụ, một công ty nghiên cứu đầu tư có thể tạo ra một mạng lưới thần kinh phức tạp tạo ra các tín hiệu mua và bán mà họ gửi cho các thuê bao trả phí hàng tháng. Các thương nhân nên tiếp cận các mô hình hộp đen này với sự hoài nghi và sự siêng năng vì hiệu suất trong quá khứ có thể không phải là dấu hiệu của hiệu suất trong tương lai.
Ví dụ về tín hiệu mua
Biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về tín hiệu mua được tạo ra từ sự giao nhau trung bình di động trong SPDR S & P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).
Biểu đồ lịch sự của StockCharts.com.
Trong biểu đồ trên, tín hiệu mua được tạo khi đường trung bình động 50 ngày vượt qua mức trung bình động 200 ngày. Đây là một ví dụ về tín hiệu Chữ thập vàng nổi tiếng đôi khi được đề cập trong các câu chuyện truyền thông tài chính.
